2009年07月17日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
217012	招商行业领先混合A	1.0980	3.20%
270021	广发聚瑞混合A	1.0780	2.57%
398041	中海量化策略混合	1.0550	2.33%
161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8870	2.13%
210003	金鹰行业优势混合A	1.0172	1.75%
519185	万家精选混合A	1.0615	1.70%
260111	景顺长城公司治理混合	1.5170	1.68%
580003	东吴行业轮动混合A	1.0412	1.62%
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.8470	1.54%
202003	南方绩优成长混合A	1.7450	1.51%
202011	南方优选价值混合A	1.4170	1.50%
270002	广发稳健增长混合A	1.6167	1.49%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	1.5384	1.47%
100032	富国中证红利指数增强A	1.6020	1.46%
260104	景顺长城内需增长混合A	3.7230	1.44%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	2.0520	1.39%
162211	宏利品质生活混合	1.1930	1.36%
253010	国联安安心成长混合	1.0480	1.35%
260110	景顺长城精选蓝筹混合	1.0110	1.30%
270006	广发策略优选混合	1.8833	1.23%

340007	兴全社会责任混合	1.3810	1.17%
270007	广发大盘成长混合	0.9338	1.16%
217005	招商先锋混合	0.8102	1.15%
110010	易方达价值成长混合	1.4021	1.15%
200011	长城景气行业龙头混合	1.0270	1.08%
160106	南方高增长混合(LOF)	1.6039	1.08%
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.1370	1.07%
519991	长信双利优选混合A	1.0810	1.03%
519688	交银精选混合	1.2323	1.02%
340001	兴全可转债混合	1.3446	1.00%
040011	华安核心优选混合A	1.5080	0.94%
519019	大成景阳领先混合A	0.7710	0.92%
202009	南方盛元红利混合	1.1090	0.91%
290004	泰信优质生活混合	1.2280	0.90%
350005	天治中国制造2025	1.3294	0.89%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.1340	0.89%
121005	国投瑞银创新动力混合	1.3219	0.89%
110002	易方达策略成长混合	4.2360	0.88%
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.5330	0.86%
420001	天弘精选混合A	0.6654	0.85%
161706	招商优质成长混合(LOF)	1.4191	0.85%
121001	国投瑞银融华债券	1.3422	0.84%
112002	易方达策略成长二号混合	1.5540	0.84%
571002	诺德灵活配置混合	1.3168	0.82%
270005	广发聚丰混合A	0.7762	0.82%
519692	交银成长混合A	2.7323	0.81%
150103	银河银泰混合	0.8935	0.81%
660001	农银行业成长混合	1.6669	0.80%
530005	建信优化配置混合A	0.9535	0.80%
162201	宏利成长混合	1.0514	0.80%
519690	交银稳健配置混合	2.2625	0.78%
360001	光大保德信量化股票A	0.9679	0.78%
217009	招商核心价值混合	1.2000	0.76%
162102	金鹰中小盘精选混合A	1.5892	0.75%
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6287	0.74%
090004	大成精选增值混合A	1.0927	0.74%
260101	景顺长城优选混合	1.1213	0.73%
290003	泰信双息双利债券C	1.1043	0.72%
233001	大摩基础行业混合	0.5632	0.72%
020005	国泰金马稳健混合A	0.8540	0.71%
320001	诺安平衡混合A	0.7982	0.71%
080002	长盛创新先锋混合A	1.1771	0.71%
210001	金鹰成份优选混合	0.7783	0.70%
202211	南方中证A100ETF联接A	1.1530	0.70%
290006	泰信蓝筹精选混合	1.1878	0.69%
162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.8800	0.69%
530001	建信恒久价值混合	0.8881	0.68%
290005	泰信优势增长混合	1.4770	0.68%
270008	广发核心精选混合	1.6360	0.68%
210002	金鹰红利价值混合A	1.5021	0.66%
160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9200	0.66%
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.9399	0.65%
610002	信澳精华配置混合A	1.2650	0.64%
213008	宝盈资源优选混合	1.1800	0.64%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.5216	0.64%
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.7160	0.63%
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.2970	0.62%
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.2910	0.62%
240005	华宝多策略增长A	0.7110	0.61%
161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.1460	0.61%
161601	融通新蓝筹混合	0.9128	0.60%
160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2307	0.60%
257020	国联安精选混合	1.0340	0.58%
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	1.6707	0.58%
000031	华夏复兴混合A	1.2220	0.58%
020011	国泰沪深300指数A	0.7050	0.57%
260103	景顺长城动力平衡混合	0.7769	0.57%
162209	宏利市值优选混合A	0.7913	0.56%
159901	易方达深证100ETF	3.9720	0.56%
206001	鹏华弘泰A	0.9621	0.55%
002031	华夏策略混合	1.6570	0.55%
519680	交银增利债券A/B	1.1342	0.55%
519005	海富通股票混合	0.7290	0.55%
000011	华夏大盘精选混合A	8.3820	0.55%
519682	交银增利债券C	1.1327	0.54%
162202	宏利周期混合	1.0608	0.54%
