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2008年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 1.1060 4.05%
159901 易方达深证100ETF 4.1070 4.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4461 3.86%
161604 融通深证100指数A 1.5110 3.78%
400001 东方龙混合 0.8440 3.76%
510081 长盛动态精选混合 1.2014 3.68%
519003 海富通收益增长混合 0.8740 3.68%
000011 华夏大盘精选混合A 6.6000 3.61%
257020 国联安精选混合 1.0980 3.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2690 3.55%
420001 天弘精选混合A 0.7218 3.54%
610001 信澳领先增长混合A 1.2196 3.51%
519029 华夏稳增混合 1.8260 3.46%
360005 光大保德信红利混合A 3.2717 3.43%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9151 3.41%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8963 3.40%
519994 长信金利趋势股票 0.9832 3.38%
530005 建信优化配置混合A 0.9504 3.37%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3908 3.33%
519013 海富通风格优势混合 1.3830 3.29%
350002 天治低碳经济混合 0.9075 3.28%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0300 3.21%
519993 长信增利动态策略混合 1.1005 3.21%
375010 摩根中国优势混合A 3.0485 3.18%
070003 嘉实稳健混合 1.1430 3.16%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7930 3.16%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8035 3.16%
040007 华安中小盘成长混合 1.2504 3.15%
240001 华宝宝康消费品 1.3834 3.15%
519300 大成沪深300指数A 1.2835 3.15%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8860 3.14%
450002 国富弹性市值混合A 1.8972 3.14%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4520 3.13%
519019 大成景阳领先混合A 0.7570 3.13%
020011 国泰沪深300指数A 0.7610 3.12%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8093 3.12%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8424 3.11%
202003 南方绩优成长混合A 2.4153 3.11%
040002 华安中国A股增强指数 3.3970 3.10%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5535 3.10%
070011 嘉实策略混合 1.3350 3.09%
630001 华商领先企业混合 1.1456 3.09%
050002 博时沪深300指数A 1.0390 3.08%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8103 3.08%
090004 大成精选增值混合A 1.5615 3.07%
000021 华夏优势增长混合 2.1190 3.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9810 3.05%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8490 3.03%
020001 国泰金鹰增长混合 2.8950 3.02%
161606 融通行业景气混合A 0.9890 3.02%
519007 海富通强化回报混合 0.8180 3.02%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0540 3.01%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7904 3.01%
519005 海富通股票混合 0.7900 3.00%
290004 泰信优质生活混合 1.2668 2.99%
510180 华安上证180ETF 8.5830 2.99%
360006 光大新增长混合A 1.3009 2.95%
166001 中欧新趋势混合A 1.2366 2.94%
070099 嘉实优质企业混合 0.8070 2.93%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3241 2.92%
240008 华宝收益增长混合A 3.2114 2.92%
270005 广发聚丰混合A 0.8023 2.92%
360001 光大保德信量化股票A 1.1121 2.92%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1270 2.92%
040001 华安创新混合 0.8500 2.91%
020003 国泰金龙行业混合 0.8870 2.90%
519181 万家和谐增长混合A 0.7995 2.90%
217009 招商核心价值混合 1.3352 2.89%
110002 易方达策略成长混合 4.0350 2.88%
519690 交银稳健配置混合 2.5149 2.88%
110010 易方达价值成长混合 1.2858 2.87%
200008 长城品牌优选混合A 0.9262 2.87%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4790 2.85%
400003 东方精选混合 0.9450 2.85%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0071 2.85%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8680 2.84%
210001 金鹰成份优选混合 0.8369 2.83%
560003 益民创新优势混合A 0.9808 2.83%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0660 2.80%
162204 宏利行业精选混合A 4.3442 2.80%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9758 2.80%
519180 万家180指数A 0.8744 2.80%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0329 2.79%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3960 2.79%
398021 中海能源策略混合 1.2470 2.79%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2940 2.78%
270007 广发大盘成长混合 0.9507 2.78%
519011 海富通精选混合 0.8727 2.78%
360007 光大优势配置混合A 0.8174 2.77%
530003 建信优选成长混合A 1.0778 2.77%
151001 银河稳健混合 0.8609 2.76%
162202 宏利周期混合 1.6399 2.75%
233001 大摩基础行业混合 1.0024 2.75%
519015 海富通精选贰号混合 1.1580 2.75%
090001 大成价值增长混合A 0.7916 2.73%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1770 2.71%
160603 鹏华普天收益混合 0.8330 2.71%
162208 宏利首选企业股票A 1.6082 2.71%
519996 长信银利精选股票 0.8299 2.71%
080001 长盛成长价值混合A 0.9140 2.70%
160605 鹏华中国50混合 1.7860 2.70%
000001 华夏成长混合 1.4210 2.67%
110009 易方达价值精选混合 2.5966 2.66%
200007 长城安心回报混合A 0.7983 2.66%
270002 广发稳健增长混合A 1.8425 2.66%
040005 华安宏利混合A 2.6569 2.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0205 2.65%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6816 2.64%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1700 2.63%
110003 易方达上证50增强A 1.0714 2.62%
320005 诺安价值增长混合A 0.9188 2.62%
560002 益民红利成长混合 0.9801 2.62%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4032 2.61%
257030 国联安优势混合 1.3350 2.61%
270006 广发策略优选混合 2.3722 2.61%
450003 国富潜力组合混合A 1.3973 2.61%
070002 嘉实增长混合 3.9410 2.58%
398001 中海优质成长混合 0.7555 2.58%
519100 长盛中证A100指数 1.1456 2.58%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6390 2.57%
110005 易方达积极成长混合 1.3954 2.56%
163803 中银持续增长混合A 1.0080 2.56%
200006 长城消费增值混合A 0.8726 2.56%
519039 长盛同德主题混合 0.8255 2.56%
519692 交银成长混合A 2.2315 2.56%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8557 2.55%
519017 大成积极成长混合A 1.4080 2.55%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8555 2.54%
519035 富国天博创新主题混合 0.8706 2.53%
000031 华夏复兴混合A 0.8530 2.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4190 2.52%
519688 交银精选混合 1.1181 2.52%
519694 交银蓝筹混合 0.8546 2.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1420 2.51%
398011 中海分红增利混合 0.8366 2.51%
163804 中银收益混合A 0.8782 2.50%
162209 宏利市值优选混合A 0.8068 2.49%
213003 宝盈策略增长混合 1.2819 2.49%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7450 2.48%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8225 2.48%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4530 2.47%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9610 2.46%
481001 工银核心价值混合A 0.9006 2.46%
202001 南方稳健成长混合 1.3658 2.45%
150103 银河银泰混合 0.8849 2.44%
240010 华宝行业精选混合 1.0615 2.44%
257010 国联安小盘精选混合 0.9220 2.44%
510050 华夏上证50ETF 2.9810 2.44%
002021 华夏回报二号混合 1.0110 2.43%
162201 宏利成长混合 1.8726 2.43%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1378 2.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8490 2.41%
162203 宏利稳定混合 1.3198 2.41%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6398 2.40%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8692 2.39%
100020 富国天益价值混合A 0.9207 2.35%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0000 2.35%
270001 广发聚富混合 1.3442 2.35%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0071 2.35%
180010 银华优质增长混合 1.7939 2.34%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9712 2.34%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8553 2.33%
290002 泰信先行策略混合 0.7714 2.32%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8860 2.31%
350001 天治财富增长混合 0.8209 2.31%
040008 华安策略优选混合A 0.8274 2.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7367 2.29%
483003 工银精选平衡混合 0.9230 2.29%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4620 2.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4640 2.28%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1270 2.28%
580002 东吴双动力混合A 2.0003 2.28%
519001 银华价值优选混合 1.2203 2.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2700 2.25%
050008 博时第三产业混合 1.1870 2.24%
590002 中邮核心成长混合A 0.8448 2.24%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8251 2.23%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2518 2.23%
180012 银华富裕主题混合A 0.9680 2.22%
240004 华宝动力组合混合A 0.9225 2.22%
590001 中邮核心优选混合A 1.5006 2.22%
202005 南方成份精选混合A 1.1365 2.21%
450001 国富中国收益混合A 1.0984 2.21%
519087 新华优选分红混合A 0.7569 2.20%
002011 华夏红利混合 2.6630 2.19%
255010 国联安稳健混合A 2.4850 2.18%
320001 诺安平衡混合A 0.7784 2.17%
288001 华夏经典混合 1.9075 2.15%
050001 博时价值增长混合 0.8130 2.14%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6145 2.14%
320003 诺安先锋混合A 1.0669 2.14%
570001 诺德价值优势混合 1.1396 2.14%
217001 招商安泰偏股混合 0.8715 2.13%
217005 招商先锋混合 0.8332 2.11%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9790 2.09%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8646 2.08%
340006 兴全全球视野股票 3.0478 2.08%
410003 华富成长趋势混合A 0.8992 2.08%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2796 2.07%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1420 2.06%