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2007年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360005 光大保德信红利混合A 2.7626 1.07%
002011 华夏红利混合 2.1380 1.04%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1990 1.04%
050009 博时新兴成长混合 2.9570 1.02%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8050 1.01%
398001 中海优质成长混合 1.8084 1.01%
510081 长盛动态精选混合 1.1609 1.01%
519181 万家和谐增长混合A 1.7533 1.01%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5423 0.92%
580002 东吴双动力混合A 1.7375 0.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4364 0.88%
400003 东方精选混合 0.8972 0.88%
159901 易方达深证100ETF 3.9750 0.86%
040001 华安创新混合 3.3060 0.85%
160603 鹏华普天收益混合 1.5680 0.84%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5590 0.84%
161604 融通深证100指数A 1.5610 0.84%
257020 国联安精选混合 0.9980 0.81%
270001 广发聚富混合 1.8229 0.79%
070003 嘉实稳健混合 1.0440 0.77%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7766 0.75%
257030 国联安优势混合 1.3530 0.74%
000001 华夏成长混合 1.6480 0.73%
070002 嘉实增长混合 3.7420 0.73%
163804 中银收益混合A 1.8601 0.73%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3265 0.72%
375010 摩根中国优势混合A 4.1300 0.71%
400001 东方龙混合 1.3405 0.71%
610001 信澳领先增长混合A 1.3607 0.70%
240008 华宝收益增长混合A 2.7771 0.68%
288001 华夏经典混合 1.8456 0.68%
162204 宏利行业精选混合A 3.9624 0.66%
090006 大成2020生命周期混合A 1.8460 0.65%
050001 博时价值增长混合 1.4430 0.63%
160605 鹏华中国50混合 1.5980 0.63%
217009 招商核心价值混合 1.2112 0.63%
360006 光大新增长混合A 2.2511 0.63%
420001 天弘精选混合A 1.5343 0.62%
000021 华夏优势增长混合 1.7100 0.59%
040007 华安中小盘成长混合 1.1535 0.59%
200007 长城安心回报混合A 1.6764 0.59%
162208 宏利首选企业股票A 1.4840 0.58%
350002 天治低碳经济混合 2.3563 0.58%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4886 0.58%
002001 华夏回报混合A 1.4180 0.57%
270006 广发策略优选混合 2.1726 0.57%
270005 广发聚丰混合A 3.2648 0.55%
530003 建信优选成长混合A 1.9375 0.55%
570001 诺德价值优势混合 1.0540 0.55%
162202 宏利周期混合 1.4198 0.54%
217001 招商安泰偏股混合 2.2848 0.54%
410003 华富成长趋势混合A 1.0440 0.54%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4096 0.53%
519008 汇添富优势精选混合 3.7655 0.53%
519029 华夏稳增混合 1.5160 0.53%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3555 0.52%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2860 0.52%
240001 华宝宝康消费品 1.2881 0.50%
040002 华安中国A股增强指数 3.2780 0.49%
040005 华安宏利混合A 2.6559 0.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2369 0.49%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1130 0.48%
162201 宏利成长混合 1.6644 0.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2628 0.48%
288002 华夏收入混合 1.9111 0.48%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0630 0.47%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1634 0.47%
519690 交银稳健配置混合 2.3726 0.46%
398021 中海能源策略混合 1.1760 0.44%
161606 融通行业景气混合A 1.4120 0.43%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1212 0.43%
530005 建信优化配置混合A 1.3197 0.43%
233001 大摩基础行业混合 1.8211 0.42%
519013 海富通风格优势混合 1.4410 0.42%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6282 0.41%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6080 0.40%
166001 中欧新趋势混合A 1.3102 0.40%
519003 海富通收益增长混合 1.5060 0.40%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5760 0.39%
110010 易方达价值成长混合 1.1730 0.39%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0410 0.39%
210001 金鹰成份优选混合 1.2360 0.38%
320003 诺安先锋混合A 1.0250 0.38%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6909 0.38%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2945 0.36%
530001 建信恒久价值混合 1.2913 0.36%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0575 0.36%
163803 中银持续增长混合A 2.2798 0.35%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2663 0.35%
002021 华夏回报二号混合 1.1660 0.34%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4996 0.34%
180001 银华优势企业混合 1.0595 0.34%
290004 泰信优质生活混合 1.4961 0.34%
450003 国富潜力组合混合A 1.2577 0.34%
090004 大成精选增值混合A 1.4859 0.33%
519300 大成沪深300指数A 1.2587 0.33%
213003 宝盈策略增长混合 1.3319 0.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8007 0.32%
519007 海富通强化回报混合 1.5570 0.32%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1142 0.31%
240005 华宝多策略增长A 3.1768 0.31%
519994 长信金利趋势股票 2.4232 0.31%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3400 0.30%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0013 0.30%
360001 光大保德信量化股票A 1.1104 0.30%
050002 博时沪深300指数A 1.0270 0.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3800 0.29%
217002 招商安泰平衡混合 1.7880 0.29%
398011 中海分红增利混合 1.0502 0.29%
519005 海富通股票混合 1.3950 0.29%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0710 0.28%
519180 万家180指数A 1.8697 0.28%
050008 博时第三产业混合 1.1100 0.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4790 0.27%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9449 0.27%
519011 海富通精选混合 1.0058 0.27%
519015 海富通精选贰号混合 1.1280 0.27%
202101 南方宝元债券A 1.0807 0.26%
519018 汇添富均衡增长混合 2.2366 0.26%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3760 0.25%
450002 国富弹性市值混合A 1.5919 0.25%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3640 0.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0780 0.24%
270002 广发稳健增长混合A 1.7200 0.24%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8032 0.23%
180012 银华富裕主题混合A 1.1182 0.23%
161601 融通新蓝筹混合 1.4423 0.22%
519017 大成积极成长混合A 1.3820 0.22%
519100 长盛中证A100指数 1.6226 0.22%
151002 银河收益混合 1.4568 0.21%
206001 鹏华弘泰A 3.0126 0.21%
240004 华宝动力组合混合A 1.9650 0.21%
450001 国富中国收益混合A 1.0773 0.21%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4840 0.20%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2789 0.20%
110009 易方达价值精选混合 2.3251 0.19%
253010 国联安安心成长混合 1.6170 0.19%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7193 0.19%
110002 易方达策略成长混合 3.9490 0.18%
510180 华安上证180ETF 8.3720 0.18%
519692 交银成长混合A 2.1151 0.18%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9664 0.17%
377020 摩根内需动力混合A 1.0792 0.16%
050004 博时精选混合A 1.4835 0.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3050 0.15%
162205 宏利风险预算混合 1.3823 0.14%
240009 华宝先进成长混合 2.2442 0.14%
320005 诺安价值增长混合A 1.7969 0.14%
090001 大成价值增长混合A 1.4521 0.13%
110001 易方达平稳增长混合 1.5680 0.13%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9825 0.13%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3521 0.13%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9704 0.13%
020003 国泰金龙行业混合 2.4720 0.12%
110005 易方达积极成长混合 1.3239 0.12%
255010 国联安稳健混合A 2.4660 0.12%
519993 长信增利动态策略混合 0.9888 0.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0130 0.10%
200006 长城消费增值混合A 1.0242 0.10%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9610 0.10%
510050 华夏上证50ETF 2.9190 0.10%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0469 0.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1450 0.09%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2136 0.09%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0750 0.09%
070005 嘉实债券A 1.1880 0.08%
202005 南方成份精选混合A 1.0461 0.08%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0567 0.08%
070011 嘉实策略混合 1.3360 0.07%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0081 0.07%
257010 国联安小盘精选混合 2.7740 0.07%
020005 国泰金马稳健混合A 3.3820 0.06%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9415 0.05%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1910 0.05%
340006 兴全全球视野股票 2.6281 0.05%
217005 招商先锋混合 1.4366 0.04%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3400 0.04%
519688 交银精选混合 1.3486 0.04%
560002 益民红利成长混合 1.8108 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0528 0.03%
092002 大成债券C 1.0456 0.03%
110003 易方达上证50增强A 1.0705 0.03%
202003 南方绩优成长混合A 2.1814 0.03%
519996 长信银利精选股票 1.5158 0.03%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8203 0.03%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2470 0.02%
151001 银河稳健混合 1.1176 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.2618 0.02%
320001 诺安平衡混合A 1.3793 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.0074 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0030 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0058 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0029 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0029 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0023 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0259 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.6480 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0580 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0380 0.00%
050007 博时平衡配置混合 1.0220 0.00%