热搜: 付息日 易方达上证50增强A 长信金利趋势混合A 汇添富均衡增长混合

2009年02月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
378010 摩根成长先锋混合A 1.8411 1.23%
202001 南方稳健成长混合 0.9003 1.17%
519008 汇添富优势精选混合 2.1057 1.12%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6761 1.06%
202009 南方盛元红利混合 0.8150 0.99%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7695 0.97%
213008 宝盈资源优选混合 0.8732 0.96%
050008 博时第三产业混合 0.8960 0.90%
162203 宏利稳定混合 0.5513 0.90%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5670 0.84%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8383 0.78%
110029 易方达科讯混合 0.6481 0.76%
210001 金鹰成份优选混合 0.5899 0.75%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0751 0.74%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1612 0.74%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5490 0.73%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4698 0.73%
100020 富国天益价值混合A 0.6951 0.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1960 0.72%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8360 0.72%
202011 南方优选价值混合A 1.1180 0.72%
180010 银华优质增长混合 1.2967 0.70%
002031 华夏策略混合 1.1880 0.68%
070099 嘉实优质企业混合 0.5950 0.68%
519087 新华优选分红混合A 0.5184 0.68%
213003 宝盈策略增长混合 0.9607 0.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.6100 0.66%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7680 0.66%
162209 宏利市值优选混合A 0.5305 0.66%
202005 南方成份精选混合A 0.7674 0.66%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0850 0.65%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6379 0.63%
110001 易方达平稳增长混合 1.3450 0.60%
610001 信澳领先增长混合A 0.8212 0.60%
288002 华夏收入混合 1.7223 0.57%
519001 银华价值优选混合 0.8990 0.57%
163803 中银持续增长混合A 0.7342 0.56%
180012 银华富裕主题混合A 0.7317 0.56%
080001 长盛成长价值混合A 0.7310 0.55%
377020 摩根内需动力混合A 0.8555 0.55%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1240 0.54%
110002 易方达策略成长混合 3.0720 0.52%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1834 0.52%
481006 工银红利混合 0.7297 0.51%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1950 0.50%
160603 鹏华普天收益混合 0.6060 0.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9725 0.50%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6196 0.50%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6150 0.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8130 0.49%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8550 0.47%
288001 华夏经典混合 1.5718 0.47%
519035 富国天博创新主题混合 0.6025 0.47%
519996 长信银利精选股票 0.5745 0.47%
519089 新华优选成长混合 1.1728 0.46%
398031 中海蓝筹混合A 1.0354 0.45%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6641 0.45%
217001 招商安泰偏股混合 0.6818 0.44%
481001 工银核心价值混合A 0.7381 0.44%
180001 银华优势企业混合 0.8393 0.43%
090007 大成策略回报混合A 1.2030 0.42%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7220 0.42%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6933 0.41%
260101 景顺长城优选混合 0.8803 0.41%
320005 诺安价值增长混合A 0.6332 0.41%
340006 兴全全球视野股票 2.3737 0.40%
340001 兴全可转债混合 1.0864 0.39%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7980 0.38%
040011 华安核心优选混合A 1.1255 0.37%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6963 0.37%
162208 宏利首选企业股票A 1.0419 0.36%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4474 0.36%
163804 中银收益混合A 0.7001 0.36%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8841 0.35%
519013 海富通风格优势混合 0.8510 0.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2934 0.34%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9230 0.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2020 0.33%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2170 0.33%
350001 天治财富增长混合 0.6446 0.33%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9471 0.32%
040002 华安中国A股增强指数 0.6480 0.31%
050009 博时新兴成长混合 0.6560 0.31%
159901 易方达深证100ETF 2.5580 0.31%
161604 融通深证100指数A 0.9780 0.31%
200007 长城安心回报混合A 0.4911 0.31%
217005 招商先锋混合 0.6136 0.31%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1499 0.31%
257010 国联安小盘精选混合 0.6700 0.30%
510081 长盛动态精选混合 0.8273 0.30%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6750 0.30%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 0.29%
200006 长城消费增值混合A 0.6162 0.29%
240002 华宝宝康配置混合 1.2558 0.29%
481004 工银稳健成长混合A 1.1961 0.29%
510050 华夏上证50ETF 1.7260 0.29%
110017 易方达增强回报债券A 1.0850 0.28%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0610 0.28%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7599 0.28%
