热搜: 新时代证券 博时新兴成长混合 诺安先锋混合A 大成蓝筹稳健混合A

2007年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400003 东方精选混合 1.7346 1.37%
450002 国富弹性市值混合A 1.0670 0.97%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3910 0.89%
202003 南方绩优成长混合A 1.4282 0.88%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7670 0.86%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1247 0.84%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5660 0.78%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3605 0.77%
110003 易方达上证50增强A 2.1089 0.75%
510050 华夏上证50ETF 2.1810 0.74%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4346 0.73%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0150 0.69%
483003 工银精选平衡混合 1.4350 0.69%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7667 0.64%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1807 0.63%
040001 华安创新混合 2.4320 0.62%
160605 鹏华中国50混合 1.1720 0.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6960 0.60%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4165 0.59%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5350 0.59%
040002 华安中国A股增强指数 2.4270 0.58%
162203 宏利稳定混合 1.0410 0.57%
519100 长盛中证A100指数 1.2003 0.57%
340001 兴全可转债混合 1.3415 0.56%
110002 易方达策略成长混合 2.9120 0.55%
510081 长盛动态精选混合 1.5944 0.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2960 0.54%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5202 0.53%
270001 广发聚富混合 1.5480 0.53%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3024 0.52%
180010 银华优质增长混合 1.8072 0.48%
202101 南方宝元债券A 1.6682 0.48%
519005 海富通股票混合 1.0400 0.48%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0198 0.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1754 0.47%
180012 银华富裕主题混合A 1.3628 0.47%
213003 宝盈策略增长混合 1.0086 0.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3210 0.46%
481001 工银核心价值混合A 2.2278 0.46%
510180 华安上证180ETF 6.1560 0.46%
000011 华夏大盘精选混合A 3.5510 0.45%
519996 长信银利精选股票 1.0960 0.45%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1003 0.44%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5850 0.44%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1455 0.44%
519688 交银精选混合 0.9922 0.44%
040004 华安宝利配置混合 1.4170 0.43%
200006 长城消费增值混合A 1.1619 0.43%
270005 广发聚丰混合A 2.5736 0.43%
288002 华夏收入混合 1.3282 0.43%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0652 0.42%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6950 0.41%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2074 0.41%
161606 融通行业景气混合A 1.0110 0.40%
200007 长城安心回报混合A 1.3750 0.40%
519180 万家180指数A 1.3813 0.40%
040005 华安宏利混合A 1.8711 0.39%
340006 兴全全球视野股票 1.8428 0.39%
519692 交银成长混合A 1.5155 0.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3740 0.38%
070011 嘉实策略混合 1.0700 0.38%
217005 招商先锋混合 1.0978 0.38%
253010 国联安安心成长混合 1.3280 0.38%
110005 易方达积极成长混合 1.0223 0.37%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0438 0.36%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0000 0.36%
257010 国联安小盘精选混合 1.9330 0.36%
161601 融通新蓝筹混合 1.0358 0.35%
255010 国联安稳健混合A 2.0190 0.35%
580002 东吴双动力混合A 1.1777 0.35%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7960 0.34%
151001 银河稳健混合 1.2342 0.32%
162202 宏利周期混合 1.0796 0.32%
162204 宏利行业精选混合A 2.8189 0.32%
360005 光大保德信红利混合A 2.0786 0.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9684 0.31%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0724 0.31%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4424 0.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5960 0.31%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0070 0.30%
050002 博时沪深300指数A 2.3540 0.30%
519300 大成沪深300指数A 2.1762 0.30%
560002 益民红利成长混合 1.4132 0.30%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4020 0.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.6447 0.29%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1380 0.29%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8040 0.28%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0860 0.28%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0560 0.28%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6028 0.28%
070010 嘉实主题混合 1.8710 0.27%
162205 宏利风险预算混合 1.1211 0.27%
163804 中银收益混合A 1.4561 0.27%
519007 海富通强化回报混合 1.4780 0.27%
519690 交银稳健配置混合 1.7006 0.27%
530003 建信优选成长混合A 1.2894 0.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2955 0.27%
050004 博时精选混合A 1.0439 0.26%
240001 华宝宝康消费品 2.4715 0.26%
240004 华宝动力组合混合A 1.2952 0.26%
519003 海富通收益增长混合 1.1650 0.26%
000021 华夏优势增长混合 1.1910 0.25%
110001 易方达平稳增长混合 1.2230 0.25%
090004 大成精选增值混合A 1.0682 0.24%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2500 0.24%
162208 宏利首选企业股票A 1.1834 0.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9996 0.23%
159901 易方达深证100ETF 2.6160 0.23%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3027 0.23%
481004 工银稳健成长混合A 1.1402 0.23%
070002 嘉实增长混合 2.7300 0.22%
350001 天治财富增长混合 1.0803 0.22%
217203 招商安泰债券B 1.1243 0.21%
020005 国泰金马稳健混合A 2.5090 0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.2083 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.1280 0.20%
206001 鹏华弘泰A 2.3847 0.19%
320005 诺安价值增长混合A 1.2856 0.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0340 0.18%
270002 广发稳健增长混合A 1.3321 0.18%
519181 万家和谐增长混合A 1.3022 0.17%
161604 融通深证100指数A 1.2320 0.16%
360006 光大新增长混合A 1.6389 0.16%
100020 富国天益价值混合A 1.8492 0.15%
070003 嘉实稳健混合 1.4800 0.14%
121001 国投瑞银融华债券 1.0942 0.14%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3808 0.14%
217001 招商安泰偏股混合 2.3409 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0490 0.10%
001003 华夏债券C 1.0450 0.10%
180001 银华优势企业混合 1.2993 0.10%
257030 国联安优势混合 1.0100 0.10%
519011 海富通精选混合 2.5921 0.10%
519017 大成积极成长混合A 1.0200 0.10%
000001 华夏成长混合 1.1390 0.09%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1340 0.09%
070005 嘉实债券A 1.1290 0.09%
080001 长盛成长价值混合A 1.1040 0.09%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3935 0.09%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0940 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1130 0.09%
110009 易方达价值精选混合 1.7361 0.08%
161902 万家增强收益债券C 1.2425 0.08%
320001 诺安平衡混合A 1.0719 0.07%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1217 0.07%
400001 东方龙混合 1.0422 0.06%
590001 中邮核心优选混合A 1.4429 0.06%
398011 中海分红增利混合 1.0980 0.05%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0021 0.05%
610001 信澳领先增长混合A 1.0073 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1459 0.04%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5218 0.04%
519008 汇添富优势精选混合 2.6278 0.03%
151002 银河收益混合 1.4552 0.02%
217002 招商安泰平衡混合 1.8890 0.02%
450001 国富中国收益混合A 1.5857 0.02%
530005 建信优化配置混合A 1.0249 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0354 0.01%
092002 大成债券C 1.0303 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 0.01%
162201 宏利成长混合 1.2957 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0628 0.01%
290002 泰信先行策略混合 1.2256 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1390 0.00%
002001 华夏回报混合A 1.3570 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1450 0.00%
050001 博时价值增长混合 1.0400 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0037 0.00%
050007 博时平衡配置混合 1.6190 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0019 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
217008 招商安本增利债券C 1.0719 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0005 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0051 0.00%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1837 0.00%
519001 银华价值优选混合 2.6501 0.00%
519013 海富通风格优势混合 1.0830 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0028 0.00%
090001 大成价值增长混合A 1.0840 -0.01%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2535 -0.01%
450003 国富潜力组合混合A 0.9998 -0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0070 -0.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0064 -0.04%
163803 中银持续增长混合A 1.6639 -0.04%
398001 中海优质成长混合 1.4031 -0.04%
270006 广发策略优选混合 1.7185 -0.05%
398021 中海能源策略混合 1.0057 -0.05%
260101 景顺长城优选混合 0.9995 -0.07%
320003 诺安先锋混合A 1.2411 -0.08%
240008 华宝收益增长混合A 1.9017 -0.09%
257020 国联安精选混合 1.1520 -0.09%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5785 -0.09%
288001 华夏经典混合 1.7518 -0.10%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6518 -0.10%
150103 银河银泰混合 1.9012 -0.11%
210001 金鹰成份优选混合 1.9340 -0.11%
350002 天治低碳经济混合 1.8908 -0.13%
530001 建信恒久价值混合 1.8298 -0.13%