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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.2450元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.65% | 3.43% |
| 000526 | 学大教育 | 4.45% | -1.39% |
| 301030 | 仕净科技 | 3.87% | 0.04% |
| 601127 | 赛力斯 | 3.56% | 4.82% |
| 000550 | 江铃汽车 | 3.41% | 5.35% |
| 688169 | 石头科技 | 3.36% | 2.28% |
| 601689 | 拓普集团 | 3.24% | 4.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.16% | 12.62% |
| 600938 | 中国海油 | 3.16% | 3.88% |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.99% | 2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |