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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-08-13 | 每份派现金0.2100元 |
| 2010-09-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603236 | 移远通信 | 1.04% | -0.92% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.96% | 4.68% |
| 603678 | 火炬电子 | 0.80% | 0.33% |
| 002170 | 芭田股份 | 0.79% | 1.57% |
| 603699 | 纽威股份 | 0.64% | -0.74% |
| 688213 | 思特威-W | 0.63% | 1.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.62% | 0.38% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.59% | -0.87% |
| 601336 | 新华保险 | 0.59% | -0.77% |
| 000975 | 山金国际 | 0.58% | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛周期优选混合A | 1.5470 | 2.37% |
| 浦银安盛周期优选混合C | 1.5424 | 2.37% |
| 智慧电车 | 0.8753 | 1.14% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.5410 | 0.94% |
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 1.2737 | 0.86% |
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 1.2697 | 0.86% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.5290 | 0.68% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.9813 | 0.66% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.9602 | 0.65% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.9091 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |