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2006年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 1.7640 4.53%
400001 东方龙混合 1.2993 3.89%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2990 3.59%
590001 中邮核心优选混合A 1.3151 3.59%
110003 易方达上证50增强A 1.7897 3.52%
510180 华安上证180ETF 4.8160 3.33%
050001 博时价值增长混合 2.1570 3.30%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4120 3.29%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6790 3.20%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2456 3.13%
050002 博时沪深300指数A 1.9160 3.12%
519087 新华优选分红混合A 1.6104 3.11%
519180 万家180指数A 1.7291 3.03%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5670 3.02%
290004 泰信优质生活混合 1.0829 2.99%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2600 2.94%
519300 大成沪深300指数A 1.6867 2.94%
288002 华夏收入混合 2.2172 2.89%
161606 融通行业景气混合A 1.7980 2.86%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7320 2.85%
180010 银华优质增长混合 1.5742 2.84%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0890 2.83%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2370 2.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3070 2.83%
040002 华安中国A股增强指数 1.8820 2.79%
150103 银河银泰混合 1.8479 2.79%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.0061 2.79%
519029 华夏稳增混合 1.3330 2.78%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.1930 2.76%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1940 2.75%
340006 兴全全球视野股票 1.4230 2.75%
200007 长城安心回报混合A 1.1279 2.73%
519100 长盛中证A100指数 1.0945 2.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.9330 2.71%
240005 华宝多策略增长A 1.7739 2.71%
070010 嘉实主题混合 1.5580 2.70%
161601 融通新蓝筹混合 1.8305 2.69%
400003 东方精选混合 1.2482 2.69%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1840 2.68%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3770 2.68%
519013 海富通风格优势混合 1.3480 2.67%
050004 博时精选混合A 2.0187 2.66%
070003 嘉实稳健混合 1.3140 2.66%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3120 2.66%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4720 2.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3014 2.65%
519690 交银稳健配置混合 1.5198 2.63%
320005 诺安价值增长混合A 1.1508 2.62%
161604 融通深证100指数A 1.3380 2.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.5533 2.58%
159901 易方达深证100ETF 1.9540 2.57%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4410 2.56%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3178 2.55%
519993 长信增利动态策略混合 1.1470 2.54%
202003 南方绩优成长混合A 1.2114 2.53%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5605 2.52%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2856 2.51%
519001 银华价值优选混合 2.3013 2.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8360 2.49%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1239 2.47%
000001 华夏成长混合 1.7530 2.45%
110002 易方达策略成长混合 2.4690 2.45%
519008 汇添富优势精选混合 2.4850 2.45%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1715 2.44%
519018 汇添富均衡增长混合 1.5280 2.44%
360001 光大保德信量化股票A 1.8288 2.43%
530003 建信优选成长混合A 1.3418 2.42%
110005 易方达积极成长混合 2.2385 2.41%
110009 易方达价值精选混合 1.4590 2.41%
350002 天治低碳经济混合 1.5716 2.40%
510081 长盛动态精选混合 1.7683 2.40%
240008 华宝收益增长混合A 1.4619 2.38%
270006 广发策略优选混合 1.4562 2.38%
320001 诺安平衡混合A 1.9813 2.38%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2819 2.38%
519996 长信银利精选股票 1.5489 2.38%
360006 光大新增长混合A 1.3827 2.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2012 2.37%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2319 2.35%
180012 银华富裕主题混合A 1.1755 2.35%
255010 国联安稳健混合A 1.6990 2.35%
530001 建信恒久价值混合 1.5499 2.35%
260101 景顺长城优选混合 2.3360 2.33%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2083 2.32%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4208 2.32%
519692 交银成长混合A 1.3312 2.32%
519005 海富通股票混合 1.0680 2.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9224 2.29%
519994 长信金利趋势股票 1.3292 2.29%
002021 华夏回报二号混合 1.3920 2.28%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4349 2.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.6744 2.23%
450002 国富弹性市值混合A 1.5012 2.21%
162204 宏利行业精选混合A 2.5464 2.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.4084 2.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6750 2.20%
100020 富国天益价值混合A 1.5290 2.19%
202001 南方稳健成长混合 2.0461 2.19%
375010 摩根中国优势混合A 2.3281 2.19%
163803 中银持续增长混合A 1.3106 2.18%
270005 广发聚丰混合A 2.1540 2.16%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6787 2.16%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3143 2.15%
160605 鹏华中国50混合 2.1430 2.14%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1003 2.14%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1079 2.12%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7010 2.11%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1519 2.11%
240002 华宝宝康配置混合 2.2368 2.10%
420001 天弘精选混合A 1.3058 2.10%
020005 国泰金马稳健混合A 2.0000 2.09%
180001 银华优势企业混合 1.1196 2.09%
210001 金鹰成份优选混合 1.4291 2.06%
360005 光大保德信红利混合A 1.5378 2.06%
002001 华夏回报混合A 1.4670 2.02%
151001 银河稳健混合 1.9915 2.02%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.0152 2.01%
519181 万家和谐增长混合A 1.0934 2.01%
000011 华夏大盘精选混合A 2.2420 2.00%
050007 博时平衡配置混合 1.3230 2.00%
519007 海富通强化回报混合 1.1250 1.99%
519688 交银精选混合 1.9181 1.98%
206001 鹏华弘泰A 1.9431 1.96%
350001 天治财富增长混合 1.6781 1.94%
162203 宏利稳定混合 2.3087 1.93%
288001 华夏经典混合 1.8203 1.93%
000021 华夏优势增长混合 1.1170 1.92%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5731 1.92%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1387 1.92%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0293 1.91%
398001 中海优质成长混合 1.1002 1.87%
020003 国泰金龙行业混合 1.9750 1.86%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3775 1.83%
560002 益民红利成长混合 1.1193 1.83%
240009 华宝先进成长混合 1.1948 1.81%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9796 1.79%
040004 华安宝利配置混合 1.1530 1.77%
217001 招商安泰偏股混合 1.9458 1.77%
090001 大成价值增长混合A 2.0978 1.76%
002011 华夏红利混合 1.1610 1.75%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3602 1.73%
040005 华安宏利混合A 1.3977 1.72%
162202 宏利周期混合 2.3066 1.72%
240001 华宝宝康消费品 2.1766 1.72%
519011 海富通精选混合 2.0501 1.71%
270002 广发稳健增长混合A 1.1652 1.68%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2073 1.68%
080001 长盛成长价值混合A 1.8930 1.66%
340001 兴全可转债混合 1.2323 1.66%
290002 泰信先行策略混合 1.0831 1.64%
257010 国联安小盘精选混合 1.5010 1.62%
240004 华宝动力组合混合A 2.1614 1.61%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0563 1.60%
483003 工银精选平衡混合 1.3313 1.59%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0777 1.57%
450001 国富中国收益混合A 1.4553 1.57%
163804 中银收益混合A 1.1466 1.56%
398011 中海分红增利混合 1.0584 1.55%
090004 大成精选增值混合A 1.0338 1.54%
162205 宏利风险预算混合 1.4581 1.52%
162208 宏利首选企业股票A 1.0886 1.52%
070001 嘉实成长收益混合A 1.9675 1.50%
519003 海富通收益增长混合 1.6320 1.49%
270001 广发聚富混合 1.9973 1.47%
200006 长城消费增值混合A 1.5517 1.45%
217002 招商安泰平衡混合 1.6306 1.44%
233001 大摩基础行业混合 1.1458 1.42%
160603 鹏华普天收益混合 1.6660 1.41%
481001 工银核心价值混合A 2.1473 1.33%
580002 东吴双动力混合A 1.0201 1.32%
040001 华安创新混合 2.0110 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3102 1.31%
162201 宏利成长混合 1.8973 1.27%
217005 招商先锋混合 1.2604 1.25%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1487 1.23%
110001 易方达平稳增长混合 1.0660 1.23%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0577 1.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6888 1.16%
202101 南方宝元债券A 1.5333 1.13%
070002 嘉实增长混合 2.2750 1.11%
253010 国联安安心成长混合 1.1040 1.10%
070011 嘉实策略混合 1.0110 1.00%
121001 国投瑞银融华债券 1.5932 0.97%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0855 0.95%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0337 0.77%
020002 国泰金龙债券A 1.1240 0.63%
100018 富国天利增长债券A 1.1489 0.62%
481004 工银稳健成长混合A 1.0217 0.56%
151002 银河收益混合 1.3012 0.55%
161902 万家增强收益债券C 1.1598 0.53%
240003 华宝宝康债券A 1.0942 0.52%
090002 大成债券A/B 1.0316 0.47%
092002 大成债券C 1.0274 0.47%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1369 0.46%
320003 诺安先锋混合A 1.0405 0.41%
001001 华夏债券A/B 1.0390 0.39%
001003 华夏债券C 1.0360 0.39%
257020 国联安精选混合 1.7410 0.35%
217008 招商安本增利债券C 1.0491 0.30%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0323 0.30%