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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0391元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0232元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0157元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0172元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0171元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.07% | -1.73% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.01% | 4.68% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.75% | 1.03% |
| 600141 | 兴发集团 | 0.69% | 0.17% |
| 600801 | 华新建材 | 0.60% | 0.37% |
| 600309 | 万华化学 | 0.59% | 0.35% |
| 600583 | 海油工程 | 0.56% | -0.36% |
| 300033 | 同花顺 | 0.53% | 0.53% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.53% | 7.86% |
| 603699 | 纽威股份 | 0.53% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富成长 | 1.7696 | 0.95% |
| 国富研究精选混合A | 2.8533 | 0.71% |
| 国富中证A100LOF | 1.3060 | 0.62% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1701 | 0.52% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1503 | 0.51% |
| 国富深化价值混合A | 2.0807 | 0.48% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1325 | 0.46% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1084 | 0.45% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0606 | 0.43% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.7458 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |