近一月浦银安盛优化收益债券A|浦银收益A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛优化收益债券A519111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6421 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6424 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6404 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6425 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6422 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6441 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6438 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6417 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6419 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6415 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6413 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6399 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6393 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6392 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6397 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6377 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6373 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6429 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6432 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6421 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛优化收益债券A |
1.6442 |
-0.18% |
