近一月中海量化策略混合|中海量化基金净值查询
查询指定日期范围中海量化策略混合398041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海量化策略混合 |
0.9420 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
中海量化策略混合 |
0.9490 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
中海量化策略混合 |
0.9500 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
中海量化策略混合 |
0.9620 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
中海量化策略混合 |
0.9720 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
中海量化策略混合 |
0.9760 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中海量化策略混合 |
0.9770 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
中海量化策略混合 |
0.9790 |
1.98% |
| 2026-09-03 |
中海量化策略混合 |
0.9600 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中海量化策略混合 |
0.9650 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
中海量化策略混合 |
0.9730 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
中海量化策略混合 |
0.9630 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
中海量化策略混合 |
0.9700 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
中海量化策略混合 |
0.9610 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
中海量化策略混合 |
0.9590 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中海量化策略混合 |
0.9590 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
中海量化策略混合 |
0.9560 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
中海量化策略混合 |
0.9520 |
-1.26% |
| 2026-08-20 |
中海量化策略混合 |
0.9640 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
中海量化策略混合 |
0.9600 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
中海量化策略混合 |
0.9680 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
中海量化策略混合 |
0.9620 |
-0.31% |
