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2007年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 3.0780 5.05%
580002 东吴双动力混合A 1.8733 5.05%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.3330 4.85%
180010 银华优质增长混合 2.8066 4.77%
161606 融通行业景气混合A 1.4970 4.76%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4839 4.65%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3941 4.65%
110002 易方达策略成长混合 4.2200 4.61%
270002 广发稳健增长混合A 1.8453 4.57%
202003 南方绩优成长混合A 2.3260 4.49%
519017 大成积极成长混合A 1.4650 4.49%
270005 广发聚丰混合A 3.4942 4.47%
050009 博时新兴成长混合 3.1070 4.44%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0547 4.43%
159901 易方达深证100ETF 4.1320 4.42%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2730 4.41%
398001 中海优质成长混合 1.8841 4.39%
400001 东方龙混合 1.3981 4.38%
290002 泰信先行策略混合 1.9899 4.34%
519100 长盛中证A100指数 1.7125 4.33%
519001 银华价值优选混合 1.2425 4.32%
519300 大成沪深300指数A 1.3200 4.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5930 4.30%
162204 宏利行业精选混合A 4.1979 4.30%
510180 华安上证180ETF 8.8080 4.30%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0740 4.27%
090004 大成精选增值混合A 1.5591 4.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.2694 4.26%
160605 鹏华中国50混合 1.6930 4.25%
161604 融通深证100指数A 1.5200 4.25%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4460 4.25%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6480 4.24%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1080 4.23%
050008 博时第三产业混合 1.1860 4.22%
610001 信澳领先增长混合A 1.4306 4.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7120 4.21%
519180 万家180指数A 1.9675 4.21%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1602 4.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5490 4.17%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0490 4.17%
530005 建信优化配置混合A 1.3993 4.17%
519003 海富通收益增长混合 1.6020 4.16%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5745 4.15%
180012 银华富裕主题混合A 1.1777 4.15%
519013 海富通风格优势混合 1.5110 4.14%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4305 4.12%
270006 广发策略优选混合 2.3147 4.11%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.7923 4.10%
530003 建信优选成长混合A 2.0432 4.10%
202005 南方成份精选混合A 1.0985 4.09%
050001 博时价值增长混合 1.5330 4.07%
519035 富国天博创新主题混合 1.1039 4.05%
070010 嘉实主题混合 1.6230 4.04%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5631 4.04%
110005 易方达积极成长混合 1.4007 4.03%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2843 4.03%
110003 易方达上证50增强A 1.1242 4.02%
519087 新华优选分红混合A 1.3669 4.02%
151001 银河稳健混合 1.1596 4.01%
519018 汇添富均衡增长混合 2.3745 4.01%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.4540 3.98%
530001 建信恒久价值混合 1.3487 3.98%
002011 华夏红利混合 2.2550 3.97%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9970 3.96%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8986 3.95%
630001 华商领先企业混合 1.0770 3.95%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3970 3.94%
450002 国富弹性市值混合A 1.6684 3.94%
519005 海富通股票混合 1.4520 3.94%
450003 国富潜力组合混合A 1.3191 3.92%
090001 大成价值增长混合A 1.5215 3.90%
481001 工银核心价值混合A 3.1210 3.90%
519996 长信银利精选股票 1.5794 3.90%
590001 中邮核心优选混合A 1.7611 3.90%
090006 大成2020生命周期混合A 1.9240 3.89%
040002 华安中国A股增强指数 3.4010 3.88%
112002 易方达策略成长二号混合 2.5140 3.88%
481004 工银稳健成长混合A 1.6219 3.88%
519029 华夏稳增混合 1.6070 3.88%
070011 嘉实策略混合 1.4240 3.87%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8018 3.87%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2840 3.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0566 3.84%
020001 国泰金鹰增长混合 2.7140 3.83%
217009 招商核心价值混合 1.2724 3.82%
162208 宏利首选企业股票A 1.5553 3.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.3538 3.79%
420001 天弘精选混合A 1.6016 3.78%
050002 博时沪深300指数A 1.0740 3.77%
290004 泰信优质生活混合 1.5462 3.77%
340006 兴全全球视野股票 2.7460 3.77%
000021 华夏优势增长混合 1.7950 3.76%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1790 3.76%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5882 3.76%
320003 诺安先锋混合A 1.0730 3.76%
080001 长盛成长价值混合A 1.5750 3.75%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1551 3.75%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1774 3.74%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3506 3.74%
000001 华夏成长混合 1.7300 3.72%
020003 国泰金龙行业混合 2.5670 3.72%
398021 中海能源策略混合 1.2226 3.72%
519692 交银成长混合A 2.2180 3.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1180 3.71%
260101 景顺长城优选混合 1.3189 3.71%
320001 诺安平衡混合A 1.4621 3.70%
398011 中海分红增利混合 1.0961 3.70%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1210 3.70%
200007 长城安心回报混合A 1.7377 3.68%
375010 摩根中国优势混合A 4.2661 3.67%
519008 汇添富优势精选混合 3.9764 3.67%
519690 交银稳健配置混合 2.4850 3.67%
519688 交银精选混合 1.1175 3.66%
240005 华宝多策略增长A 3.3753 3.64%
257020 国联安精选混合 1.0540 3.64%
360005 光大保德信红利混合A 2.8832 3.61%
100020 富国天益价值混合A 2.4816 3.59%
160603 鹏华普天收益混合 1.6430 3.59%
288002 华夏收入混合 2.0272 3.59%
570001 诺德价值优势混合 1.1029 3.59%
110009 易方达价值精选混合 2.4384 3.58%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3731 3.58%
257030 国联安优势混合 1.4220 3.57%
161601 融通新蓝筹混合 1.5342 3.56%
202001 南方稳健成长混合 1.3547 3.56%
519994 长信金利趋势股票 1.0376 3.55%
070002 嘉实增长混合 3.9570 3.53%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0890 3.52%
217005 招商先锋混合 1.4999 3.52%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0993 3.52%
020005 国泰金马稳健混合A 3.5420 3.51%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2916 3.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8638 3.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.9113 3.48%
162203 宏利稳定混合 1.4117 3.47%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5850 3.46%
150103 银河银泰混合 2.7405 3.46%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7004 3.46%
050004 博时精选混合A 1.5793 3.40%
360001 光大保德信量化股票A 1.1613 3.40%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3554 3.39%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.0253 3.39%
110010 易方达价值成长混合 1.2104 3.36%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0530 3.34%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0314 3.34%
233001 大摩基础行业混合 1.8911 3.34%
070003 嘉实稳健混合 1.0860 3.33%
410003 华富成长趋势混合A 1.0876 3.33%
240008 华宝收益增长混合A 2.9067 3.32%
519007 海富通强化回报混合 1.6190 3.32%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3879 3.30%
519015 海富通精选贰号混合 1.1720 3.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1110 3.25%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0050 3.24%
350002 天治低碳经济混合 2.4459 3.23%
217001 招商安泰偏股混合 2.3831 3.22%
240004 华宝动力组合混合A 2.0445 3.22%
110001 易方达平稳增长混合 1.6390 3.21%
040005 华安宏利混合A 2.7319 3.20%
519181 万家和谐增长混合A 1.0320 3.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3670 3.17%
270007 广发大盘成长混合 1.0211 3.16%
200006 长城消费增值混合A 1.0689 3.15%
270001 广发聚富混合 1.9291 3.15%
040001 华安创新混合 3.5310 3.13%
240001 华宝宝康消费品 1.3489 3.06%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0306 3.05%
519011 海富通精选混合 1.0467 3.03%
180001 银华优势企业混合 1.1043 3.01%
288001 华夏经典混合 1.9285 3.01%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3400 3.00%
210001 金鹰成份优选混合 1.2851 3.00%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.2793 2.99%
373010 摩根双息平衡混合A 1.7447 2.99%
040007 华安中小盘成长混合 1.1909 2.97%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1910 2.94%
163804 中银收益混合A 1.9280 2.94%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1119 2.93%
360006 光大新增长混合A 2.3404 2.93%
166001 中欧新趋势混合A 1.3587 2.90%
519993 长信增利动态策略混合 1.0242 2.87%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0183 2.86%
213003 宝盈策略增长混合 1.3587 2.83%
450001 国富中国收益混合A 1.1271 2.82%
510081 长盛动态精选混合 1.1942 2.81%
002021 华夏回报二号混合 1.2150 2.79%
400003 东方精选混合 0.9183 2.79%
050007 博时平衡配置混合 1.0730 2.78%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4693 2.76%
162205 宏利风险预算混合 1.4357 2.76%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6536 2.75%
206001 鹏华弘泰A 3.1343 2.74%
377020 摩根内需动力混合A 1.1232 2.70%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 2.68%
163803 中银持续增长混合A 2.3664 2.66%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1620 2.65%
162201 宏利成长混合 1.7202 2.64%
162202 宏利周期混合 1.4878 2.60%
483003 工银精选平衡混合 1.0133 2.59%
255010 国联安稳健混合A 2.5400 2.58%