近一月国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询
查询指定日期范围国富强化收益债券A450005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国富强化收益债券A |
1.0852 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
国富强化收益债券A |
1.0847 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
国富强化收益债券A |
1.0839 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
国富强化收益债券A |
1.0820 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
国富强化收益债券A |
1.0809 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
国富强化收益债券A |
1.0782 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
国富强化收益债券A |
1.0765 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
国富强化收益债券A |
1.0777 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
国富强化收益债券A |
1.0724 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
国富强化收益债券A |
1.1152 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
国富强化收益债券A |
1.1174 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国富强化收益债券A |
1.1155 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
国富强化收益债券A |
1.1175 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
国富强化收益债券A |
1.1164 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
国富强化收益债券A |
1.1184 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
国富强化收益债券A |
1.1179 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
国富强化收益债券A |
1.1143 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富强化收益债券A |
1.1149 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
国富强化收益债券A |
1.1161 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
国富强化收益债券A |
1.1181 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国富强化收益债券A |
1.1159 |
0.30% |
