热搜: 基金同盛 广发科技先锋混合 南方全球精选配置 景顺长城新兴成长混合A

2007年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 1.3803 3.63%
590001 中邮核心优选混合A 1.5180 3.44%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5620 3.26%
288002 华夏收入混合 1.3797 3.05%
450002 国富弹性市值混合A 1.1332 2.87%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.8329 2.82%
210001 金鹰成份优选混合 2.0568 2.79%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.8763 2.76%
202003 南方绩优成长混合A 1.4976 2.76%
202001 南方稳健成长混合 1.1531 2.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6800 2.63%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6520 2.61%
110009 易方达价值精选混合 1.6806 2.59%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0855 2.59%
510050 华夏上证50ETF 2.3070 2.57%
519994 长信金利趋势股票 1.8099 2.56%
159901 易方达深证100ETF 2.7200 2.53%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3030 2.52%
320005 诺安价值增长混合A 1.3291 2.51%
320001 诺安平衡混合A 1.1081 2.50%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8210 2.48%
290002 泰信先行策略混合 1.2871 2.48%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5783 2.47%
519180 万家180指数A 1.4424 2.47%
110003 易方达上证50增强A 2.2187 2.46%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5980 2.44%
510180 华安上证180ETF 6.4950 2.44%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4993 2.41%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0715 2.38%
180012 银华富裕主题混合A 1.4076 2.38%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1750 2.35%
375010 摩根中国优势混合A 2.9962 2.35%
161606 融通行业景气混合A 1.0480 2.34%
519100 长盛中证A100指数 1.2633 2.34%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0561 2.33%
161604 融通深证100指数A 1.2730 2.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3750 2.31%
350002 天治低碳经济混合 1.9774 2.31%
050007 博时平衡配置混合 1.6510 2.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.7594 2.29%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8530 2.29%
360005 光大保德信红利混合A 2.1158 2.29%
360001 光大保德信量化股票A 2.3754 2.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1240 2.27%
519996 长信银利精选股票 1.1394 2.27%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2680 2.26%
519300 大成沪深300指数A 2.2769 2.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1380 2.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8202 2.25%
090001 大成价值增长混合A 1.1207 2.24%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2422 2.23%
240008 华宝收益增长混合A 1.9740 2.23%
040002 华安中国A股增强指数 2.5320 2.22%
519001 银华价值优选混合 2.7361 2.22%
050002 博时沪深300指数A 2.4560 2.21%
340006 兴全全球视野股票 1.9233 2.21%
050001 博时价值增长混合 1.0730 2.19%
530003 建信优选成长混合A 1.3323 2.19%
519087 新华优选分红混合A 1.0697 2.18%
090004 大成精选增值混合A 1.1008 2.17%
000021 华夏优势增长混合 1.2290 2.16%
020005 国泰金马稳健混合A 2.5960 2.16%
151001 银河稳健混合 1.2899 2.16%
160603 鹏华普天收益混合 1.1860 2.15%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8120 2.14%
162204 宏利行业精选混合A 2.9054 2.13%
180010 银华优质增长混合 1.8666 2.13%
519013 海富通风格优势混合 1.1080 2.12%
519017 大成积极成长混合A 1.0590 2.12%
519005 海富通股票混合 1.0640 2.11%
530001 建信恒久价值混合 1.0000 2.11%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4450 2.09%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6190 2.09%
000001 华夏成长混合 1.1800 2.08%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0667 2.08%
020001 国泰金鹰增长混合 1.9190 2.07%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0350 2.07%
260101 景顺长城优选混合 1.0374 2.07%
110002 易方达策略成长混合 2.9830 2.05%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6175 2.05%
270005 广发聚丰混合A 2.6473 2.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2966 2.02%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3273 2.01%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2611 2.01%
110005 易方达积极成长混合 1.0567 1.99%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4704 1.99%
270006 广发策略优选混合 1.7464 1.99%
020003 国泰金龙行业混合 1.7520 1.98%
360006 光大新增长混合A 1.6816 1.96%
519993 长信增利动态策略混合 1.5109 1.95%
070010 嘉实主题混合 1.9440 1.94%
290004 泰信优质生活混合 1.1799 1.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1117 1.93%
257010 国联安小盘精选混合 2.0070 1.93%
160605 鹏华中国50混合 1.2220 1.92%
050004 博时精选混合A 1.0775 1.91%
