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2009年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5900 2.38%
410004 华富收益增强债券A 1.0961 2.10%
410005 华富收益增强债券B 1.0891 2.09%
000031 华夏复兴混合A 1.1920 2.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5854 2.00%
410006 华富策略精选混合A 1.1696 1.99%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4630 1.90%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1338 1.84%
290004 泰信优质生活混合 1.1502 1.76%
519005 海富通股票混合 0.7040 1.73%
050012 博时策略混合 1.0620 1.72%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3867 1.70%
210001 金鹰成份优选混合 0.7662 1.70%
519025 海富通领先成长混合 1.2050 1.69%
519185 万家精选混合A 1.0493 1.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7477 1.63%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9564 1.59%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5530 1.57%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6177 1.56%
519089 新华优选成长混合 1.9296 1.55%
519013 海富通风格优势混合 1.2480 1.55%
450002 国富弹性市值混合A 1.4317 1.55%
580002 东吴双动力混合A 1.1378 1.55%
350005 天治中国制造2025 1.2136 1.54%
350002 天治低碳经济混合 0.8450 1.54%
217009 招商核心价值混合 1.1715 1.53%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6160 1.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.2980 1.51%
320006 诺安灵活配置混合 1.2120 1.51%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7680 1.48%
240011 华宝大盘精选混合 1.8020 1.48%
217011 招商安心收益债券C 1.1030 1.47%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9510 1.46%
400003 东方精选混合 0.9843 1.46%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4078 1.46%
160603 鹏华普天收益混合 0.8410 1.45%
240009 华宝先进成长混合 2.3832 1.45%
163803 中银持续增长混合A 0.9567 1.45%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2014 1.44%
217012 招商行业领先混合A 1.0640 1.43%
206001 鹏华弘泰A 0.9923 1.43%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1714 1.42%
450007 国富成长动力混合 1.1690 1.42%
450004 国富深化价值混合A 1.3599 1.42%
233001 大摩基础行业混合 0.5439 1.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.4400 1.41%
110009 易方达价值精选混合 1.5198 1.40%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 1.39%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0970 1.39%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9251 1.38%
560002 益民红利成长混合 0.6993 1.38%
070013 嘉实研究精选混合 1.6910 1.38%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2450 1.38%
398021 中海能源策略混合 0.9179 1.38%
002011 华夏红利混合 3.2580 1.37%
360005 光大保德信红利混合A 2.4909 1.37%
240008 华宝收益增长混合A 3.2671 1.37%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1731 1.36%
240004 华宝动力组合混合A 0.9525 1.36%
217008 招商安本增利债券C 1.1893 1.36%
000011 华夏大盘精选混合A 9.0520 1.35%
570001 诺德价值优势混合 0.9658 1.35%
450003 国富潜力组合混合A 1.1803 1.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9090 1.34%
530006 建信核心精选混合 1.0700 1.33%
290005 泰信优势增长混合 1.2940 1.33%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1101 1.33%
530003 建信优选成长混合A 0.9767 1.32%
510081 长盛动态精选混合 1.2089 1.32%
360006 光大新增长混合A 1.2671 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8369 1.32%
590002 中邮核心成长混合A 0.7671 1.32%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0080 1.31%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0062 1.31%
290002 泰信先行策略混合 0.7132 1.31%
257010 国联安小盘精选混合 0.8490 1.31%
630001 华商领先企业混合 1.0547 1.30%
398041 中海量化策略混合 1.0100 1.30%
320001 诺安平衡混合A 0.7870 1.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1670 1.30%
163805 中银动态策略混合A 1.3586 1.30%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2447 1.29%
530005 建信优化配置混合A 0.9375 1.29%
410003 华富成长趋势混合A 0.7131 1.29%
360001 光大保德信量化股票A 0.9548 1.29%
159901 易方达深证100ETF 3.9950 1.29%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5646 1.28%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7374 1.28%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7907 1.27%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5973 1.27%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5190 1.27%
590001 中邮核心优选混合A 1.4881 1.27%
660001 农银行业成长混合 1.6199 1.26%
350001 天治财富增长混合 0.7404 1.26%
320007 诺安成长混合A 1.2010 1.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9670 1.26%
202011 南方优选价值混合A 1.2850 1.26%
580005 东吴进取策略混合A 1.0370 1.25%
519690 交银稳健配置混合 2.1504 1.23%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0043 1.23%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9922 1.23%
163804 中银收益混合A 0.8980 1.23%
000021 华夏优势增长混合 2.2370 1.22%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6590 1.22%
510180 华安上证180ETF 0.7490 1.22%
481009 工银沪深300指数A 1.2410 1.22%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9120 1.22%
161604 融通深证100指数A 1.4910 1.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3207 1.22%
519019 大成景阳领先混合A 0.7500 1.21%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4200 1.21%
050002 博时沪深300指数A 0.9260 1.20%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0104 1.20%
420001 天弘精选混合A 0.6055 1.20%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9300 1.20%
519180 万家180指数A 0.7745 1.19%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6660 1.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2199 1.19%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6160 1.19%
240005 华宝多策略增长A 0.7397 1.19%
217005 招商先锋混合 0.7824 1.19%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2750 1.19%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0569 1.18%
530001 建信恒久价值混合 0.8656 1.18%
519688 交银精选混合 1.1822 1.18%
020011 国泰沪深300指数A 0.6850 1.18%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1085 1.18%
398001 中海优质成长混合 0.7971 1.18%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2050 1.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0672 1.18%
519300 大成沪深300指数A 1.1343 1.17%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4718 1.17%
519001 银华价值优选混合 1.4627 1.17%
398011 中海分红增利混合 0.8097 1.17%
161811 银华沪深300指数A 1.0410 1.17%
110010 易方达价值成长混合 1.4413 1.16%
350007 天治趋势精选混合 0.9570 1.16%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8750 1.16%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1400 1.15%
570005 诺德成长优势混合 1.0510 1.15%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5176 1.15%
180010 银华优质增长混合 1.8911 1.15%
660003 农银平衡双利混合 1.1350 1.14%
519039 长盛同德主题混合 0.9244 1.14%
560003 益民创新优势混合A 0.9135 1.14%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8920 1.13%
202005 南方成份精选混合A 1.0087 1.13%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9084 1.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0829 1.12%
166001 中欧新趋势混合A 1.0748 1.12%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0930 1.11%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0910 1.11%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8998 1.11%
360007 光大优势配置混合A 0.8092 1.11%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3288 1.11%
519091 新华泛资源优势混合 1.0130 1.10%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0120 1.10%
151001 银河稳健混合 0.9743 1.10%
166005 中欧价值发现混合A 0.9160 1.10%
002031 华夏策略混合 1.7680 1.09%
040002 华安中国A股增强指数 0.9260 1.09%
519100 长盛中证A100指数 1.0435 1.09%
040011 华安核心优选混合A 1.5807 1.09%
070011 嘉实策略混合 1.2060 1.09%
450001 国富中国收益混合A 0.7760 1.09%
571002 诺德灵活配置混合 1.2013 1.09%
150103 银河银泰混合 0.8848 1.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1110 1.09%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1518 1.08%
519994 长信金利趋势股票 0.7660 1.08%
519668 银河成长混合 1.5060 1.08%
519003 海富通收益增长混合 0.7520 1.08%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1471 1.08%
213003 宝盈策略增长混合 1.0925 1.08%
202009 南方盛元红利混合 1.0290 1.08%
161606 融通行业景气混合A 1.0270 1.08%
288002 华夏收入混合 2.5238 1.07%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8249 1.07%
240001 华宝宝康消费品 1.4732 1.07%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6660 1.06%
270006 广发策略优选混合 1.8291 1.06%
180012 银华富裕主题混合A 1.1097 1.06%
519011 海富通精选混合 0.8544 1.06%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9600 1.05%
160605 鹏华中国50混合 1.8260 1.05%
270007 广发大盘成长混合 0.9059 1.05%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1215 1.05%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6343 1.05%
519692 交银成长混合A 2.6836 1.05%
510050 华夏上证50ETF 2.4940 1.05%
519069 汇添富价值精选混合 1.5370 1.05%
630002 华商盛世成长混合 1.6179 1.04%
110015 易方达行业领先混合 1.2650 1.04%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0720 1.04%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8720 1.04%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0625 1.03%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2028 1.03%
481006 工银红利混合 1.0096 1.03%
162204 宏利行业精选混合A 4.8319 1.03%
110005 易方达积极成长混合 1.3388 1.03%