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2007年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3150 4.85%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3461 3.78%
510050 华夏上证50ETF 2.0760 3.78%
450002 国富弹性市值混合A 1.0444 3.74%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4552 3.71%
590001 中邮核心优选混合A 1.4752 3.68%
000011 华夏大盘精选混合A 3.1750 3.49%
159901 易方达深证100ETF 2.4600 3.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0970 3.39%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2310 3.36%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4927 3.36%
320003 诺安先锋混合A 1.1797 3.35%
510180 华安上证180ETF 5.8230 3.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6828 3.32%
398001 中海优质成长混合 1.2892 3.27%
519100 长盛中证A100指数 1.1484 3.22%
519300 大成沪深300指数A 2.0564 3.17%
050002 博时沪深300指数A 2.2580 3.15%
160603 鹏华普天收益混合 1.1120 3.15%
040002 华安中国A股增强指数 2.3090 3.13%
340006 兴全全球视野股票 1.6826 3.13%
161604 融通深证100指数A 1.1710 3.08%
233001 大摩基础行业混合 1.4333 3.08%
519180 万家180指数A 1.3164 3.04%
110003 易方达上证50增强A 2.0117 3.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.4864 2.97%
375010 摩根中国优势混合A 2.7901 2.97%
240002 华宝宝康配置混合 1.1475 2.91%
350002 天治低碳经济混合 1.8413 2.89%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3493 2.87%
240009 华宝先进成长混合 1.4136 2.86%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2492 2.84%
360005 光大保德信红利混合A 1.9544 2.83%
288002 华夏收入混合 1.2503 2.82%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5010 2.74%
070010 嘉实主题混合 1.7800 2.71%
020003 国泰金龙行业混合 2.2720 2.67%
020005 国泰金马稳健混合A 2.3720 2.64%
213003 宝盈策略增长混合 0.9850 2.61%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9330 2.56%
151001 银河稳健混合 1.1905 2.50%
257010 国联安小盘精选混合 1.8060 2.50%
040005 华安宏利混合A 1.7795 2.49%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7047 2.48%
210001 金鹰成份优选混合 1.8553 2.47%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2626 2.47%
150103 银河银泰混合 1.8065 2.45%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0837 2.45%
202001 南方稳健成长混合 1.0521 2.44%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5290 2.41%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2914 2.38%
110009 易方达价值精选混合 1.6732 2.37%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0727 2.34%
240004 华宝动力组合混合A 1.2210 2.34%
240008 华宝收益增长混合A 1.8137 2.34%
270005 广发聚丰混合A 2.4099 2.33%
050001 博时价值增长混合 2.5330 2.30%
270001 广发聚富混合 1.4621 2.30%
530001 建信恒久价值混合 1.7600 2.30%
519029 华夏稳增混合 1.0280 2.29%
080001 长盛成长价值混合A 1.0760 2.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2307 2.28%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5294 2.27%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4491 2.26%
050004 博时精选混合A 1.0104 2.25%
160605 鹏华中国50混合 1.0900 2.25%
257020 国联安精选混合 1.0520 2.24%
530003 建信优选成长混合A 1.2392 2.24%
519994 长信金利趋势股票 1.6587 2.20%
070003 嘉实稳健混合 1.4590 2.17%
090004 大成精选增值混合A 1.1884 2.15%
400003 东方精选混合 1.5283 2.13%
510081 长盛动态精选混合 1.5361 2.13%
110005 易方达积极成长混合 0.9909 2.12%
320005 诺安价值增长混合A 1.3264 2.11%
340001 兴全可转债混合 1.2600 2.10%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2970 2.09%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2510 2.09%
200006 长城消费增值混合A 1.0815 2.08%
163803 中银持续增长混合A 1.6260 2.07%
002011 华夏红利混合 1.4480 2.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.2338 2.03%
360006 光大新增长混合A 1.5295 2.02%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2501 2.01%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4760 2.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2197 1.99%
090001 大成价值增长混合A 1.0353 1.96%
000001 华夏成长混合 1.0970 1.95%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9813 1.95%
200007 长城安心回报混合A 1.3075 1.95%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9842 1.93%
288001 华夏经典混合 2.1271 1.92%
270006 广发策略优选混合 1.5955 1.90%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3454 1.89%
450001 国富中国收益混合A 1.5526 1.88%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0960 1.86%
320001 诺安平衡混合A 1.0354 1.85%
519017 大成积极成长混合A 0.9890 1.85%
240005 华宝多策略增长A 2.0618 1.83%
162203 宏利稳定混合 1.0820 1.82%
360001 光大保德信量化股票A 2.1603 1.81%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4980 1.79%
519087 新华优选分红混合A 0.9906 1.79%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0290 1.78%
400001 东方龙混合 1.0023 1.78%
580002 东吴双动力混合A 1.1443 1.78%
050007 博时平衡配置混合 1.5550 1.77%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7230 1.77%
519005 海富通股票混合 1.2140 1.76%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3102 1.76%
519181 万家和谐增长混合A 1.2850 1.73%
398011 中海分红增利混合 1.0444 1.71%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2540 1.70%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9970 1.70%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9710 1.68%
000021 华夏优势增长混合 1.2210 1.67%
519996 长信银利精选股票 1.0639 1.67%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0261 1.66%
519993 长信增利动态策略混合 1.4020 1.66%
202003 南方绩优成长混合A 1.3413 1.65%
519003 海富通收益增长混合 1.1100 1.65%
217005 招商先锋混合 1.0568 1.64%
253010 国联安安心成长混合 1.2420 1.64%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.6810 1.63%
481004 工银稳健成长混合A 1.1004 1.63%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3135 1.62%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.6953 1.61%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2610 1.61%
206001 鹏华弘泰A 2.2915 1.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5850 1.57%
290002 泰信先行策略混合 1.1808 1.57%
519013 海富通风格优势混合 1.0330 1.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5063 1.56%
110001 易方达平稳增长混合 1.1810 1.55%
110002 易方达策略成长混合 2.7820 1.53%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0191 1.53%
217001 招商安泰偏股混合 2.2752 1.53%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6580 1.53%
519008 汇添富优势精选混合 2.5036 1.52%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0838 1.51%
180001 银华优势企业混合 1.2547 1.51%
040004 华安宝利配置混合 1.3620 1.49%
161601 融通新蓝筹混合 2.0705 1.46%
162208 宏利首选企业股票A 1.1207 1.46%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3803 1.46%
519688 交银精选混合 0.9544 1.46%
163804 中银收益混合A 1.3942 1.45%
519007 海富通强化回报混合 1.3970 1.45%
519011 海富通精选混合 2.4699 1.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4460 1.40%
260101 景顺长城优选混合 2.0422 1.39%
519690 交银稳健配置混合 1.6096 1.38%
481001 工银核心价值混合A 2.2003 1.37%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1400 1.34%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1451 1.34%
002021 华夏回报二号混合 1.2280 1.32%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2317 1.30%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3551 1.29%
350001 天治财富增长混合 1.0595 1.29%
240001 华宝宝康消费品 2.4034 1.28%
560002 益民红利成长混合 1.3081 1.26%
202101 南方宝元债券A 1.6348 1.24%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2739 1.22%
180012 银华富裕主题混合A 1.3073 1.21%
161606 融通行业景气混合A 2.1300 1.19%
519692 交银成长混合A 1.4411 1.19%
162204 宏利行业精选混合A 2.7080 1.18%
162205 宏利风险预算混合 1.0845 1.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9760 1.14%
121001 国投瑞银融华债券 1.0573 1.10%
519018 汇添富均衡增长混合 1.5644 1.06%
290004 泰信优质生活混合 1.0808 1.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4784 1.01%
519001 银华价值优选混合 2.5684 0.97%
070011 嘉实策略混合 1.0500 0.96%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2106 0.96%
162202 宏利周期混合 1.0398 0.94%
070002 嘉实增长混合 2.6490 0.91%
040001 华安创新混合 2.3590 0.90%
217002 招商安泰平衡混合 1.8491 0.90%
002001 华夏回报混合A 1.3560 0.89%
162201 宏利成长混合 1.2291 0.85%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9220 0.82%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1887 0.78%
420001 天弘精选混合A 1.1278 0.76%
255010 国联安稳健混合A 1.9140 0.74%
070005 嘉实债券A 1.1090 0.73%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.7436 0.72%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4845 0.72%
180010 银华优质增长混合 1.7286 0.70%
483003 工银精选平衡混合 1.3801 0.68%
151002 银河收益混合 1.4425 0.61%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0499 0.60%
100020 富国天益价值混合A 1.7669 0.49%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2098 0.46%
100018 富国天利增长债券A 1.1750 0.41%
161902 万家增强收益债券C 1.2166 0.38%
217008 招商安本增利债券C 1.0803 0.33%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1014 0.32%
217003 招商安泰债券A 1.1571 0.31%