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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
5.37% 19.93% 44.58% 70.36% 27.50%
分红送配
日期 分红送配
2015-06-12 每份派现金0.5000元
2011-03-07 每份派现金0.0150元
2010-04-29 每份派现金0.0200元
2010-03-10 每份派现金0.0020元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 7.6400% 1.3348%
002371 北方华创 7.5000% 3.4154%
300604 长川科技 7.4800% -7.1842%
600588 用友网络 7.2000% 10.0000%
300451 创业慧康 7.0100% 7.5159%
300253 卫宁健康 6.9300% 10.0042%
600845 宝信软件 6.8800% 2.9560%
603690 至纯科技 6.8300% -6.7223%
603019 中科曙光 6.3500% -0.7916%
601878 浙商证券 4.0000% -0.3433%
基金名称 单位净值 日增长率
惠祥B 0.9874 0.0200%
中海惠祥 0.9925 0.0200%
中海添瑞定开 1.0763 0.0200%
惠祥A 1.0058 0.0100%
中海纯债C 1.0880 0.0000%
中海添顺定开混合 1.0406 0.0000%
中海惠裕 0.8080 0.0000%
中海惠利 0.9377 -0.0100%
中海量化 1.4140 -0.0700%
中海纯债A 1.1100 -0.0900%
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1034 2.0300%
富国新兴产业 1.2570 0.8828%
富国低碳环保混合 2.4400 0.7848%
西部利得策略 1.0020 0.5000%
宝盈资源优选混合 1.4572 0.4000%
上银新兴价值 1.2890 0.3100%
华润元大量化优选A 1.2715 0.3000%
浙商产业 1.2420 0.2400%
前海股息率 1.1810 0.1700%
天弘周期策略混合 1.6120 0.1200%