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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.1470元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 5.74% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.21% | -3.34% |
| 688041 | 海光信息 | 3.31% | -2.59% |
| 002916 | 深南电路 | 3.03% | 0.26% |
| 601138 | 工业富联 | 2.98% | -0.32% |
| 600183 | 生益科技 | 2.91% | 4.04% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.85% | -4.35% |
| 688652 | 京仪装备 | 2.60% | 1.54% |
| 600673 | 东阳光 | 2.50% | -2.84% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.46% | -2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0287 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0050 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0045 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1076 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1411 | -0.01% |
| 天治可转债A | 1.5496 | -0.25% |
| 天治可转债C | 1.4766 | -0.26% |
| 天治双盈 | 1.1091 | -0.30% |
| 天治新消费混合 | 0.7436 | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |