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2008年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240005 华宝多策略增长A 0.5303 1.03%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6960 0.89%
233001 大摩基础行业混合 0.6394 0.85%
160603 鹏华普天收益混合 0.5970 0.84%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7250 0.83%
000001 华夏成长混合 1.1560 0.78%
519017 大成积极成长混合A 0.7720 0.78%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6029 0.77%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7895 0.77%
162202 宏利周期混合 1.2662 0.76%
162208 宏利首选企业股票A 1.1466 0.74%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8470 0.71%
270002 广发稳健增长混合A 1.1134 0.71%
410003 华富成长趋势混合A 0.6372 0.71%
510081 长盛动态精选混合 0.8170 0.71%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9410 0.71%
070003 嘉实稳健混合 0.8580 0.70%
162203 宏利稳定混合 1.0795 0.70%
040005 华安宏利混合A 2.0187 0.69%
070011 嘉实策略混合 0.8770 0.69%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6751 0.69%
519181 万家和谐增长混合A 0.5653 0.69%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1355 0.68%
159901 易方达深证100ETF 2.5430 0.67%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6496 0.67%
202003 南方绩优成长混合A 1.4758 0.67%
070099 嘉实优质企业混合 0.6170 0.65%
110002 易方达策略成长混合 3.0910 0.65%
162204 宏利行业精选混合A 3.2822 0.64%
217009 招商核心价值混合 1.0145 0.64%
240008 华宝收益增长混合A 2.3506 0.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5360 0.63%
090004 大成精选增值混合A 0.7491 0.62%
161604 融通深证100指数A 0.9730 0.62%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2126 0.62%
070010 嘉实主题混合 0.8290 0.61%
450001 国富中国收益混合A 0.8795 0.61%
270007 广发大盘成长混合 0.6587 0.60%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8071 0.60%
070002 嘉实增长混合 3.0780 0.59%
162209 宏利市值优选混合A 0.5596 0.59%
213003 宝盈策略增长混合 1.0050 0.59%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0430 0.59%
257020 国联安精选混合 0.6880 0.58%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6889 0.57%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2400 0.57%
270006 广发策略优选混合 1.6444 0.57%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7350 0.55%
162201 宏利成长混合 1.5442 0.55%
519019 大成景阳领先混合A 0.5520 0.55%
270001 广发聚富混合 0.9798 0.54%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1300 0.53%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9550 0.53%
160605 鹏华中国50混合 1.3290 0.53%
217005 招商先锋混合 0.6578 0.53%
100029 富国天成红利混合 0.9127 0.52%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2513 0.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4470 0.52%
519039 长盛同德主题混合 0.6344 0.52%
070013 嘉实研究精选混合 0.9780 0.51%
270005 广发聚丰混合A 0.5558 0.51%
519087 新华优选分红混合A 0.5090 0.51%
530003 建信优选成长混合A 0.7747 0.51%
375010 摩根中国优势混合A 2.0366 0.50%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7203 0.50%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0360 0.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8230 0.49%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6309 0.49%
420001 天弘精选混合A 0.5136 0.49%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1021 0.48%
519001 银华价值优选混合 0.9547 0.48%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6843 0.48%
000021 华夏优势增长混合 1.7070 0.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7857 0.47%
161601 融通新蓝筹混合 0.6656 0.47%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2294 0.47%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6835 0.46%
450003 国富潜力组合混合A 1.1106 0.46%
530005 建信优化配置混合A 0.6836 0.46%
560003 益民创新优势混合A 0.7005 0.46%
110010 易方达价值成长混合 0.9548 0.45%
290002 泰信先行策略混合 0.5845 0.45%
519008 汇添富优势精选混合 2.2303 0.45%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6070 0.44%
398021 中海能源策略混合 0.9336 0.44%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0079 0.43%
240004 华宝动力组合混合A 0.6799 0.43%
080001 长盛成长价值混合A 0.7230 0.42%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8343 0.42%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5799 0.42%
161606 融通行业景气混合A 0.7170 0.42%
530001 建信恒久价值混合 0.8364 0.42%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9571 0.41%
110005 易方达积极成长混合 1.0000 0.40%
290004 泰信优质生活混合 0.8720 0.40%
320001 诺安平衡混合A 0.6070 0.40%
163803 中银持续增长混合A 0.7374 0.39%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7126 0.38%
450004 国富深化价值混合A 0.9598 0.38%
040007 华安中小盘成长混合 0.8628 0.37%
200007 长城安心回报混合A 0.5722 0.37%
240001 华宝宝康消费品 1.0184 0.37%
400001 东方龙混合 0.5722 0.37%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5730 0.35%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7819 0.35%
481004 工银稳健成长混合A 1.2730 0.35%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6541 0.35%
110009 易方达价值精选混合 1.5779 0.34%
206001 鹏华弘泰A 0.7058 0.34%
255010 国联安稳健混合A 1.4800 0.34%
360006 光大新增长混合A 0.9129 0.34%
519013 海富通风格优势混合 0.8970 0.34%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6010 0.33%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6050 0.33%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6619 0.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9080 0.33%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7026 0.33%
519015 海富通精选贰号混合 0.9010 0.33%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9227 0.33%
040001 华安创新混合 0.6330 0.32%
050001 博时价值增长混合 0.6300 0.32%
050008 博时第三产业混合 0.9380 0.32%
519991 长信双利优选混合A 0.9520 0.32%
040008 华安策略优选混合A 0.6195 0.31%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9815 0.31%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6237 0.31%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6420 0.31%
213008 宝盈资源优选混合 0.8501 0.31%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0460 0.30%
090001 大成价值增长混合A 0.5937 0.30%
450002 国富弹性市值混合A 1.6450 0.30%
483003 工银精选平衡混合 0.7362 0.30%
040002 华安中国A股增强指数 0.6960 0.29%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7000 0.29%
398011 中海分红增利混合 0.5915 0.29%
580002 东吴双动力混合A 1.2109 0.29%
180001 银华优势企业混合 0.9182 0.28%
288002 华夏收入混合 1.6466 0.27%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9398 0.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5977 0.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7730 0.26%
180010 银华优质增长混合 1.4064 0.26%
180012 银华富裕主题混合A 0.7586 0.25%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8867 0.25%
519692 交银成长混合A 1.8543 0.25%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2480 0.24%
240009 华宝先进成长混合 1.7746 0.24%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9179 0.24%
398001 中海优质成长混合 0.5834 0.24%
519694 交银蓝筹混合 0.6821 0.24%
002021 华夏回报二号混合 0.8890 0.23%
100020 富国天益价值混合A 0.7432 0.23%
151002 银河收益混合 1.5161 0.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4864 0.23%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2758 0.23%
590001 中邮核心优选混合A 0.9413 0.23%
519029 华夏稳增混合 1.3580 0.22%
519688 交银精选混合 0.8643 0.22%
050004 博时精选混合A 1.3050 0.21%
481006 工银红利混合 0.7577 0.21%
050007 博时平衡配置混合 1.0150 0.20%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9820 0.20%
288001 华夏经典混合 1.4867 0.20%
519996 长信银利精选股票 0.5997 0.20%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9870 0.20%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5380 0.19%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0770 0.19%
002001 华夏回报混合A 1.1060 0.18%
162205 宏利风险预算混合 1.2688 0.18%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2300 0.18%
519994 长信金利趋势股票 0.6426 0.17%
150103 银河银泰混合 0.6728 0.16%
166001 中欧新趋势混合A 0.9376 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.0641 0.16%
481001 工银核心价值混合A 0.7374 0.16%
519003 海富通收益增长混合 0.6140 0.16%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6510 0.15%
050002 博时沪深300指数A 0.6860 0.15%
050009 博时新兴成长混合 0.6770 0.15%
121001 国投瑞银融华债券 1.0608 0.15%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6660 0.15%
240002 华宝宝康配置混合 1.2282 0.15%
240010 华宝行业精选混合 0.7562 0.15%
257010 国联安小盘精选混合 0.6610 0.15%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9697 0.15%
360005 光大保德信红利混合A 1.9280 0.15%
519011 海富通精选混合 0.6502 0.15%
519035 富国天博创新主题混合 0.6660 0.15%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7689 0.14%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6970 0.14%
217001 招商安泰偏股混合 0.7107 0.14%
320005 诺安价值增长混合A 0.6641 0.14%
570001 诺德价值优势混合 0.8042 0.14%
040004 华安宝利配置混合 0.7760 0.13%
100018 富国天利增长债券A 1.1866 0.12%
410004 华富收益增强债券A 1.0096 0.12%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8090 0.12%
257030 国联安优势混合 0.9430 0.11%
320006 诺安灵活配置混合 0.9410 0.11%
340006 兴全全球视野股票 2.4654 0.11%