202003 南方绩优成长混合A 1.2151 0.28%
395001 中海稳健收益债券 1.0730 0.28%
450003 国富潜力组合混合A 1.0919 0.28%
000001 华夏成长混合 1.0980 0.27%
002011 华夏红利混合 2.2640 0.27%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7395 0.27%
217002 招商安泰平衡混合 1.7237 0.27%
420001 天弘精选混合A 0.5180 0.27%
519300 大成沪深300指数A 0.7814 0.27%
000031 华夏复兴混合A 0.7600 0.26%
240004 华宝动力组合混合A 0.6849 0.26%
240009 华宝先进成长混合 1.7567 0.26%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5820 0.25%
398011 中海分红增利混合 0.5711 0.25%
519100 长盛中证A100指数 0.7226 0.25%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1634 0.24%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6990 0.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.4900 0.24%
519029 华夏稳增混合 1.2610 0.24%
590001 中邮核心优选混合A 1.0303 0.24%
050004 博时精选混合A 1.1978 0.23%
200008 长城品牌优选混合A 0.6456 0.23%
290002 泰信先行策略混合 0.5871 0.22%
485107 工银添利债券A 1.0982 0.22%
519180 万家180指数A 0.5455 0.22%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8333 0.22%
080003 长盛积极配置债券A 1.0211 0.21%
202102 南方多利增强债券C 1.0747 0.21%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6222 0.21%
400003 东方精选混合 0.6664 0.21%
485007 工银添利债券B 1.0943 0.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9170 0.21%
519994 长信金利趋势股票 0.5798 0.21%
162210 宏利集利债券A 1.0237 0.20%
162299 宏利集利债券C 1.0225 0.20%
255010 国联安稳健混合A 1.5160 0.20%
290003 泰信双息双利债券C 1.0138 0.20%
310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.20%
310379 申万菱信添益宝债券B 0.9940 0.20%
410003 华富成长趋势混合A 0.5560 0.20%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1918 0.20%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0260 0.20%
519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9960 0.20%
519668 银河成长混合 1.1116 0.20%
519692 交银成长混合A 1.7837 0.20%
530001 建信恒久价值混合 0.6418 0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.2433 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.0800 0.19%
560005 益民多利债券 1.0226 0.19%
000021 华夏优势增长混合 1.6870 0.18%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5640 0.18%
206001 鹏华弘泰A 0.7232 0.18%
050001 博时价值增长混合 0.6050 0.17%
070013 嘉实研究精选混合 1.2070 0.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5990 0.17%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2100 0.17%
375010 摩根中国优势混合A 1.8784 0.17%
450005 国富强化收益债券A 1.0223 0.17%
450006 国富强化收益债券C 1.0221 0.17%
485005 工银增强收益债券B 1.1120 0.17%
485105 工银增强收益债券A 1.1208 0.17%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6230 0.16%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6190 0.16%
166001 中欧新趋势混合A 0.8166 0.16%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2270 0.16%
560002 益民红利成长混合 0.6144 0.16%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9920 0.15%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0377 0.15%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6840 0.15%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6109 0.15%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0865 0.15%
510180 华安上证180ETF 5.3140 0.15%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7400 0.14%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0357 0.14%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1088 0.14%
570001 诺德价值优势混合 0.7358 0.14%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7710 0.13%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0321 0.13%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7460 0.13%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1371 0.13%
202101 南方宝元债券A 1.0296 0.13%
240008 华宝收益增长混合A 2.2264 0.13%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1052 0.13%
519688 交银精选混合 0.7680 0.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6255 0.13%
070011 嘉实策略混合 0.8550 0.12%
092002 大成债券C 1.0284 0.12%
217008 招商安本增利债券C 1.1274 0.12%
320004 诺安优化收益债券C 1.0484 0.12%
398021 中海能源策略混合 0.6630 0.12%
483003 工银精选平衡混合 0.6711 0.12%
590002 中邮核心成长混合A 0.5720 0.12%
040009 华安稳定收益债券A 1.0473 0.11%
040010 华安稳定收益债券B 1.0437 0.11%
090002 大成债券A/B 1.0463 0.11%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7338 0.11%
320003 诺安先锋混合A 0.7844 0.11%
519680 交银增利债券A/B 1.0869 0.11%
519682 交银增利债券C 1.0827 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0440 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.10%