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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.1330元 |
| 2016-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2011-06-22 | 每份派现金0.0750元 |
| 2010-12-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601333 | 广深铁路 | 1.24% | 0.33% |
| 301061 | 匠心家居 | 1.14% | -2.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.89% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.82% | 4.68% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.73% | 5.61% |
| 600900 | 长江电力 | 0.67% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈先进A | 2.5720 | 1.94% |
| 宝盈互联网沪港深 | 4.0110 | 1.11% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.3650 | 1.03% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.3219 | 1.02% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.3198 | 0.93% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.2619 | 0.92% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.4281 | 0.87% |
| 宝盈中证A500指数增强A | 1.0098 | 0.86% |
| 宝盈中证A500指数增强C | 1.0097 | 0.85% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.3739 | 0.72% |