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2007年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
288102 华夏稳定双利债券C 1.0681 0.61%
163803 中银持续增长混合A 1.0875 0.55%
290003 泰信双息双利债券C 1.0152 0.49%
320004 诺安优化收益债券C 1.0485 0.48%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7400 0.44%
485005 工银增强收益债券B 1.1149 0.41%
485105 工银增强收益债券A 1.1176 0.41%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2743 0.36%
519666 银河银信债券B 1.1007 0.36%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9460 0.33%
161902 万家增强收益债券C 1.0067 0.32%
162201 宏利成长混合 2.0489 0.32%
050006 博时稳定价值债券B 1.0560 0.28%
050106 博时稳定价值债券A 1.0570 0.28%
100018 富国天利增长债券A 1.2899 0.23%
240003 华宝宝康债券A 1.2730 0.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7473 0.21%
020002 国泰金龙债券A 1.0670 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.0810 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.1160 0.18%
001003 华夏债券C 1.1090 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.0940 0.18%
530001 建信恒久价值混合 1.5712 0.17%
202102 南方多利增强债券C 1.0678 0.16%
560002 益民红利成长混合 1.1502 0.16%
151002 银河收益混合 1.6266 0.10%
400003 东方精选混合 1.1536 0.08%
020011 国泰沪深300指数A 1.4330 0.07%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1126 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1091 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1163 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0039 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0093 0.01%
000004 中海可转债债券C 2.0910 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0090 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0083 0.00%
450002 国富弹性市值混合A 2.2298 -0.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5262 -0.05%
070005 嘉实债券A 1.2620 -0.08%
161603 融通债券A/B 1.1670 -0.09%
090002 大成债券A/B 1.0642 -0.10%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0110 -0.10%
092002 大成债券C 1.0538 -0.14%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0792 -0.14%
100020 富国天益价值混合A 1.0828 -0.18%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1583 -0.18%
375010 摩根中国优势混合A 5.3123 -0.21%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1100 -0.24%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9592 -0.26%
253010 国联安安心成长混合 1.8790 -0.27%
163804 中银收益混合A 1.0210 -0.29%
162205 宏利风险预算混合 1.7128 -0.35%
340001 兴全可转债混合 1.4879 -0.35%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1918 -0.35%
217008 招商安本增利债券C 1.1955 -0.36%
519039 长盛同德主题混合 1.0391 -0.36%
240009 华宝先进成长混合 2.7304 -0.37%
377020 摩根内需动力混合A 1.4255 -0.39%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0348 -0.39%
160314 华夏行业混合(LOF) 3.7430 -0.40%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6970 -0.40%
360005 光大保德信红利混合A 3.7791 -0.45%
288002 华夏收入混合 2.4965 -0.47%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1630 -0.47%
257020 国联安精选混合 1.2470 -0.48%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2310 -0.49%
110010 易方达价值成长混合 1.5237 -0.49%
410003 华富成长趋势混合A 1.3237 -0.49%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1456 -0.51%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0763 -0.56%
519692 交银成长混合A 2.9022 -0.56%
570001 诺德价值优势混合 1.3730 -0.58%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0190 -0.59%
040005 华安宏利混合A 2.9983 -0.59%
121001 国投瑞银融华债券 1.4456 -0.59%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5157 -0.60%
162202 宏利周期混合 1.8451 -0.61%
360006 光大新增长混合A 1.5196 -0.62%
270001 广发聚富混合 1.5581 -0.63%
350001 天治财富增长混合 0.9808 -0.63%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0118 -0.64%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9804 -0.65%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9713 -0.65%
400001 东方龙混合 1.0367 -0.65%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0040 -0.66%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9821 -0.67%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2961 -0.69%
340006 兴全全球视野股票 3.4481 -0.69%
040007 华安中小盘成长混合 1.4864 -0.70%
080001 长盛成长价值混合A 1.1360 -0.70%
161604 融通深证100指数A 1.8490 -0.70%
000001 华夏成长混合 2.0910 -0.71%
070002 嘉实增长混合 4.4930 -0.71%
210001 金鹰成份优选混合 1.0423 -0.71%
002001 华夏回报混合A 1.3600 -0.73%
217002 招商安泰平衡混合 2.1039 -0.73%
240002 华宝宝康配置混合 1.8619 -0.76%
630001 华商领先企业混合 1.3466 -0.76%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7876 -0.77%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0290 -0.77%
481001 工银核心价值混合A 1.0406 -0.77%
159901 易方达深证100ETF 5.1110 -0.78%
217005 招商先锋混合 1.0101 -0.78%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4640 -0.78%
519029 华夏稳增混合 2.1690 -0.78%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7893 -0.79%
200008 长城品牌优选混合A 1.1373 -0.79%
040004 华安宝利配置混合 1.1060 -0.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3490 -0.81%
560003 益民创新优势混合A 1.2226 -0.81%
202101 南方宝元债券A 1.2149 -0.82%
257010 国联安小盘精选混合 1.0710 -0.83%
519690 交银稳健配置混合 3.0571 -0.83%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8630 -0.83%
002021 华夏回报二号混合 1.1860 -0.84%
110009 易方达价值精选混合 3.0105 -0.84%
233001 大摩基础行业混合 2.4638 -0.84%
288001 华夏经典混合 2.2488 -0.84%
110001 易方达平稳增长混合 1.9570 -0.86%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8789 -0.87%
166001 中欧新趋势混合A 1.7408 -0.88%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4490 -0.89%
070003 嘉实稳健混合 1.3400 -0.89%
150103 银河银泰混合 1.0761 -0.89%
610001 信澳领先增长混合A 1.7452 -0.89%
020003 国泰金龙行业混合 3.2870 -0.90%
180001 银华优势企业混合 1.3469 -0.90%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6390 -0.91%
240001 华宝宝康消费品 1.5381 -0.91%
483003 工银精选平衡混合 1.0889 -0.91%
519007 海富通强化回报混合 0.9850 -0.91%
002011 华夏红利混合 3.0350 -0.95%
270005 广发聚丰混合A 1.0022 -0.95%
519688 交银精选混合 1.3902 -0.95%
151001 银河稳健混合 1.4284 -0.96%
360007 光大优势配置混合A 1.0087 -0.97%
450001 国富中国收益混合A 1.2576 -0.98%
206001 鹏华弘泰A 3.7654 -0.99%
290004 泰信优质生活混合 1.5549 -0.99%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2422 -1.00%
240005 华宝多策略增长A 2.1342 -1.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3880 -1.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2690 -1.01%
040001 华安创新混合 0.9750 -1.02%
200007 长城安心回报混合A 1.0097 -1.02%
240008 华宝收益增长混合A 3.7011 -1.02%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0524 -1.02%
590001 中邮核心优选混合A 2.0076 -1.02%
510081 长盛动态精选混合 1.5618 -1.03%
000021 华夏优势增长混合 2.4690 -1.04%
040002 华安中国A股增强指数 4.2940 -1.06%
255010 国联安稳健混合A 2.9740 -1.06%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0736 -1.07%
590002 中邮核心成长混合A 1.0855 -1.07%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9594 -1.09%
213003 宝盈策略增长混合 1.5553 -1.09%
000031 华夏复兴混合A 0.9890 -1.10%
519005 海富通股票混合 0.9850 -1.10%
070011 嘉实策略混合 1.6890 -1.11%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8618 -1.11%
240010 华宝行业精选混合 1.2627 -1.11%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2464 -1.12%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5233 -1.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3790 -1.15%
519035 富国天博创新主题混合 1.0779 -1.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1046 -1.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2670 -1.17%
290002 泰信先行策略混合 0.9304 -1.17%
519013 海富通风格优势混合 1.8580 -1.17%
519015 海富通精选贰号混合 1.3400 -1.18%
050009 博时新兴成长混合 1.0760 -1.19%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8430 -1.19%
519011 海富通精选混合 1.0077 -1.19%
350002 天治低碳经济混合 3.0407 -1.20%
519181 万家和谐增长混合A 1.0157 -1.20%
110005 易方达积极成长混合 1.6762 -1.21%
217001 招商安泰偏股混合 1.0257 -1.21%
519694 交银蓝筹混合 1.0705 -1.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9643 -1.22%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0513 -1.23%
519994 长信金利趋势股票 1.1859 -1.24%
162203 宏利稳定混合 1.6054 -1.25%
260101 景顺长城优选混合 1.6328 -1.25%
450003 国富潜力组合混合A 1.6877 -1.25%
519003 海富通收益增长混合 1.0290 -1.25%
050001 博时价值增长混合 1.0070 -1.27%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9675 -1.28%
519087 新华优选分红混合A 1.5704 -1.28%
519300 大成沪深300指数A 1.6817 -1.28%
090004 大成精选增值混合A 1.9297 -1.29%
202001 南方稳健成长混合 1.6728 -1.29%
420001 天弘精选混合A 0.8982 -1.29%
257030 国联安优势混合 1.6670 -1.30%
519180 万家180指数A 1.1799 -1.30%
519993 长信增利动态策略混合 1.2734 -1.31%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9710 -1.32%
162209 宏利市值优选混合A 1.0247 -1.32%
530003 建信优选成长混合A 1.3188 -1.32%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4430 -1.33%
110002 易方达策略成长混合 5.0890 -1.34%