热搜: 溢价率 港股开户 易方达蓝筹精选混合 上投亚太 天弘精选
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2008年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 泰达宏利成长 0.7273 3.68%
400003 东方精选 0.5248 3.39%
360005 光大红利 1.4654 3.37%
162102 金鹰中小盘精选 0.9433 3.27%
377010 上投阿尔法 3.3356 3.27%
375010 摩根中国优势混合A 1.6462 3.02%
350005 天治创新先锋 0.8837 3.01%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5383 2.98%
377020 摩根内需动力混合A 0.7092 2.90%
020010 国泰金牛创新 0.5940 2.77%
161005 富国天惠成长精选 0.8977 2.76%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.5527 2.73%
020005 国泰金马稳健 0.4910 2.72%
560002 益民红利成长 0.5574 2.71%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.6490 2.69%
100022 富国天瑞强势 0.5013 2.66%
257020 国联安德盛精选 0.5800 2.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2092 2.64%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6670 2.62%
290004 泰信优质生活 0.7273 2.61%
519039 长盛同德主题增长 0.5656 2.59%
580003 东吴行业轮动 0.7214 2.59%
378010 上投成长先锋 1.5969 2.58%
020001 国泰金鹰增长 0.5650 2.54%
020003 国泰金龙行业精选 0.5300 2.51%
162208 泰达宏利首选企业 0.9303 2.51%
121008 国投瑞银成长优选 0.5739 2.46%
161604 融通深证100 0.7940 2.45%
163803 中银持续增长混合A 0.6314 2.45%
519993 长信增利动态策略 0.6422 2.44%
410001 华富竞争力优选 0.5852 2.43%
460005 华泰柏瑞价值增长 0.9896 2.43%
360006 光大新增长 0.7417 2.42%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5130 2.40%
550002 信诚精萃成长 0.5646 2.38%
200002 长城久泰沪深300 0.7671 2.36%
510081 长盛动态精选 0.7015 2.35%
000031 华夏复兴 0.6120 2.34%
360001 光大量化核心 0.5904 2.34%
202003 南方绩优成长 1.2970 2.32%
240009 华宝先进成长 1.4349 2.32%
000011 华夏大盘精选混合A 4.5990 2.31%
560003 益民创新优势 0.5870 2.30%
163503 天治核心成长 0.3938 2.29%
530001 建信恒久价值 0.7001 2.29%
050004 博时精选 1.0939 2.27%
020011 国泰沪深300 0.4070 2.26%
161609 融通动力先锋 1.0400 2.26%
110013 易方达科翔 1.3170 2.25%
161706 招商优质成长 0.8546 2.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4780 2.22%
519013 海富通风格优势 0.6920 2.22%
160505 博时主题行业 1.3870 2.21%
519300 大成沪深300指数 0.6713 2.21%
233001 大摩基础行业 0.4381 2.19%
162204 泰达宏利精选 2.7672 2.16%
519996 长信银利精选股票 0.4956 2.16%
213008 宝盈资源优选 0.6977 2.15%
519180 万家180 0.4767 2.14%
100026 富国天合稳健优选 0.5621 2.13%
166001 中欧新趋势 0.7194 2.13%
240008 华宝收益增长 1.8514 2.13%
519021 国泰金鼎价值 0.6790 2.11%
630001 华商领先企业 0.6036 2.10%
570001 诺德价值优势 0.6603 2.09%
210001 金鹰成份优选 0.5342 2.08%
040002 华安中国A股增强 0.5460 2.06%
420001 天弘精选 0.4560 2.06%
610001 信达澳银领先增长 0.7122 2.06%
151001 银河稳健 0.6180 2.05%
162006 长城久富核心 0.9929 2.05%
121005 国投瑞银创新动力 0.7909 2.04%
519017 大成积极成长 0.6500 2.04%
050002 博时沪深300 0.5520 2.03%
162203 泰达宏利稳定 0.9278 2.03%
200007 长城安心回报 0.4569 2.03%
162207 泰达宏利效率优选 0.5464 2.02%
288002 华夏收入 1.4464 2.02%
080001 长盛成长价值 0.6640 2.00%
217001 招商安泰股票 0.6082 2.00%
162209 泰达宏利市值优选 0.4564 1.99%
519068 汇添富成长焦点 0.7695 1.99%
070011 嘉实策略增长 0.7210 1.98%
163805 中银动态策略 0.8405 1.98%
450002 国富弹性市值 1.3335 1.97%
519035 富国天博创新主题 0.5325 1.97%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7693 1.95%
481006 工银红利 0.6422 1.95%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0720 1.95%
070010 嘉实主题精选 0.6830 1.94%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5800 1.93%
260101 景顺长城优选 0.8015 1.93%
519181 万家和谐增长 0.4852 1.93%
000021 华夏优势增长 1.4340 1.92%
213003 宝盈策略增长 0.8186 1.92%
450003 国富潜力组合 0.9604 1.91%
481004 工银稳健成长 1.0576 1.91%
000001 华夏成长混合 0.9200 1.88%
