热搜: 所得税 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长贰号混合 汇添富移动互联股票A

2009年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070099 嘉实优质企业混合 0.7730 3.48%
162204 宏利行业精选混合A 4.8006 3.45%
162209 宏利市值优选混合A 0.7807 3.43%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1070 3.41%
000031 华夏复兴混合A 1.1900 3.30%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7537 3.25%
510050 华夏上证50ETF 2.5520 3.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6480 3.24%
050004 博时精选混合A 1.6260 3.21%
630002 华商盛世成长混合 1.5479 3.20%
257020 国联安精选混合 1.0180 3.14%
110003 易方达上证50增强A 0.9465 3.13%
000021 华夏优势增长混合 2.3110 3.12%
530003 建信优选成长混合A 1.0005 3.10%
217009 招商核心价值混合 1.1768 3.05%
070011 嘉实策略混合 1.1530 3.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7680 3.03%
519069 汇添富价值精选混合 1.5020 3.02%
481004 工银稳健成长混合A 1.3769 3.02%
530006 建信核心精选混合 1.5400 3.01%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.5750 3.01%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0990 3.00%
519019 大成景阳领先混合A 0.7570 2.99%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9272 2.98%
510180 华安上证180ETF 0.7600 2.98%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8862 2.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5710 2.94%
002011 华夏红利混合 3.2710 2.93%
162208 宏利首选企业股票A 1.5367 2.93%
398001 中海优质成长混合 0.8024 2.92%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9568 2.91%
000011 华夏大盘精选混合A 8.1850 2.90%
110009 易方达价值精选混合 1.4932 2.88%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6510 2.87%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7180 2.87%
360001 光大保德信量化股票A 0.9418 2.86%
530005 建信优化配置混合A 0.9327 2.86%
519694 交银蓝筹混合 0.9054 2.85%
519100 长盛中证A100指数 1.0609 2.85%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1289 2.85%
161611 融通内需驱动混合A 1.2300 2.84%
519025 海富通领先成长混合 1.2350 2.83%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9490 2.82%
481006 工银红利混合 1.0433 2.80%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7750 2.79%
450002 国富弹性市值混合A 1.3452 2.77%
110002 易方达策略成长混合 4.1240 2.77%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3350 2.77%
379010 摩根中小盘混合A 1.5640 2.76%
050009 博时新兴成长混合 0.9320 2.76%
090004 大成精选增值混合A 1.0776 2.76%
110013 易方达科翔混合 1.3400 2.76%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2680 2.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3806 2.76%
630001 华商领先企业混合 1.0627 2.75%
580002 东吴双动力混合A 1.2330 2.75%
050002 博时沪深300指数A 0.9340 2.75%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3239 2.75%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5780 2.74%
530001 建信恒久价值混合 0.8759 2.73%
519035 富国天博创新主题混合 0.8456 2.73%
360005 光大保德信红利混合A 2.4009 2.72%
288002 华夏收入混合 2.5192 2.72%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9810 2.72%
519692 交银成长混合A 2.6793 2.72%
162202 宏利周期混合 1.0488 2.72%
360007 光大优势配置混合A 0.7930 2.71%
320005 诺安价值增长混合A 0.8690 2.71%
377020 摩根内需动力混合A 1.2285 2.71%
350002 天治低碳经济混合 0.8099 2.70%
519180 万家180指数A 0.7875 2.70%
257030 国联安优势混合 1.2580 2.69%
110005 易方达积极成长混合 1.3061 2.69%
519008 汇添富优势精选混合 3.0090 2.68%
020011 国泰沪深300指数A 0.6920 2.67%
040008 华安策略优选混合A 0.8040 2.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0760 2.67%
202011 南方优选价值混合A 1.3860 2.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7953 2.66%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2720 2.66%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7450 2.65%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2800 2.65%
450004 国富深化价值混合A 1.4978 2.65%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5130 2.65%
519300 大成沪深300指数A 1.1453 2.64%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6222 2.64%
519688 交银精选混合 1.1881 2.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1147 2.62%
519017 大成积极成长混合A 1.0230 2.61%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3390 2.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7106 2.61%
570001 诺德价值优势混合 0.9818 2.60%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9070 2.60%
481009 工银沪深300指数A 1.3810 2.60%
090001 大成价值增长混合A 0.8201 2.59%
159901 易方达深证100ETF 3.9230 2.59%
481001 工银核心价值混合A 0.6677 2.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6330 2.58%
