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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.1470元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601111 | 中国国航 | 6.26% | -3.01% |
| 600029 | 南方航空 | 6.02% | -2.15% |
| 002487 | 大金重工 | 5.57% | -3.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.54% | -1.41% |
| 301155 | 海力风电 | 5.10% | -2.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.96% | 0.87% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.86% | -1.21% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.50% | -2.71% |
| 600079 | 人福医药 | 3.30% | -1.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.06% | -1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5426 | 1.12% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5369 | 1.11% |
| 天治核心LOF | 0.4422 | 0.66% |
| 天治趋势 | 0.6843 | 0.22% |
| 天治财富 | 1.1287 | 0.17% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1195 | 0.05% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1608 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0212 | 0.04% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0215 | 0.03% |
| 天治研究驱动A | 1.4203 | 0.01% |