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2007年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1393 2.48%
580002 东吴双动力混合A 1.2000 2.26%
257020 国联安精选混合 1.1980 2.13%
163803 中银持续增长混合A 1.7302 2.11%
000021 华夏优势增长混合 1.2540 2.03%
000011 华夏大盘精选混合A 3.7340 2.02%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1003 2.01%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5286 1.95%
270005 广发聚丰混合A 2.6987 1.94%
070002 嘉实增长混合 2.8500 1.93%
519690 交银稳健配置混合 1.7636 1.92%
162208 宏利首选企业股票A 1.1653 1.90%
240009 华宝先进成长混合 1.5614 1.90%
200006 长城消费增值混合A 1.2328 1.88%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6494 1.88%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3033 1.88%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1088 1.85%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3518 1.85%
519029 华夏稳增混合 1.1060 1.84%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.2911 1.83%
162202 宏利周期混合 1.1190 1.82%
400001 东方龙混合 1.0930 1.82%
100020 富国天益价值混合A 1.9190 1.81%
163804 中银收益混合A 1.5165 1.81%
255010 国联安稳健混合A 2.0900 1.80%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6463 1.78%
002021 华夏回报二号混合 1.3370 1.75%
159901 易方达深证100ETF 2.7670 1.73%
350002 天治低碳经济混合 2.0114 1.72%
519692 交银成长混合A 1.5706 1.72%
180010 银华优质增长混合 1.8985 1.71%
240008 华宝收益增长混合A 2.0073 1.69%
290004 泰信优质生活混合 1.1997 1.68%
519993 长信增利动态策略混合 1.5363 1.68%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8506 1.67%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7950 1.64%
162204 宏利行业精选混合A 2.9530 1.64%
481001 工银核心价值混合A 2.2940 1.62%
510081 长盛动态精选混合 1.6666 1.62%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1420 1.60%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2620 1.59%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7142 1.59%
180012 银华富裕主题混合A 1.4298 1.58%
320003 诺安先锋混合A 1.3156 1.58%
161604 融通深证100指数A 1.2130 1.57%
270006 广发策略优选混合 1.7738 1.57%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4409 1.56%
375010 摩根中国优势混合A 3.0429 1.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0510 1.55%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0881 1.55%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2289 1.55%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6288 1.55%
090004 大成精选增值混合A 1.1176 1.53%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0722 1.52%
202003 南方绩优成长混合A 1.5203 1.52%
240002 华宝宝康配置混合 1.2426 1.52%
270001 广发聚富混合 1.6009 1.52%
519001 银华价值优选混合 2.7778 1.52%
240004 华宝动力组合混合A 1.3408 1.51%
020005 国泰金马稳健混合A 2.6350 1.50%
240005 华宝多策略增长A 2.2584 1.50%
400003 东方精选混合 1.8054 1.50%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3262 1.50%
590001 中邮核心优选混合A 1.5408 1.50%
040005 华安宏利混合A 1.9373 1.49%
002011 华夏红利混合 1.5880 1.47%
050004 博时精选混合A 1.0933 1.47%
080001 长盛成长价值混合A 1.1740 1.47%
160605 鹏华中国50混合 1.2400 1.47%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8700 1.47%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2789 1.46%
000001 华夏成长混合 1.1970 1.44%
002001 华夏回报混合A 1.4100 1.44%
110002 易方达策略成长混合 3.0260 1.44%
530003 建信优选成长混合A 1.3513 1.43%
320005 诺安价值增长混合A 1.3479 1.41%
519087 新华优选分红混合A 1.0848 1.41%
151001 银河稳健混合 1.3078 1.39%
360005 光大保德信红利混合A 2.1452 1.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.7974 1.38%
360001 光大保德信量化股票A 2.4081 1.38%
288001 华夏经典混合 1.8304 1.37%
233001 大摩基础行业混合 1.6067 1.36%
519008 汇添富优势精选混合 2.6677 1.36%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4780 1.35%
160603 鹏华普天收益混合 1.2020 1.35%
450002 国富弹性市值混合A 1.1485 1.35%
610001 信澳领先增长混合A 1.0451 1.35%
110005 易方达积极成长混合 1.0709 1.34%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5814 1.34%
481004 工银稳健成长混合A 1.1814 1.34%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4069 1.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1530 1.32%
180001 银华优势企业混合 1.3537 1.32%
519180 万家180指数A 1.4614 1.32%
020003 国泰金龙行业混合 1.7750 1.31%
040001 华安创新混合 2.4700 1.31%
483003 工银精选平衡混合 1.4619 1.31%
020001 国泰金鹰增长混合 1.9440 1.30%
519996 长信银利精选股票 1.1542 1.30%
150103 银河银泰混合 1.9835 1.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0389 1.28%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8350 1.27%