519005 海富通股票混合 0.7170 2.58%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8780 2.57%
320007 诺安成长混合A 1.2030 2.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5946 2.56%
040007 华安中小盘成长混合 1.1473 2.55%
519089 新华优选成长混合 1.7995 2.55%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2291 2.54%
050010 博时特许价值混合A 1.5400 2.53%
420001 天弘精选混合A 0.6564 2.53%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8778 2.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5950 2.51%
519698 交银先锋混合A 1.2345 2.51%
450007 国富成长动力混合 1.1684 2.51%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6754 2.50%
270008 广发核心精选混合 1.6080 2.49%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6627 2.49%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4820 2.49%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5200 2.49%
180012 银华富裕主题混合A 1.0500 2.49%
519994 长信金利趋势股票 0.7759 2.48%
090007 大成策略回报混合A 1.0760 2.48%
200008 长城品牌优选混合A 0.9039 2.48%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1160 2.48%
002031 华夏策略混合 1.6190 2.47%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3984 2.47%
240004 华宝动力组合混合A 0.9300 2.47%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2975 2.47%
180010 银华优质增长混合 1.8567 2.47%
260101 景顺长城优选混合 1.1066 2.46%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5420 2.46%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5820 2.46%
202009 南方盛元红利混合 1.0850 2.46%
377010 摩根阿尔法混合A 5.1310 2.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0476 2.44%
161604 融通深证100指数A 1.4710 2.44%
320003 诺安先锋混合A 1.0903 2.43%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1619 2.41%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9806 2.41%
160605 鹏华中国50混合 1.8670 2.41%
050001 博时价值增长混合 0.8100 2.40%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2598 2.38%
110010 易方达价值成长混合 1.3669 2.38%
002001 华夏回报混合A 1.3380 2.37%
100020 富国天益价值混合A 0.8864 2.37%
050008 博时第三产业混合 1.3020 2.36%
398011 中海分红增利混合 0.8257 2.36%
217005 招商先锋混合 0.7897 2.36%
217001 招商安泰偏股混合 0.8404 2.36%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8680 2.36%
162201 宏利成长混合 1.0500 2.36%
350005 天治中国制造2025 1.3159 2.35%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0870 2.35%
290002 泰信先行策略混合 0.7524 2.34%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2166 2.34%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1370 2.34%
040002 华安中国A股增强指数 0.9220 2.33%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1440 2.33%
161601 融通新蓝筹混合 0.8964 2.33%
510081 长盛动态精选混合 1.1553 2.33%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7623 2.32%
040011 华安核心优选混合A 1.4892 2.32%
200010 长城双动力混合A 1.2472 2.32%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8035 2.32%
200006 长城消费增值混合A 0.9369 2.32%
040001 华安创新混合 0.7550 2.30%
162203 宏利稳定混合 0.6973 2.29%
398021 中海能源策略混合 0.8984 2.28%
202003 南方绩优成长混合A 1.6787 2.28%
519013 海富通风格优势混合 1.2580 2.28%
000001 华夏成长混合 1.5290 2.27%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3060 2.27%
002021 华夏回报二号混合 1.0860 2.26%
360006 光大新增长混合A 1.2060 2.25%
519181 万家和谐增长混合A 0.6946 2.25%
590002 中邮核心成长混合A 0.7917 2.25%
202005 南方成份精选混合A 1.0167 2.25%
483003 工银精选平衡混合 0.8523 2.24%
161606 融通行业景气混合A 1.0040 2.24%
110029 易方达科讯混合 0.8355 2.24%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8497 2.23%
519996 长信银利精选股票 0.7881 2.23%
206001 鹏华弘泰A 0.9531 2.23%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8324 2.23%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4640 2.23%
040004 华安宝利配置混合 1.0130 2.22%
375010 摩根中国优势混合A 2.5398 2.21%
519690 交银稳健配置混合 2.1950 2.21%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8591 2.21%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4726 2.21%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0012 2.19%
410006 华富策略精选混合A 1.1971 2.19%
240010 华宝行业精选混合 1.0189 2.19%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8900 2.18%
270006 广发策略优选混合 1.8356 2.18%
213008 宝盈资源优选混合 1.1629 2.18%
320006 诺安灵活配置混合 1.1780 2.17%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5749 2.17%
210001 金鹰成份优选混合 0.7739 2.16%
213003 宝盈策略增长混合 1.2750 2.15%
240009 华宝先进成长混合 2.3432 2.15%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3495 2.14%
590001 中邮核心优选混合A 1.5148 2.14%