2009年01月22日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
233001	大摩基础行业混合	0.4649	2.27%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.3045	2.24%
002031	华夏策略混合	1.1070	2.03%
070010	嘉实主题混合	0.7490	1.90%
166002	中欧新蓝筹混合A	1.0455	1.87%
450004	国富深化价值混合A	1.0307	1.78%
110010	易方达价值成长混合	0.8465	1.76%
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	1.0378	1.72%
270008	广发核心精选混合	1.0420	1.66%
080002	长盛创新先锋混合A	0.9395	1.63%
340007	兴全社会责任混合	0.8740	1.63%
161903	万家行业优选混合(LOF)	0.5653	1.58%
519089	新华优选成长混合	1.1100	1.57%
519690	交银稳健配置混合	1.2985	1.56%
161706	招商优质成长混合(LOF)	0.8751	1.53%
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.8041	1.53%
540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.1689	1.53%
519005	海富通股票混合	0.4670	1.52%
290004	泰信优质生活混合	0.7981	1.51%
519019	大成景阳领先混合A	0.4730	1.50%

257020	国联安精选混合	0.6110	1.49%
377020	摩根内需动力混合A	0.7761	1.48%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.0458	1.47%
162208	宏利首选企业股票A	0.9506	1.44%
288002	华夏收入混合	1.5500	1.43%
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.0740	1.42%
360005	光大保德信红利混合A	1.5612	1.42%
630001	华商领先企业混合	0.6292	1.40%
161609	融通动力先锋混合A/B	1.1040	1.38%
260104	景顺长城内需增长混合A	2.2140	1.37%
360006	光大新增长混合A	0.8113	1.37%
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.5447	1.36%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.0430	1.35%
159901	易方达深证100ETF	2.1880	1.34%
160605	鹏华中国50混合	1.2150	1.33%
166001	中欧新趋势混合A	0.7331	1.33%
519013	海富通风格优势混合	0.7600	1.33%
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.9200	1.32%
161604	融通深证100指数A	0.8470	1.32%
162204	宏利行业精选混合A	2.9450	1.32%
519017	大成积极成长混合A	0.6920	1.32%
310328	申万菱信新动力混合A	0.5618	1.30%
420001	天弘精选混合A	0.4820	1.30%
159902	华夏中小企业100ETF	1.4980	1.28%
162202	宏利周期混合	0.6869	1.28%
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8228	1.28%
217010	招商大盘蓝筹混合	1.0380	1.27%
000021	华夏优势增长混合	1.5370	1.25%
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.0561	1.25%
450002	国富弹性市值混合A	1.1544	1.25%
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.5720	1.24%
163804	中银收益混合A	0.6428	1.24%
160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.7400	1.23%
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6154	1.23%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.8305	1.22%
161605	融通蓝筹成长混合A/B	0.9980	1.22%
580002	东吴双动力混合A	0.9079	1.22%
610002	信澳精华配置混合A	1.0780	1.22%
020011	国泰沪深300指数A	0.4190	1.21%
100022	富国天瑞强势混合A	0.5511	1.21%
162209	宏利市值优选混合A	0.4733	1.20%
310358	申万菱信新经济混合A	0.5151	1.20%
519011	海富通精选混合	0.6074	1.20%
660001	农银行业成长混合	1.0501	1.20%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	0.5765	1.19%
000011	华夏大盘精选混合A	5.3850	1.18%
510081	长盛动态精选混合	0.7567	1.18%
630002	华商盛世成长混合	1.0993	1.18%
040007	华安中小盘成长混合	0.7501	1.17%
270005	广发聚丰混合A	0.5007	1.17%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.6100	1.16%
240010	华宝行业精选混合	0.6645	1.16%
400003	东方精选混合	0.5822	1.16%
270010	广发沪深300ETF联接A	1.0840	1.12%
270007	广发大盘成长混合	0.5946	1.11%
378010	摩根成长先锋混合A	1.6606	1.11%
519001	银华价值优选混合	0.8164	1.11%
217009	招商核心价值混合	0.8242	1.10%
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.6600	1.10%
162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.5580	1.09%
202011	南方优选价值混合A	1.0160	1.09%
340006	兴全全球视野股票	2.1824	1.09%
519300	大成沪深300指数A	0.6889	1.09%
040005	华安宏利混合A	1.8308	1.08%
112002	易方达策略成长二号混合	1.0260	1.08%
290005	泰信优势增长混合	1.0300	1.08%
050002	博时沪深300指数A	0.5690	1.07%
020010	国泰金牛创新成长混合	0.6690	1.06%
200002	长城久泰沪深300指数A	0.7943	1.06%
217005	招商先锋混合	0.5731	1.06%
350005	天治中国制造2025	0.9457	1.06%
519668	银河成长混合	1.0179	1.06%
070002	嘉实增长混合	2.8740	1.05%
398011	中海分红增利混合	0.5207	1.05%
000031	华夏复兴混合A	0.6810	1.04%
040008	华安策略优选混合A	0.5271	1.04%
240008	华宝收益增长混合A	2.0126	1.04%
240009	华宝先进成长混合	1.5905	1.04%
377010	摩根阿尔法混合A	3.5506	1.04%
519180	万家180指数A	0.4878	1.04%
002011	华夏红利混合	2.0520	1.03%
161606	融通行业景气混合A	0.5890	1.03%
260108	景顺长城新兴成长混合A	0.7880	1.03%
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.0790	1.03%
270002	广发稳健增长混合A	1.0510	1.02%
510180	华安上证180ETF	4.7320	1.02%
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.7010	1.01%
110005	易方达积极成长混合	0.9106	1.01%
160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.6010	1.01%
450001	国富中国收益混合A	0.6930	1.01%
519994	长信金利趋势股票	0.5224	1.01%
530003	建信优选成长混合A	0.6598	1.01%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.5158	1.00%
519694	交银蓝筹混合	0.5638	1.00%
550001	中信保诚四季红混合A	0.6580	1.00%
163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4087	0.99%
020001	国泰金鹰增长混合	0.6210	0.98%
240001	华宝宝康消费品	0.9838	0.98%
310308	申万菱信盛利精选混合A	0.6628	0.98%
320003	诺安先锋混合A	0.7182	0.98%
519007	海富通强化回报混合	0.5160	0.98%
590001	中邮核心优选混合A	0.8977	0.98%
110002	易方达策略成长混合	2.8060	0.97%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6028	0.97%
162201	宏利成长混合	0.7878	0.97%
202009	南方盛元红利混合	0.7320	0.97%
519692	交银成长混合A	1.6003	0.97%
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.0370	0.97%
560003	益民创新优势混合A	0.6137	0.97%
040004	华安宝利配置混合	0.7340	0.96%
160706	嘉实沪深300ETF联接A	0.5280	0.96%
240002	华宝宝康配置混合	1.1499	0.95%
450003	国富潜力组合混合A	1.0059	0.95%
100029	富国天成红利混合	0.8418	0.94%
360001	光大保德信量化股票A	0.5908	0.94%
540003	汇丰晋信动态策略混合A	0.8153	0.94%
620002	金元顺安成长动力混合	1.0730	0.94%
070013	嘉实研究精选混合	1.0910	0.93%
070099	嘉实优质企业混合	0.5450	0.93%
163803	中银持续增长混合A	0.6641	0.93%
217001	招商安泰偏股混合	0.6285	0.93%
240005	华宝多策略增长A	0.4879	0.93%
288001	华夏经典混合	1.4408	0.93%
519039	长盛同德主题混合	0.6063	0.93%
530005	建信优化配置混合A	0.5960	0.93%
180012	银华富裕主题混合A	0.6601	0.92%
240011	华宝大盘精选混合	1.0853	0.92%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.1706	0.91%
519181	万家和谐增长混合A	0.4891	0.91%
590002	中邮核心成长混合A	0.5103	0.91%
050001	博时价值增长混合	0.5580	0.90%
080001	长盛成长价值混合A	0.6700	0.90%
270001	广发聚富混合	0.8635	0.90%
270006	广发策略优选混合	1.1823	0.90%
373020	摩根双核平衡混合A	0.9459	0.90%
040001	华安创新混合	0.5670	0.89%
530001	建信恒久价值混合	0.5693	0.89%
398021	中海能源策略混合	0.6103	0.88%
481001	工银核心价值混合A	0.6617	0.88%
040002	华安中国A股增强指数	0.5780	0.87%
090006	大成2020生命周期混合A	0.4630	0.87%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6728	0.87%
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.0460	0.87%
210002	金鹰红利价值混合A	1.0459	0.87%
360007	光大优势配置混合A	0.5115	0.87%
163805	中银动态策略混合A	0.8666	0.86%
519029	华夏稳增混合	1.1690	0.86%
200007	长城安心回报混合A	0.4615	0.85%
481004	工银稳健成长混合A	1.0750	0.85%
070006	嘉实服务增值行业混合	2.2920	0.84%
100026	富国天合稳健优选混合	0.5984	0.84%
162102	金鹰中小盘精选混合A	1.1182	0.84%
180013	银华领先策略混合	1.0948	0.84%
373010	摩根双息平衡混合A	0.7282	0.84%
481006	工银红利混合	0.6492	0.84%
050010	博时特许价值混合A	0.9760	0.83%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	0.8470	0.83%
180003	银华-道琼斯88指数	0.6792	0.83%
213003	宝盈策略增长混合	0.8843	0.83%
398001	中海优质成长混合	0.5354	0.83%
519100	长盛中证A100指数	0.6455	0.83%
090001	大成价值增长混合A	0.5417	0.82%
110003	易方达上证50增强A	0.5885	0.82%
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.1080	0.82%
160105	南方积极配置混合(LOF)	0.8703	0.82%
110009	易方达价值精选混合	1.0212	0.81%
257010	国联安小盘精选混合	0.6210	0.81%
163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.2116	0.80%
200001	长城久恒灵活配置混合A	1.1410	0.80%
260101	景顺长城优选混合	0.8070	0.80%
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0080	0.80%
519015	海富通精选贰号混合	0.5070	0.80%
100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.7497	0.79%
180010	银华优质增长混合	1.1668	0.79%
255010	国联安稳健混合A	1.3990	0.79%
257040	国联安红利混合	1.0200	0.79%
290002	泰信先行策略混合	0.5326	0.79%
070011	嘉实策略混合	0.7750	0.78%
160106	南方高增长混合(LOF)	1.0959	0.78%
260111	景顺长城公司治理混合	1.0290	0.78%