热搜: 聂挺进 易方达蓝筹精选混合 广发聚丰混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2007年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270006 广发策略优选混合 2.1972 3.48%
270002 广发稳健增长混合A 1.7577 3.29%
320001 诺安平衡混合A 1.4050 3.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0510 3.14%
161606 融通行业景气混合A 1.4250 3.11%
510050 华夏上证50ETF 2.9390 3.11%
270005 广发聚丰混合A 3.3238 3.08%
580002 东吴双动力混合A 1.7644 3.08%
050009 博时新兴成长混合 2.9600 3.03%
530005 建信优化配置混合A 1.3292 3.03%
050004 博时精选混合A 1.5129 2.97%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4100 2.96%
159901 易方达深证100ETF 3.9450 2.92%
180010 银华优质增长混合 2.6766 2.86%
202003 南方绩优成长混合A 2.2105 2.86%
040001 华安创新混合 3.3550 2.85%
240005 华宝多策略增长A 3.2166 2.84%
161604 融通深证100指数A 1.4530 2.83%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1650 2.79%
450002 国富弹性市值混合A 1.5987 2.78%
161601 融通新蓝筹混合 1.4606 2.76%
519100 长盛中证A100指数 1.6336 2.76%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2822 2.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3200 2.72%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4992 2.71%
519001 银华价值优选混合 1.1880 2.71%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0043 2.69%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8238 2.69%
519029 华夏稳增混合 1.5320 2.68%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3560 2.66%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8920 2.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3180 2.66%
070003 嘉实稳健混合 1.0470 2.65%
090004 大成精选增值混合A 1.4903 2.65%
162204 宏利行业精选混合A 3.9830 2.64%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2250 2.63%
530003 建信优选成长混合A 1.9509 2.62%
200007 长城安心回报混合A 1.6799 2.61%
360001 光大保德信量化股票A 1.1218 2.61%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3810 2.60%
050001 博时价值增长混合 1.4640 2.59%
519017 大成积极成长混合A 1.3930 2.58%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5710 2.55%
050008 博时第三产业混合 1.1310 2.54%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1000 2.54%
519018 汇添富均衡增长混合 2.2682 2.54%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1901 2.53%
519300 大成沪深300指数A 1.2595 2.51%
020001 国泰金鹰增长混合 2.6020 2.48%
519008 汇添富优势精选混合 3.7998 2.48%
610001 信澳领先增长混合A 1.3704 2.48%
519087 新华优选分红混合A 1.3047 2.47%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6191 2.46%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4958 2.45%
202005 南方成份精选混合A 1.0501 2.45%
240004 华宝动力组合混合A 1.9672 2.44%
110003 易方达上证50增强A 1.0750 2.42%
180012 银华富裕主题混合A 1.1295 2.42%
000001 华夏成长混合 1.6590 2.41%
270001 广发聚富混合 1.8443 2.41%
000021 华夏优势增长混合 1.7150 2.39%
050002 博时沪深300指数A 1.0310 2.38%
070010 嘉实主题混合 1.5530 2.37%
090001 大成价值增长混合A 1.4579 2.37%
110005 易方达积极成长混合 1.3363 2.37%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2407 2.36%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4800 2.35%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1098 2.35%
240001 华宝宝康消费品 1.3005 2.35%
510180 华安上证180ETF 8.4020 2.35%
519996 长信银利精选股票 1.5104 2.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3363 2.34%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4160 2.30%
519688 交银精选混合 1.0709 2.29%
160605 鹏华中国50混合 1.6130 2.28%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0770 2.28%
288002 华夏收入混合 1.9588 2.28%
519035 富国天博创新主题混合 1.0594 2.28%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2954 2.28%
519692 交银成长混合A 2.1221 2.28%
200006 长城消费增值混合A 1.0300 2.27%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0810 2.27%
090006 大成2020生命周期混合A 1.8570 2.26%
519690 交银稳健配置混合 2.3875 2.26%
257020 国联安精选混合 1.0050 2.24%
360005 光大保德信红利混合A 2.7807 2.22%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5179 2.21%
450003 国富潜力组合混合A 1.2625 2.21%
519013 海富通风格优势混合 1.4360 2.21%
110002 易方达策略成长混合 3.9930 2.20%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9560 2.19%
400001 东方龙混合 1.3360 2.19%
420001 天弘精选混合A 1.5401 2.19%
070011 嘉实策略混合 1.3590 2.18%
020003 国泰金龙行业混合 2.4610 2.16%
040002 华安中国A股增强指数 3.2660 2.16%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5140 2.16%
162208 宏利首选企业股票A 1.4894 2.16%
519003 海富通收益增长混合 1.5130 2.16%
080001 长盛成长价值混合A 1.5200 2.15%
481004 工银稳健成长混合A 1.5555 2.15%
020005 国泰金马稳健混合A 3.3870 2.14%
519180 万家180指数A 1.8766 2.14%
002011 华夏红利混合 2.1540 2.13%
166001 中欧新趋势混合A 1.3063 2.13%
530001 建信恒久价值混合 1.2892 2.13%
112002 易方达策略成长二号混合 2.4040 2.12%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2533 2.11%
257030 国联安优势混合 1.3550 2.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1065 2.11%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8080 2.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0730 2.08%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2626 2.07%
570001 诺德价值优势混合 1.0636 2.07%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3013 2.06%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3629 2.04%
260101 景顺长城优选混合 1.2711 2.04%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5700 2.03%
360006 光大新增长混合A 2.2595 2.03%
210001 金鹰成份优选混合 1.2447 2.02%
240008 华宝收益增长混合A 2.7902 2.02%
320005 诺安价值增长混合A 1.8039 2.02%
519181 万家和谐增长混合A 1.7466 2.02%
040007 华安中小盘成长混合 1.1546 2.01%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0720 2.00%
217001 招商安泰偏股混合 2.2985 2.00%
340006 兴全全球视野股票 2.6304 1.99%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8154 1.98%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1303 1.98%
398001 中海优质成长混合 1.8009 1.98%
398021 中海能源策略混合 1.1759 1.98%
290004 泰信优质生活混合 1.4891 1.96%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1690 1.96%
110010 易方达价值成长混合 1.1713 1.95%
398011 中海分红增利混合 1.0546 1.95%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0136 1.94%
150103 银河银泰混合 2.6362 1.93%
290002 泰信先行策略混合 1.9039 1.92%
320003 诺安先锋混合A 1.0391 1.92%
375010 摩根中国优势混合A 4.1143 1.92%
002021 华夏回报二号混合 1.1740 1.91%
217009 招商核心价值混合 1.2193 1.91%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7871 1.88%
163804 中银收益混合A 1.8558 1.86%
070002 嘉实增长混合 3.7900 1.85%
350002 天治低碳经济混合 2.3623 1.85%
100020 富国天益价值混合A 2.3806 1.84%
160603 鹏华普天收益混合 1.5740 1.81%
162203 宏利稳定混合 1.3401 1.81%
163803 中银持续增长混合A 2.2879 1.81%
180001 银华优势企业混合 1.0643 1.81%
481001 工银核心价值混合A 2.9993 1.81%
510081 长盛动态精选混合 1.1610 1.81%
519015 海富通精选贰号混合 1.1250 1.81%
206001 鹏华弘泰A 3.0235 1.79%
377020 摩根内需动力混合A 1.0891 1.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1869 1.77%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1560 1.76%
519005 海富通股票混合 1.3910 1.76%
002001 华夏回报混合A 1.4180 1.72%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7863 1.72%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9532 1.72%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0130 1.71%
110009 易方达价值精选混合 2.3296 1.70%
151001 银河稳健混合 1.1185 1.70%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3190 1.70%
110001 易方达平稳增长混合 1.5770 1.68%
519011 海富通精选混合 1.0054 1.66%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9902 1.65%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9706 1.65%
450001 国富中国收益混合A 1.0874 1.65%
400003 东方精选混合 0.8931 1.64%
410003 华富成长趋势混合A 1.0471 1.64%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6055 1.63%
288001 华夏经典混合 1.8637 1.62%
590001 中邮核心优选混合A 1.7123 1.61%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1600 1.60%
217005 招商先锋混合 1.4396 1.60%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4285 1.59%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1300 1.59%
040005 华安宏利混合A 2.6525 1.58%
050007 博时平衡配置混合 1.0380 1.57%
202001 南方稳健成长混合 1.3052 1.57%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0568 1.57%
040004 华安宝利配置混合 1.5000 1.56%
483003 工银精选平衡混合 0.9860 1.56%
519993 长信增利动态策略混合 0.9899 1.54%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7275 1.53%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4385 1.51%
519007 海富通强化回报混合 1.5560 1.50%
519994 长信金利趋势股票 0.9946 1.47%
213003 宝盈策略增长混合 1.3193 1.44%
257010 国联安小盘精选混合 2.7820 1.42%
162202 宏利周期混合 1.4391 1.40%
202101 南方宝元债券A 1.0857 1.35%
162201 宏利成长混合 1.6623 1.33%
255010 国联安稳健混合A 2.4760 1.31%
217002 招商安泰平衡混合 1.7966 1.30%
233001 大摩基础行业混合 1.8090 1.29%
240009 华宝先进成长混合 2.2494 1.28%