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2009年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210002 金鹰红利价值混合A 1.2117 3.80%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1530 3.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1870 2.96%
070010 嘉实主题混合 0.8520 2.90%
519017 大成积极成长混合A 0.7840 2.89%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6431 2.85%
290004 泰信优质生活混合 0.9121 2.85%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7340 2.79%
257020 国联安精选混合 0.7030 2.78%
159901 易方达深证100ETF 2.6310 2.77%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1645 2.75%
161604 融通深证100指数A 1.0040 2.55%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9550 2.52%
202011 南方优选价值混合A 1.1450 2.51%
257040 国联安红利混合 1.1550 2.48%
590001 中邮核心优选混合A 1.0597 2.47%
090007 大成策略回报混合A 1.0650 2.40%
210001 金鹰成份优选混合 0.5964 2.37%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1370 2.34%
040011 华安核心优选混合A 1.1440 2.33%
398011 中海分红增利混合 0.5875 2.33%
000011 华夏大盘精选混合A 6.1060 2.31%
400003 东方精选混合 0.6869 2.29%
162209 宏利市值优选混合A 0.5480 2.26%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9313 2.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2420 2.22%
166001 中欧新趋势混合A 0.8338 2.21%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9811 2.16%
090001 大成价值增长混合A 0.6046 2.15%
240001 华宝宝康消费品 1.1008 2.14%
290005 泰信优势增长混合 1.0990 2.14%
233001 大摩基础行业混合 0.5075 2.11%
398021 中海能源策略混合 0.6763 2.11%
519019 大成景阳领先混合A 0.5320 2.11%
110010 易方达价值成长混合 0.9513 2.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5900 2.09%
253010 国联安安心成长混合 0.8320 2.09%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7860 2.08%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1703 2.07%
590002 中邮核心成长混合A 0.5787 2.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5520 2.04%
290002 泰信先行策略混合 0.5895 2.04%
398001 中海优质成长混合 0.5954 2.04%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3572 2.03%
288002 华夏收入混合 1.7556 2.03%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2274 2.02%
040005 华安宏利混合A 2.0409 1.99%
340007 兴全社会责任混合 0.9800 1.98%
000031 华夏复兴混合A 0.7760 1.97%
450002 国富弹性市值混合A 1.3096 1.96%
630002 华商盛世成长混合 1.2591 1.96%
360006 光大新增长混合A 0.9012 1.95%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9111 1.94%
360001 光大保德信量化股票A 0.6623 1.94%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6870 1.93%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7430 1.92%
020011 国泰沪深300指数A 0.4780 1.92%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1493 1.92%
162201 宏利成长混合 0.8673 1.92%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7814 1.92%
450003 国富潜力组合混合A 1.1040 1.92%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5767 1.91%
050002 博时沪深300指数A 0.6430 1.90%
202001 南方稳健成长混合 0.9185 1.90%
481001 工银核心价值混合A 0.7452 1.90%
050010 博时特许价值混合A 1.0810 1.89%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7283 1.89%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1678 1.88%
519300 大成沪深300指数A 0.7855 1.88%
040002 华安中国A股增强指数 0.6550 1.87%
270005 广发聚丰混合A 0.5546 1.87%
288001 华夏经典混合 1.6160 1.87%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6020 1.86%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5480 1.86%
161606 融通行业景气混合A 0.6600 1.85%
510081 长盛动态精选混合 0.8408 1.85%
000021 华夏优势增长混合 1.7190 1.84%
213008 宝盈资源优选混合 0.8809 1.84%
002011 华夏红利混合 2.2940 1.82%
270008 广发核心精选混合 1.1720 1.82%
519668 银河成长混合 1.1055 1.82%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6210 1.80%
257010 国联安小盘精选混合 0.6790 1.80%
519089 新华优选成长混合 1.2070 1.80%
519692 交银成长混合A 1.8049 1.80%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1880 1.80%
080001 长盛成长价值混合A 0.7450 1.78%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5150 1.78%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6880 1.78%
270002 广发稳健增长混合A 1.1615 1.77%
570001 诺德价值优势混合 0.7411 1.77%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9329 1.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4956 1.76%
519688 交银精选混合 0.7755 1.76%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6960 1.75%
180013 银华领先策略混合 1.2338 1.75%
202003 南方绩优成长混合A 1.2444 1.75%
202005 南方成份精选混合A 0.7711 1.74%
519005 海富通股票混合 0.5270 1.74%
