热搜: 缔约过失 交银蓝筹混合 景顺长城资源垄断混合 天弘精选混合A

2006年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202003 南方绩优成长混合A 1.0864 6.52%
090004 大成精选增值混合A 1.8057 3.21%
162203 宏利稳定混合 2.0753 3.04%
481001 工银核心价值混合A 1.9454 2.42%
519996 长信银利精选股票 1.3740 2.41%
110002 易方达策略成长混合 2.2240 2.35%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3450 2.35%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1678 2.34%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8229 2.30%
163803 中银持续增长混合A 1.2176 2.30%
110005 易方达积极成长混合 2.0290 2.27%
090001 大成价值增长混合A 1.9139 2.25%
510050 华夏上证50ETF 1.5510 2.17%
160605 鹏华中国50混合 1.9090 2.14%
162204 宏利行业精选混合A 2.2252 2.14%
290002 泰信先行策略混合 1.6905 2.11%
398011 中海分红增利混合 1.0611 2.06%
161606 融通行业景气混合A 1.6450 2.05%
100020 富国天益价值混合A 1.3949 2.03%
519018 汇添富均衡增长混合 1.3770 2.03%
200006 长城消费增值混合A 1.3978 1.98%
180010 银华优质增长混合 1.3878 1.96%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.1829 1.95%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0295 1.94%
483003 工银精选平衡混合 1.2270 1.94%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1100 1.93%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3300 1.92%
590001 中邮核心优选混合A 1.2018 1.92%
110003 易方达上证50增强A 1.5615 1.91%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.5419 1.90%
519688 交银精选混合 1.9614 1.89%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2482 1.88%
510180 华安上证180ETF 4.2810 1.88%
519993 长信增利动态策略混合 1.0444 1.88%
040001 华安创新混合 1.8540 1.87%
519029 华夏稳增混合 1.2070 1.86%
519180 万家180指数A 1.5595 1.86%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.7911 1.85%
519994 长信金利趋势股票 1.2475 1.84%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4240 1.80%
360001 光大保德信量化股票A 1.6580 1.79%
519087 新华优选分红混合A 1.4010 1.78%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4765 1.76%
240008 华宝收益增长混合A 1.3124 1.76%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1133 1.75%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5875 1.74%
320003 诺安先锋混合A 1.9131 1.74%
530003 建信优选成长混合A 1.2268 1.73%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8064 1.72%
310328 申万菱信新动力混合A 1.8242 1.72%
360006 光大新增长混合A 1.2410 1.71%
450002 国富弹性市值混合A 1.3881 1.71%
519300 大成沪深300指数A 1.5159 1.71%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3083 1.70%
240001 华宝宝康消费品 1.9790 1.70%
202001 南方稳健成长混合 1.8218 1.69%
040002 华安中国A股增强指数 1.6980 1.68%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5700 1.68%
020001 国泰金鹰增长混合 1.9490 1.67%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5912 1.66%
320001 诺安平衡混合A 1.8094 1.66%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4339 1.66%
519008 汇添富优势精选混合 2.2637 1.65%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1170 1.64%
270005 广发聚丰混合A 1.9710 1.64%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2492 1.64%
375010 摩根中国优势混合A 2.1052 1.64%
002021 华夏回报二号混合 1.2560 1.62%
240005 华宝多策略增长A 1.5872 1.62%
519001 银华价值优选混合 2.0455 1.61%
050004 博时精选混合A 1.8154 1.60%
350002 天治低碳经济混合 1.4312 1.60%
151001 银河稳健混合 1.8135 1.58%
240004 华宝动力组合混合A 1.9770 1.58%
519690 交银稳健配置混合 1.3705 1.58%
340006 兴全全球视野股票 1.2717 1.57%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6990 1.56%
020005 国泰金马稳健混合A 1.8420 1.54%
519013 海富通风格优势混合 1.1880 1.54%
050002 博时沪深300指数A 1.7210 1.53%
510081 长盛动态精选混合 1.5788 1.53%
217001 招商安泰偏股混合 1.7613 1.52%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5320 1.52%
000001 华夏成长混合 1.6140 1.51%
161601 融通新蓝筹混合 1.6305 1.51%
270006 广发策略优选混合 1.3140 1.51%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1590 1.49%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1519 1.49%
519011 海富通精选混合 1.8489 1.48%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1230 1.45%
519692 交银成长混合A 1.1861 1.45%
350001 天治财富增长混合 1.5466 1.44%
163804 中银收益混合A 1.0700 1.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.7110 1.42%
360005 光大保德信红利混合A 1.4188 1.42%
206001 鹏华弘泰A 1.7951 1.40%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9412 1.39%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2651 1.38%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1803 1.37%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1140 1.36%
160603 鹏华普天收益混合 1.7530 1.33%
150103 银河银泰混合 1.6630 1.32%
200007 长城安心回报混合A 1.2447 1.32%
530001 建信恒久价值混合 1.3811 1.32%
110009 易方达价值精选混合 1.3359 1.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3900 1.31%
270001 广发聚富混合 1.8796 1.30%
020003 国泰金龙行业混合 1.8040 1.29%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2690 1.28%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.7706 1.28%
519003 海富通收益增长混合 1.5030 1.28%
210001 金鹰成份优选混合 1.3410 1.25%
217002 招商安泰平衡混合 1.4987 1.25%
050001 博时价值增长混合 1.9770 1.23%
159901 易方达深证100ETF 1.8040 1.23%
161604 融通深证100指数A 1.2340 1.23%
560002 益民红利成长混合 1.0748 1.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1570 1.22%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0287 1.21%
398001 中海优质成长混合 1.7802 1.21%
233001 大摩基础行业混合 1.1420 1.18%
260101 景顺长城优选混合 2.0944 1.17%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7828 1.16%
040004 华安宝利配置混合 2.0320 1.14%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1610 1.13%
420001 天弘精选混合A 1.2117 1.13%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5019 1.12%
240002 华宝宝康配置混合 2.0489 1.12%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2770 1.11%
040005 华安宏利混合A 1.3059 1.08%
162201 宏利成长混合 1.7964 1.06%
000011 华夏大盘精选混合A 2.1110 1.05%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1506 1.05%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0780 1.04%
070003 嘉实稳健混合 1.1770 1.03%
162205 宏利风险预算混合 1.3662 1.03%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0396 1.03%
070002 嘉实增长混合 2.0900 1.02%
070010 嘉实主题混合 1.4030 1.01%
162202 宏利周期混合 2.0588 1.00%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2083 0.99%
288002 华夏收入混合 2.0009 0.98%
255010 国联安稳健混合A 1.5570 0.97%
002001 华夏回报混合A 1.3830 0.95%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3522 0.93%
217005 招商先锋混合 1.1485 0.93%
270002 广发稳健增长混合A 1.0868 0.93%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1269 0.92%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7450 0.91%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5910 0.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6117 0.88%
240009 华宝先进成长混合 1.0953 0.88%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1028 0.87%
121001 国投瑞银融华债券 1.4881 0.85%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3100 0.85%
257020 国联安精选混合 1.5550 0.84%
450001 国富中国收益混合A 1.3623 0.84%
320005 诺安价值增长混合A 1.0439 0.82%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5060 0.80%
257010 国联安小盘精选混合 1.4070 0.79%
519005 海富通股票混合 1.8340 0.77%
253010 国联安安心成长混合 1.0560 0.76%
050007 博时平衡配置混合 1.2280 0.74%
288001 华夏经典混合 1.6922 0.73%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8460 0.72%
400003 东方精选混合 1.1418 0.69%
400001 东方龙混合 1.1854 0.59%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0111 0.58%
180001 银华优势企业混合 1.0542 0.57%
080001 长盛成长价值混合A 1.7830 0.56%
340001 兴全可转债混合 1.1896 0.56%
002011 华夏红利混合 1.0870 0.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0865 0.51%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2280 0.49%
151002 银河收益混合 1.2676 0.39%
161902 万家增强收益债券C 1.1461 0.32%
110001 易方达平稳增长混合 1.0100 0.30%
519007 海富通强化回报混合 1.0200 0.30%
217003 招商安泰债券A 1.0357 0.13%
217203 招商安泰债券B 1.0333 0.13%
100018 富国天利增长债券A 1.1232 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0540 0.10%
001003 华夏债券C 1.0510 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.1090 0.09%
070005 嘉实债券A 1.0770 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0967 0.09%
217008 招商安本增利债券C 1.0300 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0017 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0043 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.6140 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0400 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0380 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0600 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0023 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0033 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0066 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.0705 -0.03%