热搜: 320007 海富通股票混合 诺德新生活混合A 中欧医疗健康混合C

2007年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3348 2.53%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3012 2.39%
070010 嘉实主题混合 1.7950 2.34%
398001 中海优质成长混合 1.2932 2.34%
233001 大摩基础行业混合 1.4324 2.20%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3310 2.19%
270006 广发策略优选混合 1.6740 2.14%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4548 2.12%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2751 2.12%
000011 华夏大盘精选混合A 2.9940 2.11%
240005 华宝多策略增长A 2.1433 2.08%
398011 中海分红增利混合 1.0749 2.08%
255010 国联安稳健混合A 1.9810 2.06%
360006 光大新增长混合A 1.5384 2.04%
519692 交银成长混合A 1.5358 2.04%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3012 2.03%
200007 长城安心回报混合A 1.3487 1.99%
000021 华夏优势增长混合 1.2360 1.98%
240009 华宝先进成长混合 1.4271 1.96%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5471 1.94%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7544 1.92%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0900 1.91%
400003 东方精选混合 1.4759 1.91%
040001 华安创新混合 2.4550 1.87%
150103 银河银泰混合 1.8461 1.87%
040005 华安宏利混合A 1.7661 1.86%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.8375 1.86%
217005 招商先锋混合 1.0867 1.86%
240008 华宝收益增长混合A 1.8562 1.84%
360001 光大保德信量化股票A 2.2050 1.83%
206001 鹏华弘泰A 2.3457 1.80%
340001 兴全可转债混合 1.2557 1.80%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7874 1.80%
320005 诺安价值增长混合A 1.3668 1.79%
519008 汇添富优势精选混合 2.7543 1.79%
519181 万家和谐增长混合A 1.3278 1.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2973 1.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6665 1.78%
530001 建信恒久价值混合 1.7778 1.77%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2720 1.76%
110009 易方达价值精选混合 1.6975 1.76%
270002 广发稳健增长混合A 1.2917 1.76%
040004 华安宝利配置混合 1.3920 1.75%
240004 华宝动力组合混合A 1.2522 1.75%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3004 1.74%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5520 1.71%
290004 泰信优质生活混合 1.1300 1.71%
288001 华夏经典混合 2.1346 1.70%
162204 宏利行业精选混合A 2.8806 1.69%
162208 宏利首选企业股票A 1.1823 1.69%
040002 华安中国A股增强指数 2.3010 1.68%
519690 交银稳健配置混合 1.7213 1.68%
002001 华夏回报混合A 1.3990 1.67%
420001 天弘精选混合A 1.2197 1.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.3714 1.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0625 1.65%
002011 华夏红利混合 1.4370 1.63%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7440 1.63%
240001 华宝宝康消费品 2.5003 1.63%
020005 国泰金马稳健混合A 2.4120 1.60%
180001 银华优势企业混合 1.2688 1.60%
450002 国富弹性市值混合A 1.0514 1.60%
530003 建信优选成长混合A 1.2542 1.60%
580002 东吴双动力混合A 1.1715 1.60%
217001 招商安泰偏股混合 2.3009 1.59%
159901 易方达深证100ETF 2.4400 1.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.4634 1.58%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3158 1.56%
020003 国泰金龙行业混合 2.2950 1.55%
161601 融通新蓝筹混合 2.1352 1.55%
202003 南方绩优成长混合A 1.4051 1.55%
510050 华夏上证50ETF 2.0860 1.55%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3978 1.53%
161606 融通行业景气混合A 2.1250 1.53%
162201 宏利成长混合 1.2622 1.53%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2040 1.53%
100020 富国天益价值混合A 1.8921 1.51%
519001 银华价值优选混合 2.7352 1.51%
180010 银华优质增长混合 1.8625 1.50%
217002 招商安泰平衡混合 1.8804 1.50%
270005 广发聚丰混合A 2.5105 1.49%
510180 华安上证180ETF 5.8080 1.49%
519180 万家180指数A 1.3138 1.49%
161604 融通深证100指数A 1.1680 1.48%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2249 1.48%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0490 1.45%
050002 博时沪深300指数A 2.2610 1.44%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4923 1.43%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2708 1.43%
519029 华夏稳增混合 1.0610 1.43%
320003 诺安先锋混合A 1.1703 1.42%
481001 工银核心价值混合A 2.3193 1.42%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0556 1.41%
288002 华夏收入混合 1.2373 1.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2281 1.41%
519994 长信金利趋势股票 1.6599 1.41%
257010 国联安小盘精选混合 1.8090 1.40%
340006 兴全全球视野股票 1.6789 1.40%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4000 1.39%
519300 大成沪深300指数A 2.0491 1.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7780 1.37%
270001 广发聚富混合 1.4969 1.37%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1500 1.37%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5413 1.35%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2571 1.35%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0627 1.34%
090004 大成精选增值混合A 1.2243 1.33%
151001 银河稳健混合 1.1882 1.33%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9963 1.32%
162203 宏利稳定混合 1.1269 1.32%
200006 长城消费增值混合A 1.1474 1.32%
350002 天治低碳经济混合 1.8496 1.31%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0950 1.30%
163804 中银收益混合A 1.4201 1.30%
350001 天治财富增长混合 1.0818 1.30%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5428 1.30%
163803 中银持续增长混合A 1.6529 1.29%
110003 易方达上证50增强A 2.0422 1.28%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9966 1.27%
257020 国联安精选混合 1.0510 1.25%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3865 1.23%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4080 1.22%
519100 长盛中证A100指数 1.1652 1.22%
290002 泰信先行策略混合 1.1949 1.21%
483003 工银精选平衡混合 1.4417 1.21%
000001 华夏成长混合 1.0980 1.20%
320001 诺安平衡混合A 1.0576 1.19%
519688 交银精选混合 0.9853 1.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.4202 1.18%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5620 1.17%
360005 光大保德信红利混合A 1.9015 1.17%
519087 新华优选分红混合A 1.0199 1.17%
110001 易方达平稳增长混合 1.2170 1.16%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4950 1.15%
240002 华宝宝康配置混合 1.1369 1.15%
560002 益民红利成长混合 1.4366 1.15%
070002 嘉实增长混合 2.7460 1.14%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0195 1.14%
260101 景顺长城优选混合 2.1050 1.14%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5025 1.14%
253010 国联安安心成长混合 1.2530 1.13%
519017 大成积极成长混合A 0.9930 1.12%
050001 博时价值增长混合 2.4700 1.11%
121001 国投瑞银融华债券 1.0571 1.11%
160603 鹏华普天收益混合 1.0950 1.11%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4544 1.11%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1010 1.10%
090001 大成价值增长混合A 1.0515 1.10%
160605 鹏华中国50混合 1.1020 1.10%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2830 1.10%
002021 华夏回报二号混合 1.3160 1.08%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5120 1.07%
400001 东方龙混合 1.0202 1.07%
519005 海富通股票混合 1.2330 1.07%
110002 易方达策略成长混合 2.9590 1.06%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4261 1.06%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4063 1.06%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1464 1.04%
481004 工银稳健成长混合A 1.1170 0.99%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1189 0.98%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4222 0.97%
162202 宏利周期混合 1.0644 0.95%
375010 摩根中国优势混合A 2.7410 0.95%
519007 海富通强化回报混合 1.3850 0.95%
050007 博时平衡配置混合 1.5250 0.93%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0090 0.90%
519011 海富通精选混合 2.4695 0.87%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2043 0.86%
070011 嘉实策略混合 1.0670 0.85%
080001 长盛成长价值混合A 1.0760 0.84%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9947 0.84%
202001 南方稳健成长混合 1.0700 0.82%
151002 银河收益混合 1.4403 0.80%
519993 长信增利动态策略混合 1.4030 0.80%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5320 0.79%
450001 国富中国收益混合A 1.5720 0.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7100 0.77%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0722 0.76%
519996 长信银利精选股票 1.0743 0.73%
110005 易方达积极成长混合 1.0301 0.72%
510081 长盛动态精选混合 1.5392 0.71%
070003 嘉实稳健混合 1.4490 0.69%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7138 0.69%
519013 海富通风格优势混合 1.0430 0.68%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6520 0.65%
050004 博时精选混合A 1.0192 0.62%
100018 富国天利增长债券A 1.1635 0.62%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9950 0.61%
519003 海富通收益增长混合 1.1100 0.54%
162205 宏利风险预算混合 1.0868 0.50%
070005 嘉实债券A 1.1020 0.46%
202101 南方宝元债券A 1.6411 0.44%
213003 宝盈策略增长混合 1.0164 0.38%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0461 0.32%
001001 华夏债券A/B 1.0770 0.28%
161902 万家增强收益债券C 1.2220 0.28%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1019 0.27%
217003 招商安泰债券A 1.1396 0.20%
001003 华夏债券C 1.0730 0.19%
217203 招商安泰债券B 1.1363 0.19%