410003 华富成长趋势混合A 0.5601 1.73%
630001 华商领先企业混合 0.7135 1.73%
519039 长盛同德主题混合 0.6761 1.72%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8358 1.72%
257030 国联安优势混合 0.9500 1.71%
350005 天治中国制造2025 1.0544 1.71%
519001 银华价值优选混合 0.9051 1.70%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5723 1.69%
375010 摩根中国优势混合A 1.9303 1.69%
240005 华宝多策略增长A 0.5332 1.68%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6280 1.68%
450001 国富中国收益混合A 0.7544 1.68%
660001 农银行业成长混合 1.1561 1.67%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6860 1.66%
240011 华宝大盘精选混合 1.2183 1.66%
510180 华安上证180ETF 5.3160 1.66%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7400 1.65%
100029 富国天成红利混合 0.9245 1.64%
162204 宏利行业精选混合A 3.3525 1.64%
163803 中银持续增长混合A 0.7417 1.64%
180010 银华优质增长混合 1.2931 1.64%
240008 华宝收益增长混合A 2.2571 1.64%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2410 1.64%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6220 1.63%
481006 工银红利混合 0.7420 1.63%
450004 国富深化价值混合A 1.1588 1.62%
481004 工银稳健成长混合A 1.2078 1.62%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1805 1.61%
180012 银华富裕主题混合A 0.7379 1.61%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8260 1.60%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2060 1.60%
213003 宝盈策略增长混合 0.9625 1.60%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0200 1.59%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7584 1.58%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7740 1.57%
217009 招商核心价值混合 0.9070 1.57%
519994 长信金利趋势股票 0.5743 1.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2771 1.57%
050009 博时新兴成长混合 0.6530 1.56%
377020 摩根内需动力混合A 0.8854 1.56%
410006 华富策略精选混合A 1.0448 1.56%
530001 建信恒久价值混合 0.6507 1.56%
530003 建信优选成长混合A 0.7336 1.56%
519180 万家180指数A 0.5443 1.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0845 1.54%
180001 银华优势企业混合 0.8440 1.54%
519181 万家和谐增长混合A 0.5325 1.53%
270007 广发大盘成长混合 0.6471 1.52%
519035 富国天博创新主题混合 0.6017 1.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0730 1.51%
580002 东吴双动力混合A 0.9862 1.51%
360007 光大优势配置混合A 0.5615 1.50%
519996 长信银利精选股票 0.5764 1.50%
020003 国泰金龙行业混合 0.6130 1.49%
070002 嘉实增长混合 3.1330 1.49%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9443 1.49%
160603 鹏华普天收益混合 0.6150 1.49%
519690 交银稳健配置混合 1.4406 1.49%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0360 1.48%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7419 1.48%
162208 宏利首选企业股票A 1.0658 1.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4736 1.48%
000001 华夏成长混合 1.1080 1.47%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6210 1.47%
217001 招商安泰偏股混合 0.6842 1.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6834 1.47%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6310 1.46%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1320 1.43%
560003 益民创新优势混合A 0.6805 1.43%
162202 宏利周期混合 0.7596 1.42%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4503 1.42%
320003 诺安先锋混合A 0.7879 1.42%
519694 交银蓝筹混合 0.6219 1.42%
040007 华安中小盘成长混合 0.8356 1.41%
200006 长城消费增值混合A 0.6123 1.41%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6678 1.41%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7209 1.41%
040004 华安宝利配置混合 0.7990 1.40%
090004 大成精选增值混合A 0.7521 1.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8104 1.40%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8770 1.40%
240004 华宝动力组合混合A 0.6943 1.39%
483003 工银精选平衡混合 0.6700 1.39%
040008 华安策略优选混合A 0.5787 1.38%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6620 1.38%
202009 南方盛元红利混合 0.8100 1.38%
340006 兴全全球视野股票 2.3851 1.38%
519013 海富通风格优势混合 0.8840 1.38%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6212 1.37%
610001 信澳领先增长混合A 0.8413 1.37%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6309 1.35%
240010 华宝行业精选混合 0.7278 1.35%
360005 光大保德信红利混合A 1.7257 1.35%
530006 建信核心精选混合 1.1290 1.35%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1260 1.35%
050001 博时价值增长混合 0.6060 1.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5850 1.34%
240009 华宝先进成长混合 1.7689 1.34%
270006 广发策略优选混合 1.2829 1.34%
519100 长盛中证A100指数 0.7106 1.34%
270001 广发聚富混合 0.9366 1.33%