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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城新兴产业混合A | 2.5622 | 3.23% |
| 长城久鑫A | 2.3926 | 3.01% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.0146 | 1.66% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.5220 | 1.65% |
| 长城久恒混合A | 2.3165 | 1.44% |
| 长城久恒混合C | 2.2786 | 1.43% |
| 长城久源混合A | 1.0094 | 1.25% |
| 长城久源混合C | 0.9846 | 1.25% |
| 长城行业轮动A | 2.1998 | 1.02% |
| 长城行业轮动C | 2.1438 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |