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2007年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290002 泰信先行策略混合 1.7861 3.05%
162202 宏利周期混合 1.3704 3.01%
519993 长信增利动态策略混合 1.9306 2.67%
350002 天治低碳经济混合 2.3964 2.62%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.6624 2.60%
070010 嘉实主题混合 1.7800 2.48%
290004 泰信优质生活混合 1.4218 2.36%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2354 2.35%
519994 长信金利趋势股票 2.4147 2.34%
020005 国泰金马稳健混合A 3.3450 2.32%
257020 国联安精选混合 1.5560 2.30%
270005 广发聚丰混合A 3.4179 2.30%
580002 东吴双动力混合A 1.6919 2.29%
070002 嘉实增长混合 3.4510 2.28%
519087 新华优选分红混合A 1.2767 2.28%
000021 华夏优势增长混合 1.6220 2.27%
519008 汇添富优势精选混合 3.2790 2.24%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4330 2.20%
162204 宏利行业精选混合A 3.7545 2.19%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.3066 2.18%
519181 万家和谐增长混合A 1.6977 2.17%
162208 宏利首选企业股票A 1.4426 2.16%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2290 2.15%
257030 国联安优势混合 1.3310 2.15%
002011 华夏红利混合 2.0530 2.14%
002001 华夏回报混合A 1.7520 2.10%
519029 华夏稳增混合 1.4620 2.10%
002021 华夏回报二号混合 1.6090 2.09%
450002 国富弹性市值混合A 1.4905 2.07%
530005 建信优化配置混合A 1.3005 2.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4654 2.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3520 2.01%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2820 1.98%
040005 华安宏利混合A 2.4122 1.94%
320003 诺安先锋混合A 1.6341 1.94%
350001 天治财富增长混合 1.4165 1.92%
288002 华夏收入混合 1.8269 1.89%
360005 光大保德信红利混合A 2.6913 1.89%
400003 东方精选混合 2.3309 1.85%
519018 汇添富均衡增长混合 2.0454 1.84%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4593 1.83%
560002 益民红利成长混合 1.9214 1.82%
070003 嘉实稳健混合 1.9250 1.80%
398001 中海优质成长混合 1.7918 1.80%
270001 广发聚富混合 1.9531 1.77%
400001 东方龙混合 1.4234 1.77%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2602 1.77%
161606 融通行业景气混合A 1.3280 1.76%
360001 光大保德信量化股票A 1.0456 1.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6277 1.75%
100020 富国天益价值混合A 2.2607 1.71%
240009 华宝先进成长混合 2.0370 1.71%
217005 招商先锋混合 1.3737 1.69%
360006 光大新增长混合A 2.1132 1.68%
112002 易方达策略成长二号混合 2.2530 1.67%
510081 长盛动态精选混合 1.1504 1.67%
519996 长信银利精选股票 1.4812 1.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1737 1.65%
210001 金鹰成份优选混合 1.1866 1.64%
040002 华安中国A股增强指数 3.3230 1.62%
159901 易方达深证100ETF 3.8350 1.62%
161601 融通新蓝筹混合 1.3645 1.62%
000001 华夏成长混合 1.5250 1.60%
110002 易方达策略成长混合 3.8820 1.60%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3922 1.60%
163804 中银收益混合A 1.8215 1.60%
180010 银华优质增长混合 2.3811 1.60%
519690 交银稳健配置混合 2.2724 1.60%
519692 交银成长混合A 1.9723 1.60%
590001 中邮核心优选混合A 1.9420 1.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3297 1.57%
217001 招商安泰偏股混合 2.2135 1.56%
050007 博时平衡配置混合 2.0370 1.55%
150103 银河银泰混合 2.5540 1.55%
180001 银华优势企业混合 1.6045 1.55%
162201 宏利成长混合 1.5938 1.54%
200006 长城消费增值混合A 1.4819 1.54%
080001 长盛成长价值混合A 1.3900 1.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.7477 1.53%
020003 国泰金龙行业混合 2.2180 1.51%
233001 大摩基础行业混合 2.0279 1.51%
070011 嘉实策略混合 1.2820 1.50%
519001 银华价值优选混合 1.0476 1.50%
530001 建信恒久价值混合 1.2325 1.50%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3676 1.48%
530003 建信优选成长混合A 1.7180 1.48%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9570 1.47%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3009 1.46%
240002 华宝宝康配置混合 1.4974 1.46%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7238 1.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.5693 1.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6841 1.45%
040004 华安宝利配置混合 1.7640 1.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4930 1.43%
481001 工银核心价值混合A 2.7635 1.42%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2940 1.41%
161604 融通深证100指数A 1.5140 1.41%
240004 华宝动力组合混合A 1.6946 1.41%
160605 鹏华中国50混合 1.5920 1.40%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3412 1.40%
320001 诺安平衡混合A 1.3065 1.40%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2284 1.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4830 1.36%
519300 大成沪深300指数A 1.2598 1.36%
040007 华安中小盘成长混合 1.0773 1.35%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4323 1.35%
270006 广发策略优选混合 2.2538 1.35%
519688 交银精选混合 1.2441 1.35%
217009 招商核心价值混合 1.1568 1.34%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3110 1.31%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0899 1.30%
610001 信澳领先增长混合A 1.2737 1.29%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4210 1.28%
110010 易方达价值成长混合 1.1455 1.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1430 1.28%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7126 1.27%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4490 1.26%
240005 华宝多策略增长A 2.8193 1.26%
090004 大成精选增值混合A 1.3982 1.25%
090006 大成2020生命周期混合A 1.6970 1.25%
110009 易方达价值精选混合 2.2116 1.25%
151001 银河稳健混合 1.1033 1.24%
255010 国联安稳健混合A 2.5250 1.24%
162203 宏利稳定混合 1.2747 1.23%
320005 诺安价值增长混合A 1.6420 1.22%
481004 工银稳健成长混合A 1.4710 1.22%
519035 富国天博创新主题混合 2.6659 1.22%
162205 宏利风险预算混合 1.3499 1.20%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1100 1.20%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4950 1.19%
110001 易方达平稳增长混合 1.5410 1.18%
450003 国富潜力组合混合A 1.1994 1.18%
110005 易方达积极成长混合 1.2783 1.17%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1730 1.17%
163803 中银持续增长混合A 2.1631 1.16%
240001 华宝宝康消费品 1.1733 1.15%
217002 招商安泰平衡混合 1.7390 1.14%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8246 1.13%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0932 1.13%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5817 1.09%
519180 万家180指数A 1.8098 1.09%
260101 景顺长城优选混合 1.2214 1.08%
050004 博时精选混合A 1.3549 1.07%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7880 1.07%
519005 海富通股票混合 1.3200 1.07%
090001 大成价值增长混合A 1.4269 1.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8773 1.06%
410001 华富竞争力优选混合A 1.8071 1.06%
166001 中欧新趋势混合A 1.2476 1.04%
180003 银华-道琼斯88指数 1.5492 1.03%
160603 鹏华普天收益混合 1.4860 1.02%
483003 工银精选平衡混合 1.7569 1.00%
519007 海富通强化回报混合 1.9110 1.00%
375010 摩根中国优势混合A 4.0547 0.99%
257010 国联安小盘精选混合 2.5690 0.98%
240008 华宝收益增长混合A 2.5255 0.97%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.7658 0.97%
206001 鹏华弘泰A 2.8648 0.96%
510180 华安上证180ETF 8.2590 0.94%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1500 0.93%
340006 兴全全球视野股票 2.5321 0.92%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0272 0.90%
180012 银华富裕主题混合A 1.0587 0.88%
288001 华夏经典混合 2.1848 0.88%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9950 0.86%
121001 国投瑞银融华债券 1.2470 0.84%
420001 天弘精选混合A 1.5224 0.84%
519013 海富通风格优势混合 1.3380 0.83%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3390 0.82%
398011 中海分红增利混合 1.0440 0.82%
398021 中海能源策略混合 1.2300 0.82%
161902 万家增强收益债券C 1.3051 0.79%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3560 0.77%
050001 博时价值增长混合 1.3050 0.77%
519011 海富通精选混合 3.1617 0.75%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6531 0.74%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5070 0.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2830 0.71%
519100 长盛中证A100指数 1.5579 0.70%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3446 0.69%
519017 大成积极成长混合A 1.3240 0.68%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3272 0.67%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0411 0.67%
213003 宝盈策略增长混合 1.2672 0.66%
519015 海富通精选贰号混合 1.0720 0.66%
200007 长城安心回报混合A 1.5451 0.63%
410003 华富成长趋势混合A 1.0798 0.61%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0130 0.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0310 0.59%
450001 国富中国收益混合A 1.0203 0.57%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2110 0.55%
110003 易方达上证50增强A 1.1519 0.50%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9807 0.49%
519003 海富通收益增长混合 1.4450 0.49%
340001 兴全可转债混合 1.6203 0.47%
253010 国联安安心成长混合 1.5790 0.45%
510050 华夏上证50ETF 2.7980 0.43%
050002 博时沪深300指数A 1.0130 0.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0127 0.40%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0100 0.40%