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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0390元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0494元 |
| 2024-08-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0266元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.83% | -0.80% |
| 600941 | 中国移动 | 1.22% | -0.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.20% | -1.56% |
| 002706 | 良信股份 | 1.07% | -2.65% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.98% | -3.14% |
| 002371 | 北方华创 | 0.86% | -2.02% |
| 301031 | 中熔电气 | 0.71% | -2.23% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.69% | -2.02% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.68% | -3.44% |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.68% | -2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.6029 | 1.24% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5802 | 1.24% |
| 宏利稳定混合 | 1.7017 | 0.53% |
| 宏利改革动力混合A | 1.5190 | 0.30% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0422 | 0.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0416 | 0.02% |
| 宏利永利债券 | 1.1394 | 0.00% |
| 宏利泽利债券 | 1.0601 | -0.02% |
| 宏利淘利债券A | 1.0099 | -0.03% |
| 宏利淘利债券C | 1.0566 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |