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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-02-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-10-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.72% | -0.25% |
| 601111 | 中国国航 | 4.59% | 0.14% |
| 000807 | 云铝股份 | 4.35% | 1.68% |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.10% | -1.53% |
| 002384 | 东山精密 | 4.08% | 1.44% |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.94% | 0.08% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.90% | -0.30% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 3.71% | 2.42% |
| 600048 | 保利发展 | 3.30% | -0.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.21% | -0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信珠三角区域发展 | 1.6268 | 2.66% |
| 汇丰双核策略A | 1.0544 | 2.58% |
| 汇丰双核策略C | 1.0211 | 2.57% |
| 汇丰新动力 | 1.4646 | 0.93% |
| 汇丰大盘波动A | 1.4197 | 0.60% |
| 汇丰大盘波动C | 1.3645 | 0.60% |
| 汇丰晋信中小盘股票A | 0.7894 | 0.60% |
| 汇丰晋信中小盘股票C | 0.7664 | 0.60% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5398 | 2.16% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6070 | 2.03% |