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2009年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9184 3.54%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0390 2.77%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5787 2.62%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5730 2.61%
202003 南方绩优成长混合A 1.7902 2.59%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6430 2.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8930 2.49%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8150 2.47%
110010 易方达价值成长混合 1.4360 2.42%
270002 广发稳健增长混合A 1.6556 2.41%
180013 银华领先策略混合 1.6377 2.40%
253010 国联安安心成长混合 1.0730 2.39%
240001 华宝宝康消费品 1.4746 2.37%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7800 2.36%
350005 天治中国制造2025 1.3605 2.34%
290004 泰信优质生活混合 1.2566 2.33%
240005 华宝多策略增长A 0.7274 2.31%
400003 东方精选混合 0.9536 2.30%
320006 诺安灵活配置混合 1.2080 2.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6660 2.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1600 2.29%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8834 2.25%
213008 宝盈资源优选混合 1.2065 2.25%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0645 2.24%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5510 2.24%
270007 广发大盘成长混合 0.9546 2.23%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0610 2.22%
257020 国联安精选混合 1.0570 2.22%
270006 广发策略优选混合 1.9247 2.20%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3260 2.20%
290005 泰信优势增长混合 1.5090 2.17%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2261 2.15%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5543 2.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0961 2.15%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0970 2.14%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7063 2.13%
420001 天弘精选混合A 0.6795 2.12%
360001 光大保德信量化股票A 0.9884 2.12%
519013 海富通风格优势混合 1.3040 2.11%
090007 大成策略回报混合A 1.1150 2.11%
360006 光大新增长混合A 1.2494 2.09%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3240 2.08%
320001 诺安平衡混合A 0.8148 2.08%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1250 2.07%
510180 华安上证180ETF 0.7910 2.06%
340001 兴全可转债混合 1.3721 2.05%
202011 南方优选价值混合A 1.4460 2.05%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8980 2.05%
240011 华宝大盘精选混合 1.7622 2.04%
519692 交银成长混合A 2.7874 2.02%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3732 2.01%
240009 华宝先进成长混合 2.3916 2.00%
159901 易方达深证100ETF 4.0510 1.99%
240008 华宝收益增长混合A 3.2057 1.99%
040007 华安中小盘成长混合 1.1775 1.97%
450004 国富深化价值混合A 1.5443 1.95%
070099 嘉实优质企业混合 0.7980 1.92%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3890 1.91%
202005 南方成份精选混合A 1.0477 1.91%
519300 大成沪深300指数A 1.1877 1.90%
519069 汇添富价值精选混合 1.5570 1.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9110 1.90%
530005 建信优化配置混合A 0.9715 1.89%
050002 博时沪深300指数A 0.9690 1.89%
110002 易方达策略成长混合 4.3160 1.89%
270008 广发核心精选混合 1.6670 1.89%
180012 银华富裕主题混合A 1.0797 1.89%
270005 广发聚丰混合A 0.7908 1.88%
161604 融通深证100指数A 1.5170 1.88%
320005 诺安价值增长混合A 0.8931 1.87%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5830 1.87%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4455 1.86%
213003 宝盈策略增长混合 1.3117 1.86%
570001 诺德价值优势混合 1.0118 1.85%
519991 长信双利优选混合A 1.1010 1.85%
519180 万家180指数A 0.8154 1.85%
481009 工银沪深300指数A 1.3200 1.85%
110009 易方达价值精选混合 1.5321 1.85%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3190 1.85%
210001 金鹰成份优选混合 0.7927 1.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7486 1.85%
020011 国泰沪深300指数A 0.7180 1.84%
519688 交银精选混合 1.2550 1.84%
510050 华夏上证50ETF 2.6560 1.84%
375010 摩根中国优势混合A 2.5960 1.84%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6334 1.84%
240004 华宝动力组合混合A 0.9594 1.84%
519017 大成积极成长混合A 1.0560 1.83%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6407 1.83%
206001 鹏华弘泰A 0.9797 1.83%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3440 1.82%
320007 诺安成长混合A 1.2300 1.82%
110005 易方达积极成长混合 1.3481 1.82%
519100 长盛中证A100指数 1.0976 1.81%
340007 兴全社会责任混合 1.4060 1.81%
217005 招商先锋混合 0.8249 1.81%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9568 1.80%
530001 建信恒久价值混合 0.9041 1.80%
070011 嘉实策略混合 1.1870 1.80%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8090 1.80%
255010 国联安稳健混合A 1.7550 1.80%
560003 益民创新优势混合A 0.9162 1.79%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1360 1.79%
519001 银华价值优选混合 1.3478 1.78%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1979 1.77%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9790 1.77%
162209 宏利市值优选混合A 0.8053 1.77%
257030 国联安优势混合 1.2720 1.76%
360007 光大优势配置混合A 0.8164 1.74%
590002 中邮核心成长混合A 0.8165 1.73%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5270 1.73%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9074 1.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7040 1.73%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5260 1.72%
530006 建信核心精选混合 1.5990 1.72%
257010 国联安小盘精选混合 0.8880 1.72%
163804 中银收益混合A 0.9233 1.72%
590001 中邮核心优选混合A 1.5503 1.71%
040002 华安中国A股增强指数 0.9490 1.71%
110003 易方达上证50增强A 0.9812 1.71%
202009 南方盛元红利混合 1.1280 1.71%
519698 交银先锋混合A 1.2704 1.70%
233001 大摩基础行业混合 0.5728 1.70%
110029 易方达科讯混合 0.8626 1.69%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3442 1.69%
070013 嘉实研究精选混合 1.5760 1.68%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1578 1.68%
630001 华商领先企业混合 1.0962 1.67%
519690 交银稳健配置混合 2.3002 1.67%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1601 1.67%
090004 大成精选增值混合A 1.1108 1.66%
660001 农银行业成长混合 1.6944 1.65%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0628 1.65%
162204 宏利行业精选混合A 4.9266 1.65%
000031 华夏复兴混合A 1.2420 1.64%
320003 诺安先锋混合A 1.1198 1.64%
240010 华宝行业精选混合 1.0409 1.64%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3120 1.63%
050008 博时第三产业混合 1.3200 1.62%
519008 汇添富优势精选混合 3.0884 1.62%
660003 农银平衡双利混合 1.1672 1.61%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8059 1.61%
519087 新华优选分红混合A 0.7499 1.60%
288002 华夏收入混合 2.5933 1.60%
217009 招商核心价值混合 1.2192 1.60%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3848 1.60%
630002 华商盛世成长混合 1.6182 1.59%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8267 1.59%
162211 宏利品质生活混合 1.2120 1.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9003 1.59%
260101 景顺长城优选混合 1.1390 1.58%
162208 宏利首选企业股票A 1.5827 1.58%
002031 华夏策略混合 1.6830 1.57%
040001 华安创新混合 0.7750 1.57%
519089 新华优选成长混合 1.8542 1.57%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1640 1.57%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6910 1.56%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0092 1.56%
519668 银河成长混合 1.4439 1.55%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1477 1.55%
166001 中欧新趋势混合A 1.1164 1.55%
610001 信澳领先增长混合A 1.1673 1.54%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7910 1.54%
100020 富国天益价值混合A 0.8971 1.54%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5838 1.53%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 1.52%
002011 华夏红利混合 3.3680 1.51%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6132 1.51%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1540 1.50%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7227 1.50%
162201 宏利成长混合 1.0672 1.50%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0890 1.49%
519694 交银蓝筹混合 0.9351 1.49%
360005 光大保德信红利混合A 2.4629 1.49%
050009 博时新兴成长混合 0.9530 1.49%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8870 1.49%
150103 银河银泰混合 0.9068 1.49%
121001 国投瑞银融华债券 1.3622 1.49%
398021 中海能源策略混合 0.9236 1.48%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2984 1.48%
151001 银河稳健混合 0.9541 1.48%
519035 富国天博创新主题混合 0.8571 1.47%
040008 华安策略优选混合A 0.8217 1.47%
200010 长城双动力混合A 1.2738 1.47%
450002 国富弹性市值混合A 1.3706 1.46%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5396 1.46%
040005 华安宏利混合A 2.7451 1.46%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2617 1.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2484 1.44%
519994 长信金利趋势股票 0.7956 1.44%
163805 中银动态策略混合A 1.3323 1.44%
070002 嘉实增长混合 4.0460 1.43%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9755 1.42%
050004 博时精选混合A 1.6685 1.42%
110013 易方达科翔混合 1.3680 1.41%
350002 天治低碳经济混合 0.8222 1.41%
070003 嘉实稳健混合 0.9320 1.41%
162205 宏利风险预算混合 1.5439 1.41%
240002 华宝宝康配置混合 1.5219 1.41%
450007 国富成长动力混合 1.1982 1.40%