热搜: 国债期货交易 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合

2007年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.7880 3.90%
290002 泰信先行策略混合 1.9541 3.52%
040001 华安创新混合 3.3320 3.48%
202003 南方绩优成长混合A 2.0869 3.34%
159901 易方达深证100ETF 4.2470 3.16%
180010 银华优质增长混合 2.6117 3.16%
162201 宏利成长混合 1.6786 3.03%
161604 融通深证100指数A 1.6700 3.02%
162204 宏利行业精选混合A 4.0345 3.02%
161606 融通行业景气混合A 1.4420 3.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3951 2.98%
288002 华夏收入混合 1.9812 2.96%
290004 泰信优质生活混合 1.5564 2.94%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5860 2.92%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.0555 2.91%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4020 2.86%
519001 银华价值优选混合 1.1467 2.83%
000021 华夏优势增长混合 1.7490 2.82%
519690 交银稳健配置混合 2.4609 2.82%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3511 2.80%
257030 国联安优势混合 1.4370 2.79%
450002 国富弹性市值混合A 1.6150 2.78%
180003 银华-道琼斯88指数 1.6826 2.75%
530001 建信恒久价值混合 1.3265 2.75%
270005 广发聚丰混合A 3.4404 2.73%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8516 2.72%
040004 华安宝利配置混合 1.8700 2.69%
040005 华安宏利混合A 2.6180 2.69%
240005 华宝多策略增长A 3.0271 2.69%
481001 工银核心价值混合A 2.9971 2.69%
610001 信澳领先增长混合A 1.3722 2.69%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4270 2.67%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4669 2.65%
160603 鹏华普天收益混合 1.6290 2.65%
519008 汇添富优势精选混合 3.5433 2.65%
519087 新华优选分红混合A 1.3745 2.65%
002021 华夏回报二号混合 1.7180 2.63%
002011 华夏红利混合 2.1950 2.62%
002001 华夏回报混合A 1.8870 2.61%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4944 2.60%
519017 大成积极成长混合A 1.4260 2.59%
240009 华宝先进成长混合 2.1890 2.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9550 2.57%
080001 长盛成长价值混合A 1.4920 2.54%
162208 宏利首选企业股票A 1.5355 2.51%
270002 广发稳健增长混合A 1.6709 2.50%
040002 华安中国A股增强指数 3.5830 2.49%
110002 易方达策略成长混合 4.1910 2.49%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4565 2.48%
162202 宏利周期混合 1.4480 2.48%
519181 万家和谐增长混合A 1.8251 2.48%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7396 2.46%
150103 银河银泰混合 2.7523 2.45%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1756 2.45%
519692 交银成长混合A 2.1369 2.45%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.7770 2.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5611 2.43%
481004 工银稳健成长混合A 1.5782 2.43%
519180 万家180指数A 1.9514 2.43%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9559 2.42%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7956 2.41%
040007 华安中小盘成长混合 1.1414 2.40%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2604 2.40%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4246 2.39%
100020 富国天益价值混合A 2.4187 2.38%
151001 银河稳健混合 1.1775 2.36%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.8712 2.36%
070003 嘉实稳健混合 2.0880 2.35%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4420 2.35%
090001 大成价值增长混合A 1.5176 2.35%
560002 益民红利成长混合 2.0840 2.35%
350002 天治低碳经济混合 2.6099 2.34%
450003 国富潜力组合混合A 1.2775 2.34%
110009 易方达价值精选混合 2.3873 2.33%
360006 光大新增长混合A 2.2720 2.33%
519300 大成沪深300指数A 1.3676 2.33%
590001 中邮核心优选混合A 1.9576 2.33%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0820 2.31%
213003 宝盈策略增长混合 1.3590 2.30%
217001 招商安泰偏股混合 2.3809 2.30%
510180 华安上证180ETF 8.9200 2.29%
519996 长信银利精选股票 1.6111 2.29%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5170 2.28%
050002 博时沪深300指数A 1.0780 2.28%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6170 2.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5303 2.27%
217005 招商先锋混合 1.4795 2.27%
398001 中海优质成长混合 1.9112 2.27%
519994 长信金利趋势股票 2.6317 2.27%
090004 大成精选增值混合A 1.5167 2.26%
110005 易方达积极成长混合 1.3730 2.26%
162205 宏利风险预算混合 1.4153 2.26%
530005 建信优化配置混合A 1.4050 2.26%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2062 2.26%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3462 2.26%
000001 华夏成长混合 1.6340 2.25%
519018 汇添富均衡增长混合 2.1927 2.25%
112002 易方达策略成长二号混合 2.4150 2.24%
257020 国联安精选混合 1.6860 2.24%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3720 2.24%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3822 2.23%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5704 2.23%
110010 易方达价值成长混合 1.2117 2.22%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6190 2.21%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5165 2.20%
519688 交银精选混合 1.3326 2.19%
163804 中银收益混合A 1.9485 2.17%
210001 金鹰成份优选混合 1.2627 2.17%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5120 2.16%
360005 光大保德信红利混合A 2.8527 2.16%
288001 华夏经典混合 1.8645 2.15%
070010 嘉实主题混合 1.9110 2.14%
090006 大成2020生命周期混合A 1.8150 2.14%
270006 广发策略优选混合 2.2176 2.13%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8118 2.12%
240004 华宝动力组合混合A 1.8209 2.12%
320005 诺安价值增长混合A 1.7800 2.12%
510050 华夏上证50ETF 2.9720 2.12%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2455 2.12%
420001 天弘精选混合A 1.6488 2.11%
530003 建信优选成长混合A 1.8376 2.11%
161601 融通新蓝筹混合 1.4699 2.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4090 2.10%
257010 国联安小盘精选混合 2.7660 2.10%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5769 2.09%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5512 2.09%
400003 东方精选混合 2.5687 2.09%
050001 博时价值增长混合 1.3730 2.08%
217009 招商核心价值混合 1.2280 2.08%
160605 鹏华中国50混合 1.7240 2.07%
519029 华夏稳增混合 1.5810 2.07%
519100 长盛中证A100指数 1.6727 2.06%
240008 华宝收益增长混合A 2.7324 2.05%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9916 2.04%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2295 2.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.1660 2.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3073 2.02%
163803 中银持续增长混合A 2.2890 2.02%
377010 摩根阿尔法混合A 4.3592 2.02%
519013 海富通风格优势混合 1.4150 2.02%
580002 东吴双动力混合A 1.8409 1.99%
233001 大摩基础行业混合 2.1732 1.95%
340006 兴全全球视野股票 2.6780 1.95%
070011 嘉实策略混合 1.3660 1.94%
360001 光大保德信量化股票A 1.1042 1.94%
180012 银华富裕主题混合A 1.1123 1.93%
270001 广发聚富混合 2.0892 1.92%
320003 诺安先锋混合A 1.7349 1.92%
240002 华宝宝康配置混合 1.5925 1.91%
020003 国泰金龙行业混合 2.3570 1.90%
020005 国泰金马稳健混合A 3.5520 1.89%
110001 易方达平稳增长混合 1.6300 1.88%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.2730 1.88%
240001 华宝宝康消费品 1.2453 1.87%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3740 1.85%
260101 景顺长城优选混合 1.2832 1.85%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.8646 1.85%
398021 中海能源策略混合 1.3130 1.85%
519005 海富通股票混合 1.4040 1.81%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0819 1.80%
206001 鹏华弘泰A 3.0807 1.78%
398011 中海分红增利混合 1.0836 1.78%
450001 国富中国收益混合A 1.0654 1.77%
202001 南方稳健成长混合 1.2986 1.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1080 1.74%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3903 1.70%
375010 摩根中国优势混合A 4.3662 1.70%
410003 华富成长趋势混合A 1.1333 1.70%
320001 诺安平衡混合A 1.3863 1.69%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4469 1.67%
166001 中欧新趋势混合A 1.3176 1.66%
217002 招商安泰平衡混合 1.8292 1.66%
110003 易方达上证50增强A 1.2155 1.64%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6682 1.64%
400001 东方龙混合 1.5329 1.64%
519993 长信增利动态策略混合 2.0754 1.63%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8310 1.63%
510081 长盛动态精选混合 1.1986 1.61%
519011 海富通精选混合 3.3497 1.58%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.1254 1.55%
180001 银华优势企业混合 1.6995 1.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4970 1.54%
519015 海富通精选贰号混合 1.1230 1.54%
202101 南方宝元债券A 2.0594 1.52%
200006 长城消费增值混合A 1.5934 1.51%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0800 1.50%
050004 博时精选混合A 1.4342 1.46%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7914 1.46%
070002 嘉实增长混合 3.7170 1.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0510 1.35%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3975 1.35%
340001 兴全可转债混合 1.6067 1.34%
350001 天治财富增长混合 1.5262 1.34%
483003 工银精选平衡混合 1.0280 1.32%
255010 国联安稳健混合A 2.6360 1.31%
050008 博时第三产业混合 1.0870 1.30%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1126 1.30%
121001 国投瑞银融华债券 1.2897 1.28%
519003 海富通收益增长混合 1.5250 1.26%
162203 宏利稳定混合 1.3372 1.22%