200007 长城安心回报混合A 1.3883 1.26%
350001 天治财富增长混合 1.1132 1.26%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6180 1.25%
257010 国联安小盘精选混合 2.0320 1.25%
519181 万家和谐增长混合A 1.3295 1.25%
161606 融通行业景气混合A 1.0610 1.24%
420001 天弘精选混合A 1.2584 1.24%
519688 交银精选混合 1.0300 1.24%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2768 1.24%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3190 1.23%
288002 华夏收入混合 1.3967 1.23%
040002 华安中国A股增强指数 2.5630 1.22%
340006 兴全全球视野股票 1.9466 1.21%
360006 光大新增长混合A 1.7019 1.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3677 1.21%
090001 大成价值增长混合A 1.1342 1.20%
162201 宏利成长混合 1.3381 1.20%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1890 1.19%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.8548 1.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1761 1.19%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3738 1.19%
519007 海富通强化回报混合 1.5290 1.19%
519300 大成沪深300指数A 2.3039 1.19%
050002 博时沪深300指数A 2.0350 1.18%
519013 海富通风格优势混合 1.1210 1.17%
070003 嘉实稳健混合 1.5670 1.16%
257030 国联安优势混合 1.0530 1.15%
519994 长信金利趋势股票 1.8307 1.15%
210001 金鹰成份优选混合 2.0802 1.14%
217005 招商先锋混合 1.1486 1.14%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5023 1.14%
270002 广发稳健增长混合A 1.3934 1.14%
398001 中海优质成长混合 1.4279 1.13%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5910 1.13%
519005 海富通股票混合 1.0760 1.13%
519017 大成积极成长混合A 1.0710 1.13%
110001 易方达平稳增长混合 1.2690 1.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5959 1.12%
110003 易方达上证50增强A 2.2431 1.10%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.8968 1.09%
510180 华安上证180ETF 6.5660 1.09%
510050 华夏上证50ETF 2.3280 1.08%
162203 宏利稳定混合 1.0743 1.05%
040004 华安宝利配置混合 1.4610 1.04%
519100 长盛中证A100指数 1.2765 1.04%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2810 1.03%
530005 建信优化配置混合A 1.0553 1.03%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3890 1.02%
110009 易方达价值精选混合 1.6975 1.01%
519003 海富通收益增长混合 1.2000 1.01%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0292 1.00%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0773 0.99%
206001 鹏华弘泰A 2.4359 0.99%
213003 宝盈策略增长混合 1.0490 0.99%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0273 0.98%
320001 诺安平衡混合A 1.1186 0.95%
050001 博时价值增长混合 1.0830 0.93%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8380 0.93%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0551 0.89%
202001 南方稳健成长混合 1.1632 0.88%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3079 0.87%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0560 0.86%
340001 兴全可转债混合 1.3425 0.86%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0472 0.85%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6660 0.85%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0945 0.83%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0890 0.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6940 0.83%
070011 嘉实策略混合 1.1010 0.82%
240001 华宝宝康消费品 1.0152 0.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8760 0.81%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1782 0.81%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1406 0.78%
560002 益民红利成长混合 1.4714 0.76%
530001 建信恒久价值混合 1.0075 0.75%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3905 0.74%
450001 国富中国收益混合A 1.6345 0.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.0186 0.72%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4806 0.69%
519011 海富通精选混合 2.6587 0.67%
121001 国投瑞银融华债券 1.1180 0.64%
162205 宏利风险预算混合 1.1516 0.63%
260101 景顺长城优选混合 1.0439 0.63%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5585 0.63%
070010 嘉实主题混合 1.3560 0.62%
161601 融通新蓝筹混合 1.0739 0.61%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0220 0.61%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1690 0.60%
217001 招商安泰偏股混合 2.4198 0.57%
290002 泰信先行策略混合 1.2937 0.51%
202101 南方宝元债券A 1.7292 0.45%
253010 国联安安心成长混合 1.3630 0.44%
050007 博时平衡配置混合 1.6580 0.42%
070005 嘉实债券A 1.1480 0.35%
398021 中海能源策略混合 1.0225 0.35%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1390 0.34%
217002 招商安泰平衡混合 1.9298 0.33%