002011 华夏红利混合 1.5650 1.89%
288001 华夏经典混合 1.8057 1.88%
162208 宏利首选企业股票A 1.1436 1.86%
257030 国联安优势混合 1.0410 1.86%
398011 中海分红增利混合 1.1152 1.84%
400003 东方精选混合 1.7788 1.84%
161601 融通新蓝筹混合 1.0674 1.80%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1620 1.80%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4854 1.80%
270002 广发稳健增长混合A 1.3777 1.79%
150103 银河银泰混合 1.9583 1.77%
519181 万家和谐增长混合A 1.3131 1.77%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0470 1.75%
162202 宏利周期混合 1.0990 1.75%
320003 诺安先锋混合A 1.2951 1.74%
202101 南方宝元债券A 1.7214 1.73%
213003 宝盈策略增长混合 1.0387 1.73%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3577 1.72%
070003 嘉实稳健混合 1.5490 1.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0370 1.69%
233001 大摩基础行业混合 1.5852 1.69%
519692 交银成长混合A 1.5441 1.69%
002001 华夏回报混合A 1.3900 1.68%
519690 交银稳健配置混合 1.7303 1.68%
080001 长盛成长价值混合A 1.1570 1.67%
240005 华宝多策略增长A 2.2250 1.67%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6040 1.67%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3885 1.66%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2605 1.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3513 1.66%
162201 宏利成长混合 1.3222 1.65%
240009 华宝先进成长混合 1.5323 1.65%
420001 天弘精选混合A 1.2430 1.63%
519011 海富通精选混合 2.6409 1.63%
040004 华安宝利配置混合 1.4460 1.62%
040005 华安宏利混合A 1.9088 1.62%
240004 华宝动力组合混合A 1.3209 1.62%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2424 1.62%
400001 东方龙混合 1.0735 1.61%
255010 国联安稳健混合A 2.0530 1.58%
270001 广发聚富混合 1.5770 1.58%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.2319 1.55%
519007 海富通强化回报混合 1.5110 1.55%
110001 易方达平稳增长混合 1.2550 1.54%
519003 海富通收益增长混合 1.1880 1.54%
163803 中银持续增长混合A 1.6945 1.51%
000011 华夏大盘精选混合A 3.6600 1.50%
519029 华夏稳增混合 1.0860 1.50%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7660 1.49%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8430 1.49%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0786 1.49%
240002 华宝宝康配置混合 1.2240 1.48%
519688 交银精选混合 1.0174 1.48%
002021 华夏回报二号混合 1.3140 1.47%
200007 长城安心回报混合A 1.3710 1.47%
350001 天治财富增长混合 1.0994 1.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.1658 1.47%
510081 长盛动态精选混合 1.6400 1.47%
398001 中海优质成长混合 1.4120 1.45%
253010 国联安安心成长混合 1.3570 1.42%
610001 信澳领先增长混合A 1.0312 1.42%
162203 宏利稳定混合 1.0631 1.39%
100020 富国天益价值混合A 1.8848 1.38%
257020 国联安精选混合 1.1730 1.38%
180001 银华优势企业混合 1.3360 1.37%
163804 中银收益混合A 1.4895 1.35%
217001 招商安泰偏股混合 2.4060 1.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2102 1.33%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1318 1.32%
200006 长城消费增值混合A 1.2100 1.32%
519008 汇添富优势精选混合 2.6319 1.30%
530005 建信优化配置混合A 1.0445 1.27%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0887 1.26%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5488 1.23%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0173 1.22%
162205 宏利风险预算混合 1.1444 1.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0258 1.16%
580002 东吴双动力混合A 1.1735 1.16%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4188 1.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0190 1.14%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3066 1.10%
040001 华安创新混合 2.4380 1.08%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1687 1.08%
121001 国投瑞银融华债券 1.1109 1.06%
340001 兴全可转债混合 1.3668 1.06%
217005 招商先锋混合 1.1357 1.05%
398021 中海能源策略混合 1.0189 1.05%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0299 1.03%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5605 1.00%
450001 国富中国收益混合A 1.6226 1.00%
481001 工银核心价值混合A 2.2575 0.98%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0800 0.93%
070011 嘉实策略混合 1.0920 0.92%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6874 0.92%
450003 国富潜力组合混合A 1.0113 0.91%
070002 嘉实增长混合 2.7960 0.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1623 0.90%
560002 益民红利成长混合 1.4603 0.88%
483003 工银精选平衡混合 1.4430 0.80%
217002 招商安泰平衡混合 1.9234 0.78%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0158 0.78%
206001 鹏华弘泰A 2.4121 0.75%
410003 华富成长趋势混合A 1.0103 0.65%
240001 华宝宝康消费品 1.0069 0.62%