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2007年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.6870 2.24%
290002 泰信先行策略混合 2.1506 2.03%
159901 易方达深证100ETF 4.5110 1.71%
375010 摩根中国优势混合A 4.6316 1.70%
161604 融通深证100指数A 1.6550 1.66%
400001 东方龙混合 1.5200 1.66%
202001 南方稳健成长混合 1.4532 1.61%
000011 华夏大盘精选混合A 5.5370 1.56%
580002 东吴双动力混合A 2.0019 1.53%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.1620 1.41%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5596 1.36%
519996 长信银利精选股票 1.6860 1.33%
257030 国联安优势混合 1.5190 1.27%
519994 长信金利趋势股票 1.1154 1.25%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0650 1.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7191 1.24%
151001 银河稳健混合 1.2310 1.23%
630001 华商领先企业混合 1.1577 1.22%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7620 1.21%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4852 1.14%
400003 东方精选混合 0.9851 1.13%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.2373 1.10%
519005 海富通股票混合 1.5560 1.10%
590001 中邮核心优选混合A 1.9118 1.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6730 1.09%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5703 1.00%
090006 大成2020生命周期混合A 2.0430 0.99%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.0856 0.99%
257020 国联安精选混合 1.1240 0.99%
519300 大成沪深300指数A 1.4242 0.99%
040002 华安中国A股增强指数 3.6590 0.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5490 0.96%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4910 0.95%
519013 海富通风格优势混合 1.5950 0.95%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3594 0.94%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3970 0.93%
160603 鹏华普天收益混合 1.7360 0.93%
373010 摩根双息平衡混合A 1.8518 0.93%
519007 海富通强化回报混合 1.7290 0.93%
040005 华安宏利混合A 2.8937 0.90%
519003 海富通收益增长混合 1.6870 0.90%
240008 华宝收益增长混合A 3.0978 0.89%
519029 华夏稳增混合 1.7090 0.89%
050002 博时沪深300指数A 1.1510 0.88%
090001 大成价值增长混合A 1.5956 0.87%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1705 0.87%
519180 万家180指数A 2.1136 0.87%
150103 银河银泰混合 2.8929 0.86%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5510 0.85%
519017 大成积极成长混合A 1.5340 0.85%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.9824 0.83%
519015 海富通精选贰号混合 1.2310 0.82%
233001 大摩基础行业混合 2.0334 0.81%
240004 华宝动力组合混合A 2.1812 0.81%
519011 海富通精选混合 1.0993 0.81%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.6320 0.80%
530005 建信优化配置混合A 1.4795 0.80%
090004 大成精选增值混合A 1.6542 0.79%
206001 鹏华弘泰A 3.3081 0.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6650 0.76%
202003 南方绩优成长混合A 2.4449 0.76%
398011 中海分红增利混合 1.1515 0.76%
510180 华安上证180ETF 9.4790 0.75%
560002 益民红利成长混合 1.1018 0.74%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6270 0.72%
310358 申万菱信新经济混合A 1.9051 0.71%
000021 华夏优势增长混合 1.8910 0.69%
270001 广发聚富混合 2.0245 0.69%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4863 0.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5638 0.68%
519690 交银稳健配置混合 2.6241 0.68%
163803 中银持续增长混合A 2.5219 0.67%
350002 天治低碳经济混合 2.5863 0.67%
519993 长信增利动态策略混合 1.0784 0.66%
530003 建信优选成长混合A 2.1573 0.65%
040007 华安中小盘成长混合 1.2664 0.64%
202005 南方成份精选混合A 1.1638 0.64%
398021 中海能源策略混合 1.2974 0.64%
002021 华夏回报二号混合 1.2790 0.63%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4142 0.63%
180001 银华优势企业混合 1.1612 0.63%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.1105 0.63%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3808 0.62%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.4261 0.62%
000001 华夏成长混合 1.8090 0.61%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0797 0.61%
519018 汇添富均衡增长混合 2.4586 0.61%
110009 易方达价值精选混合 2.5959 0.60%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1780 0.60%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1646 0.60%
110010 易方达价值成长混合 1.2989 0.58%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1168 0.58%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0324 0.58%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2130 0.58%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4609 0.58%
