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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.4050元 |
| 2012-01-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.88% | 0.06% |
| 600941 | 中国移动 | 0.55% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 0.54% | -1.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.52% | -0.99% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.51% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 0.49% | -1.71% |
| 600900 | 长江电力 | 0.48% | 1.22% |
| 000858 | 五粮液 | 0.40% | -0.87% |
| 000333 | 美的集团 | 0.39% | 2.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.37% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |