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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-08-13 | 每份派现金0.2100元 |
| 2010-09-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603236 | 移远通信 | 1.04% | -0.60% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.96% | -3.34% |
| 603678 | 火炬电子 | 0.80% | -2.74% |
| 002170 | 芭田股份 | 0.79% | -2.64% |
| 603699 | 纽威股份 | 0.64% | -0.14% |
| 688213 | 思特威-W | 0.63% | -1.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.62% | -1.22% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.59% | -2.04% |
| 601336 | XD新华保 | 0.59% | -2.71% |
| 000975 | 山金国际 | 0.58% | -3.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4289 | 0.73% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.6177 | 0.62% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.1874 | 0.51% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.1777 | 0.49% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8873 | 0.46% |
| 消费A | 1.8860 | 0.43% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 1.2309 | 0.10% |
| 浦银安盛景气优选混合C | 1.2128 | 0.09% |
| 浦银安盛红利量化混合C | 1.0606 | 0.04% |
| 浦银安盛红利量化混合A | 1.0661 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |