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2006年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 1.6538 3.49%
510050 华夏上证50ETF 1.6320 3.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5817 3.15%
519087 新华优选分红混合A 1.5194 3.14%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.8960 3.13%
202001 南方稳健成长混合 1.9230 3.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1757 2.97%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2950 2.94%
070010 嘉实主题混合 1.4820 2.85%
375010 摩根中国优势混合A 2.2373 2.83%
110002 易方达策略成长混合 2.3520 2.80%
110005 易方达积极成长混合 2.1415 2.80%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0825 2.78%
519996 长信银利精选股票 1.4817 2.78%
360006 光大新增长混合A 1.3201 2.76%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2140 2.71%
340006 兴全全球视野股票 1.3493 2.71%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4600 2.69%
519690 交银稳健配置混合 1.4874 2.69%
200006 长城消费增值混合A 1.5026 2.68%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4680 2.66%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3970 2.65%
519001 银华价值优选混合 2.1889 2.64%
070003 嘉实稳健混合 1.2510 2.63%
350002 天治低碳经济混合 1.4996 2.63%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1040 2.63%
050004 博时精选混合A 1.9206 2.62%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2271 2.61%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1834 2.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2310 2.58%
510081 长盛动态精选混合 1.6879 2.58%
519692 交银成长混合A 1.2705 2.58%
240005 华宝多策略增长A 1.6856 2.57%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.3640 2.56%
161601 融通新蓝筹混合 1.7306 2.56%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.3148 2.56%
180010 银华优质增长混合 1.4882 2.56%
510180 华安上证180ETF 4.5220 2.56%
360001 光大保德信量化股票A 1.7627 2.54%
288002 华夏收入混合 2.1181 2.52%
360005 光大保德信红利混合A 1.4936 2.50%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2548 2.49%
020001 国泰金鹰增长混合 2.0670 2.48%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2479 2.45%
162204 宏利行业精选混合A 2.4288 2.45%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3708 2.44%
320005 诺安价值增长混合A 1.0931 2.44%
050002 博时沪深300指数A 1.8100 2.43%
519018 汇添富均衡增长混合 1.4627 2.43%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1890 2.41%
050001 博时价值增长混合 2.0540 2.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9055 2.39%
519180 万家180指数A 1.6393 2.39%
519688 交银精选混合 2.1207 2.38%
162202 宏利周期混合 2.2140 2.35%
202003 南方绩优成长混合A 1.1501 2.35%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2160 2.35%
160605 鹏华中国50混合 2.0580 2.34%
110009 易方达价值精选混合 1.4007 2.32%
519013 海富通风格优势混合 1.2840 2.31%
530001 建信恒久价值混合 1.4742 2.30%
217001 招商安泰偏股混合 1.8604 2.29%
530003 建信优选成长混合A 1.2864 2.29%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1710 2.27%
519300 大成沪深300指数A 1.6015 2.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2250 2.25%
270006 广发策略优选混合 1.3886 2.25%
180012 银华富裕主题混合A 1.1406 2.24%
240002 华宝宝康配置混合 2.1664 2.24%
002021 华夏回报二号混合 1.3310 2.23%
377010 摩根阿尔法混合A 2.6008 2.23%
519008 汇添富优势精选混合 2.3954 2.23%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.8380 2.22%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.9299 2.20%
240008 华宝收益增长混合A 1.3998 2.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.2519 2.18%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6050 2.16%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3170 2.16%
260101 景顺长城优选混合 2.2060 2.14%
290004 泰信优质生活混合 1.0234 2.13%
150103 银河银泰混合 1.7651 2.12%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9341 2.11%
040002 华安中国A股增强指数 1.7950 2.10%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3150 2.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6540 2.10%
519993 长信增利动态策略混合 1.1190 2.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5055 2.07%
270005 广发聚丰混合A 2.0847 2.06%
161604 融通深证100指数A 1.2990 2.04%
240004 华宝动力组合混合A 2.0890 2.04%
240009 华宝先进成长混合 1.1564 2.03%
350001 天治财富增长混合 1.6181 2.03%
519029 华夏稳增混合 1.2680 2.01%
100020 富国天益价值混合A 1.4790 1.99%
159901 易方达深证100ETF 1.8990 1.99%
519005 海富通股票混合 1.0240 1.99%
519011 海富通精选混合 1.9595 1.99%
519994 长信金利趋势股票 1.2800 1.99%
050007 博时平衡配置混合 1.2860 1.98%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0977 1.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6276 1.97%
255010 国联安稳健混合A 1.6270 1.94%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6810 1.94%
398011 中海分红增利混合 1.1085 1.92%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2562 1.92%
002011 华夏红利混合 1.1230 1.91%
320001 诺安平衡混合A 1.8985 1.91%
040001 华安创新混合 1.9550 1.88%
398001 中海优质成长混合 1.0755 1.88%
217005 招商先锋混合 1.2179 1.87%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1234 1.86%
240001 华宝宝康消费品 2.1193 1.86%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0827 1.84%
161606 融通行业景气混合A 1.7290 1.83%
162203 宏利稳定混合 2.2120 1.83%
002001 华夏回报混合A 1.4150 1.81%
080001 长盛成长价值混合A 1.8400 1.77%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6090 1.77%
217002 招商安泰平衡混合 1.5755 1.71%
519007 海富通强化回报混合 1.0710 1.71%
000021 华夏优势增长混合 1.0780 1.70%
151001 银河稳健混合 1.8983 1.69%
163803 中银持续增长混合A 1.2786 1.69%
020005 国泰金马稳健混合A 1.9500 1.67%
200007 长城安心回报混合A 1.0795 1.66%
400001 东方龙混合 1.2294 1.65%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0643 1.62%
162208 宏利首选企业股票A 1.0498 1.60%
519003 海富通收益增长混合 1.5840 1.60%
090001 大成价值增长混合A 2.0301 1.57%
320003 诺安先锋混合A 1.9994 1.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1782 1.55%
450002 国富弹性市值混合A 1.4417 1.55%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3690 1.55%
180001 银华优势企业混合 1.0819 1.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.1330 1.52%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8574 1.51%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1789 1.50%
288001 华夏经典混合 1.7605 1.47%
483003 工银精选平衡混合 1.2905 1.47%
070001 嘉实成长收益混合A 1.9107 1.45%
420001 天弘精选混合A 1.2713 1.44%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3350 1.42%
020003 国泰金龙行业混合 1.8980 1.39%
290002 泰信先行策略混合 1.8123 1.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1582 1.39%
000001 华夏成长混合 1.6910 1.38%
270001 广发聚富混合 1.9620 1.35%
481001 工银核心价值混合A 2.0819 1.35%
560002 益民红利成长混合 1.0983 1.35%
121001 国投瑞银融华债券 1.5529 1.34%
450001 国富中国收益混合A 1.4004 1.32%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1720 1.30%
210001 金鹰成份优选混合 1.3896 1.29%
400003 东方精选混合 1.2004 1.29%
040004 华安宝利配置混合 1.1190 1.18%
160603 鹏华普天收益混合 1.8400 1.15%
206001 鹏华弘泰A 1.8903 1.15%
070002 嘉实增长混合 2.2230 1.14%
162205 宏利风险预算混合 1.4050 1.09%
110001 易方达平稳增长混合 1.0410 1.07%
163804 中银收益混合A 1.1204 1.06%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0353 1.06%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1050 1.03%
162201 宏利成长混合 1.8638 1.03%
340001 兴全可转债混合 1.2004 1.01%
040005 华安宏利混合A 1.3528 0.99%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0461 0.98%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2973 0.97%
257010 国联安小盘精选混合 1.4680 0.96%
000011 华夏大盘精选混合A 2.2340 0.95%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0684 0.90%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6444 0.85%
202101 南方宝元债券A 1.4886 0.84%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0280 0.77%
253010 国联安安心成长混合 1.0860 0.74%
161902 万家增强收益债券C 1.1514 0.65%
233001 大摩基础行业混合 1.1233 0.65%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0543 0.64%
240003 华宝宝康债券A 1.0815 0.57%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8341 0.56%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1282 0.40%
151002 银河收益混合 1.2880 0.36%
580002 东吴双动力混合A 1.0031 0.31%
100018 富国天利增长债券A 1.1402 0.28%
090004 大成精选增值混合A 1.0014 0.21%
217003 招商安泰债券A 1.0440 0.16%
217008 招商安本增利债券C 1.0415 0.16%
217203 招商安泰债券B 1.0415 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.0092 0.11%
160608 鹏华普天债券B 1.0430 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.1120 0.09%
257020 国联安精选混合 1.7760 0.06%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0299 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.0026 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0005 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0003 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0038 0.01%