161604	融通深证100指数A	1.4890	0.54%
160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.2950	0.54%
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	1.5010	0.54%
360006	光大新增长混合A	1.2238	0.53%
050002	博时沪深300指数A	0.9510	0.53%
620002	金元顺安成长动力混合	1.3200	0.53%
000001	华夏成长混合	1.5560	0.52%
202015	南方沪深300ETF联接A	1.3630	0.52%
163804	中银收益混合A	0.9077	0.52%
163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.8705	0.52%
270010	广发沪深300ETF联接A	1.7770	0.51%
519008	汇添富优势精选混合	3.0392	0.51%
519698	交银先锋混合A	1.2492	0.51%
320006	诺安灵活配置混合	1.1810	0.51%
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8652	0.50%
240011	华宝大盘精选混合	1.7270	0.50%
630002	华商盛世成长混合	1.5928	0.50%
481009	工银沪深300指数A	1.2960	0.50%
200002	长城久泰沪深300指数A	1.3462	0.50%
519694	交银蓝筹混合	0.9214	0.50%
213006	宝盈核心优势混合A	1.1387	0.49%
400003	东方精选混合	0.9322	0.49%
398021	中海能源策略混合	0.9101	0.49%
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.6650	0.48%
360007	光大优势配置混合A	0.8024	0.48%
519025	海富通领先成长混合	1.2570	0.48%
519017	大成积极成长混合A	1.0370	0.48%
213003	宝盈策略增长混合	1.2877	0.48%
519300	大成沪深300指数A	1.1656	0.48%
310328	申万菱信新动力混合A	0.8640	0.48%
121003	国投瑞银核心企业混合	1.0623	0.47%
070005	嘉实债券A	1.2760	0.47%
162208	宏利首选企业股票A	1.5581	0.47%
395001	中海稳健收益债券	1.0790	0.47%
240008	华宝收益增长混合A	3.1432	0.46%
519996	长信银利精选股票	0.7929	0.46%
217011	招商安心收益债券C	1.0910	0.46%
450007	国富成长动力混合	1.1817	0.46%
110005	易方达积极成长混合	1.3240	0.46%
450003	国富潜力组合混合A	1.3071	0.45%
540006	汇丰晋信大盘股票A	1.0290	0.45%
160706	嘉实沪深300ETF联接A	0.8940	0.45%
530006	建信核心精选混合	1.5720	0.45%
110013	易方达科翔混合	1.3490	0.45%
410006	华富策略精选混合A	1.2058	0.44%
110001	易方达平稳增长混合	1.5930	0.44%
200009	长城稳健增利债券A	1.1330	0.44%
519029	华夏稳增混合	1.6330	0.43%
160612	鹏华丰收债券B	1.1580	0.43%
110029	易方达科讯混合	0.8483	0.43%
161609	融通动力先锋混合A/B	1.6440	0.43%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.9450	0.43%
090006	大成2020生命周期混合A	0.7250	0.42%
288002	华夏收入混合	2.5524	0.42%
398011	中海分红增利混合	0.8340	0.42%
090001	大成价值增长混合A	0.8297	0.41%
590002	中邮核心成长混合A	0.8026	0.41%
166002	中欧新蓝筹混合A	1.3630	0.40%
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.0040	0.40%
450004	国富深化价值混合A	1.5148	0.40%
580005	东吴进取策略混合A	1.0700	0.40%
510180	华安上证180ETF	0.7750	0.39%
510080	长盛全债指数增强债券A	1.2689	0.39%
550007	信诚经典优债债券B	1.0370	0.39%
570001	诺德价值优势混合	0.9934	0.39%
040001	华安创新混合	0.7630	0.39%
519013	海富通风格优势混合	1.2770	0.39%
420003	天弘永定价值成长混合A	1.2003	0.38%
070099	嘉实优质企业混合	0.7830	0.38%
290002	泰信先行策略混合	0.7572	0.38%
260108	景顺长城新兴成长混合A	1.0940	0.37%
360010	光大保德信均衡精选混合A	1.2795	0.37%
217010	招商大盘蓝筹混合	1.6190	0.37%
160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.0740	0.37%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	0.8138	0.36%
519100	长盛中证A100指数	1.0781	0.36%
398001	中海优质成长混合	0.8093	0.35%
410005	华富收益增强债券B	1.1174	0.35%
519018	汇添富均衡增长混合	0.8983	0.35%
000021	华夏优势增长混合	2.3330	0.34%
410004	华富收益增强债券A	1.1229	0.34%
160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.1650	0.34%
040005	华安宏利混合A	2.7056	0.34%
519069	汇添富价值精选混合	1.5280	0.33%
100022	富国天瑞强势混合A	0.8561	0.32%
620001	金元顺安宝石动力混合	1.1005	0.32%
151001	银河稳健混合	0.9402	0.32%
360005	光大保德信红利混合A	2.4267	0.32%
040002	华安中国A股增强指数	0.9330	0.32%
519068	汇添富成长焦点混合	1.2436	0.31%
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.6843	0.31%
070001	嘉实成长收益混合A	0.8920	0.31%
310308	申万菱信盛利精选混合A	0.9763	0.31%
180012	银华富裕主题混合A	1.0597	0.31%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.6112	0.30%
213002	宝盈泛沿海增长混合	0.7639	0.30%
161606	融通行业景气混合A	1.0100	0.30%
410003	华富成长趋势混合A	0.7311	0.30%
519181	万家和谐增长混合A	0.7005	0.29%
550006	信诚经典优债债券A	1.0380	0.29%
590001	中邮核心优选混合A	1.5243	0.28%
519180	万家180指数A	0.8006	0.28%
040009	华安稳定收益债券A	1.0880	0.27%
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.1302	0.27%