040007 华安中小盘 0.7089 1.88%
100020 富国天益价值混合A 0.6305 1.87%
162202 泰达宏利周期 0.6441 1.87%
350002 天治品质优选 0.5604 1.87%
400001 东方龙混合 0.4783 1.87%
519110 浦银价值成长 0.5980 1.87%
519994 长信金利趋势股票 0.5385 1.87%
481001 工银核心价值混合A 0.6298 1.86%
320005 诺安价值增长 0.5608 1.85%
519668 银河竞争优势成长 0.9368 1.85%
180012 银华富裕主题混合A 0.6246 1.84%
160805 长盛同智优势 0.6631 1.83%
163804 中银收益 0.6060 1.83%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4961 1.83%
240010 华宝行业精选 0.6349 1.83%
519019 大成景阳领先 0.4440 1.83%
530005 建信优化配置 0.5572 1.83%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6218 1.82%
360007 光大优势配置 0.4894 1.81%
110002 易方达策略成长 2.6110 1.79%
257030 国联安德盛优势 0.7980 1.79%
070013 嘉实研究精选 0.9740 1.78%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8000 1.78%
530003 建信优选成长 0.6250 1.78%
240001 华宝宝康消费品 0.9099 1.77%
483003 工银精选平衡 0.5964 1.77%
070002 嘉实增长 2.6000 1.76%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0542 1.76%
240004 华宝动力组合混合A 0.5784 1.76%
002011 华夏红利 1.9160 1.75%
160910 大成创新成长混合 0.5820 1.75%
200008 长城品牌优选 0.5874 1.75%
110009 易方达价值精选 1.1869 1.74%
161606 融通行业景气 0.5880 1.73%
217009 招商核心价值 0.8065 1.73%
260108 景顺长城新兴成长 0.7660 1.73%
519087 新华优选分红 0.4296 1.73%
590001 中邮核心优选 0.8054 1.73%
112002 易方达策略成长二号 0.9540 1.71%
121003 国投瑞银核心企业 0.6482 1.71%
519001 银华价值优选混合 0.7691 1.71%
519011 海富通精选混合 0.5604 1.71%
519018 汇添富均衡增长 0.5819 1.71%
161607 融通巨潮100 0.6570 1.70%
040005 华安宏利 1.6291 1.69%
519007 海富通强化回报 0.4850 1.68%
161605 融通蓝筹成长 0.9740 1.67%
217005 招商先锋 0.5676 1.67%
160610 鹏华动力增长 0.8570 1.66%
040004 华安宝利配置 0.6770 1.65%
240005 华宝多策略增长 0.4562 1.65%
110005 易方达积极成长 0.8571 1.64%
110010 易方达价值成长 0.7753 1.63%
310328 申万新动力 0.5489 1.63%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9612 1.62%
160611 鹏华优质治理 0.6880 1.62%
519100 长盛中证100 0.6519 1.62%
110029 易方达科讯 0.5994 1.59%
050009 博时新兴成长混合 0.5790 1.58%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6108 1.58%
160603 鹏华普天收益 0.5130 1.58%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0995 1.58%
180010 银华优质增长 1.1395 1.57%
519003 海富通收益增长 0.5190 1.57%
519991 长信双利优选 0.9070 1.57%
200001 长城久恒平衡 1.1060 1.56%
260104 景顺长城内需增长 2.1420 1.56%
580002 东吴双动力混合A 0.9611 1.56%
070099 嘉实优质企业 0.5250 1.55%
310358 申万新经济 0.4966 1.55%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3150 1.54%
519015 海富通精选二号 0.7930 1.54%
160607 鹏华价值优势 0.5320 1.53%
270002 广发稳健增长 0.9565 1.53%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6020 1.52%
519688 交银精选混合 0.7160 1.52%
050001 博时价值增长 0.5410 1.50%
310308 申万盛利精选 0.6389 1.49%
040008 华安策略优选 0.4998 1.48%
160106 南方高增长 1.1005 1.48%
070006 嘉实服务增值行业 2.1350 1.47%
150103 银河银泰理财 0.6179 1.46%
160105 南方积极配置 0.8620 1.45%
320003 诺安股票 0.6920 1.45%
400007 东方策略成长 0.8544 1.44%
519005 海富通股票混合 0.4250 1.43%
090001 大成价值增长 0.5134 1.42%
340006 兴全全球视野 2.0698 1.41%
519694 交银蓝筹 0.5550 1.41%
050008 博时第三产业 0.7960 1.40%
519008 汇添富优势精选混合 1.9203 1.40%
200006 长城消费增值 0.5529 1.38%
398021 中海能源策略 0.8077 1.38%
290002 泰信先行策略 0.5023 1.37%
373010 上投双息平衡 0.6954 1.37%
398011 中海分红增利 0.4921 1.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4943 1.35%
090006 大成2020生命周期 0.4500 1.35%
540003 汇丰晋信动态策略 0.7948 1.35%
270005 广发聚丰 0.4731 1.33%
519692 交银成长 1.6096 1.33%
110003 易方达上证50增强A 0.5918 1.32%