热搜: 亚洲市场 工银核心价值混合A 景顺长城资源垄断混合 光大优势配置混合A

2009年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002031 华夏策略混合 1.0670 3.39%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4670 2.66%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5240 2.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0710 2.27%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0600 2.22%
257020 国联安精选混合 0.5840 2.10%
590001 中邮核心优选混合A 0.8399 2.09%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2402 2.06%
360006 光大新增长混合A 0.7610 2.00%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9964 1.89%
000031 华夏复兴混合A 0.6530 1.87%
110010 易方达价值成长混合 0.7923 1.86%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5224 1.83%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6320 1.77%
519087 新华优选分红混合A 0.4568 1.76%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5740 1.75%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8750 1.74%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6070 1.68%
020003 国泰金龙行业混合 0.5460 1.68%
040005 华安宏利混合A 1.7188 1.67%
159901 易方达深证100ETF 2.0720 1.67%
233001 大摩基础行业混合 0.4411 1.66%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0390 1.65%
360005 光大保德信红利混合A 1.4828 1.64%
590002 中邮核心成长混合A 0.4825 1.64%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4937 1.63%
340006 兴全全球视野股票 2.0736 1.63%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5853 1.63%
340007 兴全社会责任混合 0.8140 1.62%
290004 泰信优质生活混合 0.7619 1.61%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6950 1.61%
070010 嘉实主题混合 0.6970 1.60%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5444 1.57%
560003 益民创新优势混合A 0.5831 1.57%
070002 嘉实增长混合 2.7980 1.56%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5870 1.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1673 1.56%
000001 华夏成长混合 0.9800 1.55%
020011 国泰沪深300指数A 0.3940 1.55%
050010 博时特许价值混合A 0.9160 1.55%
450004 国富深化价值混合A 0.9776 1.55%
519089 新华优选成长混合 1.0557 1.55%
519300 大成沪深300指数A 0.6482 1.55%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0500 1.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4610 1.54%
240008 华宝收益增长混合A 1.9006 1.54%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7502 1.53%
360001 光大保德信量化股票A 0.5561 1.53%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6680 1.52%
040007 华安中小盘成长混合 0.7080 1.52%
070013 嘉实研究精选混合 1.0710 1.52%
519017 大成积极成长混合A 0.6680 1.52%
161604 融通深证100指数A 0.8050 1.51%
240001 华宝宝康消费品 0.9457 1.51%
240009 华宝先进成长混合 1.4831 1.50%
360007 光大优势配置混合A 0.4876 1.50%
040002 华安中国A股增强指数 0.5440 1.49%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6418 1.49%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5971 1.48%
630001 华商领先企业混合 0.6011 1.47%
270002 广发稳健增长混合A 1.0012 1.46%
510180 华安上证180ETF 4.4370 1.46%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6266 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7714 1.45%
400003 东方精选混合 0.5566 1.44%
519180 万家180指数A 0.4570 1.44%
519668 银河成长混合 0.9940 1.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4970 1.43%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0207 1.43%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1034 1.42%
240002 华宝宝康配置混合 1.0852 1.41%
270008 广发核心精选混合 1.0120 1.40%
570001 诺德价值优势混合 0.6494 1.39%
630002 华商盛世成长混合 1.0545 1.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0226 1.38%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8494 1.38%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0131 1.36%
240010 华宝行业精选混合 0.6337 1.36%
000021 华夏优势增长混合 1.4970 1.35%
213008 宝盈资源优选混合 0.7603 1.35%
270005 广发聚丰混合A 0.4816 1.35%
519039 长盛同德主题混合 0.5832 1.34%
050002 博时沪深300指数A 0.5350 1.33%
100029 富国天成红利混合 0.8147 1.33%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3760 1.33%
160603 鹏华普天收益混合 0.5320 1.33%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9920 1.33%
002011 华夏红利混合 1.9890 1.32%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5380 1.32%
510081 长盛动态精选混合 0.7301 1.32%
519690 交银稳健配置混合 1.2333 1.32%
240004 华宝动力组合混合A 0.5943 1.31%
375010 摩根中国优势混合A 1.6414 1.31%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6352 1.31%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6240 1.30%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2030 1.29%
160605 鹏华中国50混合 1.1780 1.29%
290005 泰信优势增长混合 1.0170 1.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7914 1.28%
202001 南方稳健成长混合 0.7973 1.28%
213003 宝盈策略增长混合 0.8388 1.28%
519996 长信银利精选股票 0.5063 1.28%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4950 1.27%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5835 1.27%
110005 易方达积极成长混合 0.8783 1.25%
161606 融通行业景气混合A 0.5680 1.25%
180012 银华富裕主题混合A 0.6389 1.25%
519181 万家和谐增长混合A 0.4778 1.25%
162209 宏利市值优选混合A 0.4622 1.23%
166001 中欧新趋势混合A 0.7018 1.23%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1530 1.22%
560002 益民红利成长混合 0.5621 1.22%
070011 嘉实策略混合 0.7550 1.21%
110002 易方达策略成长混合 2.7520 1.21%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0050 1.21%
288002 华夏收入混合 1.5287 1.21%
180013 银华领先策略混合 1.0541 1.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4984 1.20%
519100 长盛中证A100指数 0.6094 1.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4006 1.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.5590 1.19%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0210 1.19%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5374 1.19%
450003 国富潜力组合混合A 0.9687 1.19%
530003 建信优选成长混合A 0.6443 1.19%
090007 大成策略回报混合A 1.0290 1.18%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6867 1.18%
240005 华宝多策略增长A 0.4699 1.18%
519001 银华价值优选混合 0.7746 1.18%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0410 1.17%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9528 1.16%
519994 长信金利趋势股票 0.4982 1.16%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0600 1.15%
519005 海富通股票混合 0.4380 1.15%
040004 华安宝利配置混合 0.7120 1.14%
151001 银河稳健混合 0.6452 1.14%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7090 1.14%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7857 1.13%
320003 诺安先锋混合A 0.6883 1.13%
163803 中银持续增长混合A 0.6421 1.12%
410003 华富成长趋势混合A 0.4876 1.12%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9970 1.12%
530005 建信优化配置混合A 0.5702 1.12%
217001 招商安泰偏股混合 0.6176 1.11%
420001 天弘精选混合A 0.4740 1.11%
510050 华夏上证50ETF 1.4510 1.11%
519019 大成景阳领先混合A 0.4560 1.11%
519991 长信双利优选混合A 0.9130 1.11%
257030 国联安优势混合 0.8240 1.10%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0080 1.10%
519011 海富通精选混合 0.5838 1.09%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5602 1.08%
519993 长信增利动态策略混合 0.6440 1.08%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0707 1.07%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6411 1.07%
200007 长城安心回报混合A 0.4446 1.07%
519029 华夏稳增混合 1.1350 1.07%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7549 1.07%
050009 博时新兴成长混合 0.5700 1.06%
110003 易方达上证50增强A 0.5506 1.05%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6760 1.05%
163805 中银动态策略混合A 0.8432 1.05%
240011 华宝大盘精选混合 1.0415 1.05%
288001 华夏经典混合 1.4128 1.05%
320005 诺安价值增长混合A 0.5591 1.05%
090001 大成价值增长混合A 0.5222 1.04%
270001 广发聚富混合 0.8488 1.04%
398011 中海分红增利混合 0.5048 1.04%
200006 长城消费增值混合A 0.5406 1.03%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0278 1.03%
530001 建信恒久价值混合 0.5483 1.03%
110009 易方达价值精选混合 0.9868 1.02%
202011 南方优选价值混合A 0.9940 1.02%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5950 1.02%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0376 1.02%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6512 1.01%
162204 宏利行业精选混合A 2.8811 1.01%
090004 大成精选增值混合A 0.6588 1.00%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5835 1.00%
202009 南方盛元红利混合 0.7100 1.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.6050 1.00%
270007 广发大盘成长混合 0.5741 1.00%
377020 摩根内需动力混合A 0.7605 1.00%
210001 金鹰成份优选混合 0.5224 0.99%
290002 泰信先行策略混合 0.5182 0.99%
483003 工银精选平衡混合 0.6027 0.99%
400007 东方策略成长混合 0.8853 0.98%
610001 信澳领先增长混合A 0.7232 0.98%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6237 0.97%
162208 宏利首选企业股票A 0.9226 0.97%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1404 0.97%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8427 0.96%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6290 0.96%
450001 国富中国收益混合A 0.6749 0.96%
580002 东吴双动力混合A 0.9110 0.95%
162201 宏利成长混合 0.7855 0.94%
481006 工银红利混合 0.6357 0.94%
660001 农银行业成长混合 1.0246 0.94%
040008 华安策略优选混合A 0.5088 0.93%
070099 嘉实优质企业混合 0.5450 0.93%