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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.5000元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 7.56% | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 6.03% | -0.99% |
| 601988 | 中国银行 | 5.98% | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.90% | -0.40% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.63% | -1.62% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.29% | 0.24% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.11% | -0.54% |
| 601939 | 建设银行 | 4.09% | 0.14% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.76% | -1.79% |
| 600036 | 招商银行 | 3.30% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.1800 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.1740 | 1.21% |
| 中海医药健康A | 1.0850 | 0.93% |
| 中海医药健康C | 0.9730 | 0.83% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0460 | 0.77% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0420 | 0.77% |
| 中海沪港深 | 0.7190 | 0.28% |
| 中海纯债C | 1.2010 | 0.17% |
| 中海纯债A | 1.1800 | 0.08% |