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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.2450元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.93% | 6.92% |
| 300502 | 新易盛 | 7.15% | 9.55% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6.27% | 0.89% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.40% | 3.27% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.16% | 1.13% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.64% | 3.32% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.58% | 5.95% |
| 688513 | 苑东生物 | 3.48% | 2.82% |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.29% | 2.99% |
| 688331 | 荣昌生物 | 3.15% | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |