热搜: 摩根中国 易方达上证50增强A 光大优势配置混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2008年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233001 大摩基础行业混合 0.8746 1.76%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9020 1.71%
510081 长盛动态精选混合 0.9750 1.49%
070010 嘉实主题混合 0.9550 1.38%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1769 1.21%
257020 国联安精选混合 0.8380 1.09%
070003 嘉实稳健混合 0.9950 1.02%
350005 天治中国制造2025 0.8383 1.01%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7140 0.99%
519087 新华优选分红混合A 0.6024 0.96%
560002 益民红利成长混合 0.7247 0.93%
288002 华夏收入混合 1.8700 0.92%
090004 大成精选增值混合A 0.8373 0.88%
450001 国富中国收益混合A 0.9683 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 5.4330 0.84%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7550 0.84%
000001 华夏成长混合 1.2600 0.80%
360006 光大新增长混合A 1.0799 0.79%
398011 中海分红增利混合 0.6858 0.79%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9157 0.77%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6805 0.76%
270002 广发稳健增长混合A 1.2959 0.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7494 0.73%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8005 0.72%
483003 工银精选平衡混合 0.8220 0.71%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8840 0.68%
040005 华安宏利混合A 2.2038 0.68%
070002 嘉实增长混合 3.3290 0.67%
255010 国联安稳健混合A 1.6450 0.67%
519993 长信增利动态策略混合 0.9066 0.64%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4790 0.63%
070011 嘉实策略混合 0.9740 0.62%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7395 0.61%
410003 华富成长趋势混合A 0.7250 0.60%
560003 益民创新优势混合A 0.8031 0.60%
530005 建信优化配置混合A 0.7720 0.59%
110010 易方达价值成长混合 1.1211 0.58%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2140 0.58%
375010 摩根中国优势混合A 2.3556 0.58%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7110 0.57%
240008 华宝收益增长混合A 2.6419 0.57%
257030 国联安优势混合 1.0530 0.57%
040008 华安策略优选混合A 0.6869 0.56%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7411 0.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8630 0.56%
519003 海富通收益增长混合 0.7180 0.56%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7370 0.55%
360005 光大保德信红利混合A 2.2571 0.55%
450003 国富潜力组合混合A 1.2019 0.54%
240001 华宝宝康消费品 1.1494 0.52%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8499 0.50%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8420 0.48%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0196 0.48%
630001 华商领先企业混合 0.9615 0.48%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6878 0.47%
288001 华夏经典混合 1.6608 0.47%
398021 中海能源策略混合 1.0495 0.47%
240009 华宝先进成长混合 2.0082 0.46%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7590 0.46%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6485 0.46%
530001 建信恒久价值混合 0.9154 0.45%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6820 0.44%
070099 嘉实优质企业混合 0.6840 0.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6890 0.44%
240004 华宝动力组合混合A 0.7556 0.44%
110005 易方达积极成长混合 1.1091 0.43%
161604 融通深证100指数A 1.1720 0.43%
240005 华宝多策略增长A 0.5828 0.43%
519994 长信金利趋势股票 0.7290 0.43%
020003 国泰金龙行业混合 0.7170 0.42%
159901 易方达深证100ETF 3.1160 0.42%
590001 中邮核心优选混合A 1.1789 0.42%
100020 富国天益价值混合A 0.8066 0.41%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2310 0.41%
163804 中银收益混合A 0.7582 0.41%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7480 0.40%
161601 融通新蓝筹混合 0.7292 0.40%
290004 泰信优质生活混合 0.9910 0.40%
398001 中海优质成长混合 0.6472 0.40%
519039 长盛同德主题混合 0.6982 0.40%
110002 易方达策略成长混合 3.3660 0.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0420 0.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2790 0.39%
162201 宏利成长混合 1.6798 0.39%
257010 国联安小盘精选混合 0.7660 0.39%
481001 工银核心价值混合A 0.7919 0.39%
519181 万家和谐增长混合A 0.6362 0.39%
590002 中邮核心成长混合A 0.6645 0.39%
080001 长盛成长价值混合A 0.7990 0.38%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5558 0.38%
270005 广发聚丰混合A 0.6420 0.38%
450002 国富弹性市值混合A 1.7889 0.38%
040002 华安中国A股增强指数 0.8120 0.37%
110009 易方达价值精选混合 1.7531 0.37%
163803 中银持续增长混合A 0.8184 0.37%
340001 兴全可转债混合 1.0678 0.37%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8220 0.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9895 0.37%
040004 华安宝利配置混合 0.8430 0.36%
202003 南方绩优成长混合A 1.6881 0.36%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4242 0.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3327 0.34%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1351 0.34%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8641 0.34%
320001 诺安平衡混合A 0.6745 0.34%
519996 长信银利精选股票 0.6706 0.34%
020011 国泰沪深300指数A 0.5990 0.33%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1182 0.33%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9240 0.33%
519029 华夏稳增混合 1.5030 0.33%
002021 华夏回报二号混合 0.9310 0.32%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9320 0.32%
180012 银华富裕主题混合A 0.8202 0.31%
519008 汇添富优势精选混合 2.3746 0.31%
270007 广发大盘成长混合 0.7662 0.30%
360007 光大优势配置混合A 0.6932 0.30%
519300 大成沪深300指数A 1.0028 0.30%
519694 交银蓝筹混合 0.7476 0.30%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7277 0.30%
040001 华安创新混合 0.6970 0.29%
050008 博时第三产业混合 1.0220 0.29%
340006 兴全全球视野股票 2.7082 0.29%
481004 工银稳健成长混合A 1.4418 0.29%
530003 建信优选成长混合A 0.8965 0.29%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7257 0.28%
519688 交银精选混合 0.9550 0.28%
519013 海富通风格优势混合 1.1340 0.27%
519690 交银稳健配置混合 1.6214 0.27%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6515 0.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7670 0.26%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7840 0.26%
162205 宏利风险预算混合 1.2861 0.26%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8043 0.26%
050002 博时沪深300指数A 0.8110 0.25%
213003 宝盈策略增长混合 1.0648 0.25%
519011 海富通精选混合 0.7510 0.25%
420001 天弘精选混合A 0.5765 0.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3062 0.23%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9090 0.22%
166001 中欧新趋势混合A 1.0488 0.22%
340007 兴全社会责任混合 0.9100 0.22%
400007 东方策略成长混合 1.0236 0.22%
519035 富国天博创新主题混合 0.7389 0.22%
000021 华夏优势增长混合 1.8730 0.21%
002011 华夏红利混合 2.4060 0.21%
040007 华安中小盘成长混合 0.9863 0.21%
121001 国投瑞银融华债券 1.0960 0.21%
160605 鹏华中国50混合 1.4460 0.21%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8477 0.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0021 0.21%
270001 广发聚富混合 1.1118 0.21%
510180 华安上证180ETF 6.7180 0.21%
163805 中银动态策略混合A 0.9493 0.20%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7082 0.20%
519991 长信双利优选混合A 1.0020 0.20%
240002 华宝宝康配置混合 1.3650 0.18%
240010 华宝行业精选混合 0.8701 0.18%
002001 华夏回报混合A 1.1520 0.17%
070005 嘉实债券A 1.1680 0.17%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6130 0.16%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7467 0.16%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7091 0.16%
350002 天治低碳经济混合 0.7645 0.16%
090001 大成价值增长混合A 0.6664 0.15%
160603 鹏华普天收益混合 0.6630 0.15%
180010 银华优质增长混合 1.5346 0.15%
360001 光大保德信量化股票A 0.8867 0.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6736 0.15%
110001 易方达平稳增长混合 1.4180 0.14%
290002 泰信先行策略混合 0.6415 0.14%
320003 诺安先锋混合A 0.9050 0.14%
519001 银华价值优选混合 1.0425 0.14%
000031 华夏复兴混合A 0.7560 0.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7480 0.13%
519180 万家180指数A 0.6956 0.13%
206001 鹏华弘泰A 0.7530 0.11%
217005 招商先锋混合 0.7239 0.11%
400003 东方精选混合 0.7519 0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2196 0.11%
519017 大成积极成长混合A 0.8710 0.11%
050007 博时平衡配置混合 1.0500 0.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9860 0.10%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9593 0.10%
270006 广发策略优选混合 1.8684 0.10%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1040 0.10%
570001 诺德价值优势混合 0.9258 0.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1760 0.09%
202001 南方稳健成长混合 1.1120 0.09%
519692 交银成长混合A 2.0088 0.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9456 0.08%
350001 天治财富增长混合 0.7124 0.07%
580002 东吴双动力混合A 1.6914 0.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6951 0.06%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2831 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0716 0.05%
217002 招商安泰平衡混合 1.7773 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0993 0.03%
092002 大成债券C 1.0855 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.2020 0.03%
151002 银河收益混合 1.5228 0.03%