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国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)

近一月国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富强化收益债券A450005净值及计算阶段收益
近一月450005基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国富强化收益债券A 1.0724 -0.33%
2025-12-15 国富强化收益债券A 1.1152 -0.20%
2025-12-12 国富强化收益债券A 1.1174 0.17%
2025-12-11 国富强化收益债券A 1.1155 -0.18%
2025-12-10 国富强化收益债券A 1.1175 0.10%
2025-12-09 国富强化收益债券A 1.1164 -0.18%
2025-12-08 国富强化收益债券A 1.1184 0.04%
2025-12-05 国富强化收益债券A 1.1179 0.32%
2025-12-04 国富强化收益债券A 1.1143 -0.05%
2025-12-03 国富强化收益债券A 1.1149 -0.11%
2025-12-02 国富强化收益债券A 1.1161 -0.18%
2025-12-01 国富强化收益债券A 1.1181 0.20%
2025-11-28 国富强化收益债券A 1.1159 0.30%
2025-11-27 国富强化收益债券A 1.1126 -0.13%
2025-11-26 国富强化收益债券A 1.1141 -0.10%
2025-11-25 国富强化收益债券A 1.1152 0.21%
2025-11-24 国富强化收益债券A 1.1129 0.00%
2025-11-21 国富强化收益债券A 1.1129 -0.59%
2025-11-20 国富强化收益债券A 1.1195 -0.11%
2025-11-19 国富强化收益债券A 1.1207 0.13%
2025-11-18 国富强化收益债券A 1.1192 -0.29%
2025-11-17 国富强化收益债券A 1.1225 -0.11%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0093 0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C 1.0223 0.01%
国富恒利债券LOF 0.7160 -0.01%
国富恒泽90天持有期债券A 1.0008 -0.02%
国富恒泽90天持有期债券C 1.0006 -0.02%
国富恒利债券(LOF)C 0.9558 -0.02%
岁岁恒丰A 1.1298 -0.04%
岁岁恒丰C 1.1227 -0.04%
国富恒瑞债券A 1.3510 -0.07%
国富恒瑞债券C 1.3180 -0.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
融通通润债券 1.0302 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
鑫元双债增强债A 1.0090 0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0478 0.01%
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