110005 易方达积极成长混合 1.4886 0.57%
162201 宏利成长混合 1.8070 0.57%
240005 华宝多策略增长A 3.5778 0.57%
160605 鹏华中国50混合 1.7860 0.56%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2156 0.55%
002001 华夏回报混合A 1.4820 0.54%
020005 国泰金马稳健混合A 3.7140 0.54%
110002 易方达策略成长混合 4.4930 0.54%
450003 国富潜力组合混合A 1.4078 0.54%
270005 广发聚丰混合A 3.7183 0.53%
570001 诺德价值优势混合 1.1705 0.53%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7495 0.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1820 0.51%
166001 中欧新趋势混合A 1.4471 0.51%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1138 0.51%
240001 华宝宝康消费品 1.4104 0.51%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2424 0.51%
360005 光大保德信红利混合A 3.0949 0.51%
360001 光大保德信量化股票A 1.2423 0.49%
519181 万家和谐增长混合A 1.0761 0.49%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 0.48%
002011 华夏红利混合 2.3740 0.47%
213003 宝盈策略增长混合 1.4342 0.47%
270002 广发稳健增长混合A 1.9265 0.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.9910 0.47%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6175 0.46%
040004 华安宝利配置混合 1.6030 0.44%
070003 嘉实稳健混合 1.1460 0.44%
260101 景顺长城优选混合 1.3772 0.44%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.4973 0.43%
481004 工银稳健成长混合A 1.6999 0.43%
255010 国联安稳健混合A 2.6490 0.42%
340006 兴全全球视野股票 2.8894 0.42%
040001 华安创新混合 3.7060 0.41%
519100 长盛中证A100指数 1.8341 0.41%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2550 0.40%
163804 中银收益混合A 2.0235 0.40%
483003 工银精选平衡混合 1.0571 0.39%
519008 汇添富优势精选混合 4.1254 0.39%
161606 融通行业景气混合A 1.5790 0.38%
270006 广发策略优选混合 2.4532 0.38%
350001 天治财富增长混合 1.4464 0.38%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9554 0.38%
070002 嘉实增长混合 4.0980 0.37%
121001 国投瑞银融华债券 1.3443 0.37%
050007 博时平衡配置混合 1.1070 0.36%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5361 0.36%
100020 富国天益价值混合A 2.5613 0.36%
510081 长盛动态精选混合 1.2649 0.36%
240009 华宝先进成长混合 2.4275 0.34%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1174 0.33%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0177 0.33%
450001 国富中国收益混合A 1.1825 0.33%
210001 金鹰成份优选混合 1.3498 0.32%
217001 招商安泰偏股混合 2.5042 0.32%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2729 0.32%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9406 0.32%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8700 0.31%
398001 中海优质成长混合 1.9901 0.31%
112002 易方达策略成长二号混合 2.6470 0.30%
217009 招商核心价值混合 1.3482 0.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0695 0.30%
360006 光大新增长混合A 1.2632 0.30%
110001 易方达平稳增长混合 1.7120 0.29%
420001 天弘精选混合A 1.6887 0.29%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1084 0.28%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0980 0.27%
217002 招商安泰平衡混合 1.9153 0.27%
257010 国联安小盘精选混合 2.9750 0.27%
530001 建信恒久价值混合 1.4251 0.27%
020003 国泰金龙行业混合 2.6990 0.26%
377020 摩根内需动力混合A 1.1720 0.26%
070005 嘉实债券A 1.2260 0.25%
162208 宏利首选企业股票A 1.6327 0.25%
288001 华夏经典混合 2.0180 0.25%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4043 0.25%
050009 博时新兴成长混合 3.3400 0.24%
050201 博时价值增长贰号混合 1.6590 0.24%
240010 华宝行业精选混合 1.0710 0.24%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5108 0.23%
240002 华宝宝康配置混合 1.7303 0.23%
161601 融通新蓝筹混合 1.6132 0.22%
162202 宏利周期混合 1.5810 0.22%
162203 宏利稳定混合 1.4803 0.22%
151002 银河收益混合 1.4968 0.21%
510050 华夏上证50ETF 3.2740 0.21%
180012 银华富裕主题混合A 1.2367 0.18%
217005 招商先锋混合 1.5749 0.18%
288002 华夏收入混合 2.1154 0.18%
020001 国泰金鹰增长混合 2.8730 0.17%
050004 博时精选混合A 1.6758 0.17%
110003 易方达上证50增强A 1.1931 0.17%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1550 0.17%
161603 融通债券A/B 1.1690 0.17%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1660 0.17%
162205 宏利风险预算混合 1.4909 0.17%
202101 南方宝元债券A 1.1304 0.17%
100026 富国天合稳健优选混合 1.9752 0.16%
519688 交银精选混合 1.1630 0.16%
410003 华富成长趋势混合A 1.1509 0.15%
519035 富国天博创新主题混合 1.1462 0.15%
080001 长盛成长价值混合A 1.6400 0.12%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2883 0.12%
519692 交银成长混合A 2.3276 0.12%
162204 宏利行业精选混合A 4.4433 0.11%