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2006年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 1.3110 2.65%
070010 嘉实主题混合 1.2040 2.64%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6282 2.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.4470 2.48%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1160 2.48%
200006 长城消费增值混合A 1.1703 2.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7190 2.38%
110003 易方达上证50增强A 1.2809 2.31%
519688 交银精选混合 1.6558 2.26%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1120 2.21%
180010 银华优质增长混合 1.1309 2.19%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3230 2.16%
510180 华安上证180ETF 3.5940 2.16%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7398 2.15%
320001 诺安平衡混合A 1.6136 2.15%
050001 博时价值增长混合 1.6690 2.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6976 2.14%
290002 泰信先行策略混合 1.4450 2.14%
398001 中海优质成长混合 1.5482 2.14%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1087 2.08%
519996 长信银利精选股票 1.1575 2.07%
519180 万家180指数A 1.3048 2.04%
519001 银华价值优选混合 1.7032 2.01%
162204 宏利行业精选混合A 1.8084 2.00%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6244 2.00%
200007 长城安心回报混合A 1.0878 1.97%
240005 华宝多策略增长A 1.3632 1.97%
510081 长盛动态精选混合 1.3364 1.97%
519690 交银稳健配置混合 1.1537 1.96%
257020 国联安精选混合 1.4610 1.95%
519005 海富通股票混合 1.5870 1.93%
050002 博时沪深300指数A 1.4320 1.92%
530001 建信恒久价值混合 1.2706 1.91%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0910 1.90%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5580 1.90%
288002 华夏收入混合 1.6775 1.90%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6160 1.89%
070002 嘉实增长混合 1.8890 1.89%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1300 1.89%
519994 长信金利趋势股票 1.1065 1.89%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0920 1.87%
260101 景顺长城优选混合 1.7588 1.87%
320003 诺安先锋混合A 1.6093 1.86%
450002 国富弹性市值混合A 1.1744 1.85%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2408 1.85%
162202 宏利周期混合 1.7396 1.84%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.0610 1.83%
519300 大成沪深300指数A 1.2662 1.83%
162203 宏利稳定混合 1.7520 1.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6184 1.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3160 1.78%
375010 摩根中国优势混合A 1.7492 1.78%
519029 华夏稳增混合 1.0310 1.78%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0910 1.77%
050004 博时精选混合A 1.5592 1.76%
163803 中银持续增长混合A 1.2729 1.76%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1070 1.75%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4997 1.74%
110009 易方达价值精选混合 1.1315 1.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8665 1.72%
090001 大成价值增长混合A 1.6591 1.71%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1878 1.71%
360001 光大保德信量化股票A 1.4453 1.71%
159901 易方达深证100ETF 1.4990 1.70%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1106 1.69%
240001 华宝宝康消费品 1.7312 1.68%
519008 汇添富优势精选混合 1.8341 1.65%
040002 华安中国A股增强指数 1.4260 1.64%
206001 鹏华弘泰A 1.5605 1.63%
110002 易方达策略成长混合 1.8150 1.62%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3701 1.61%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2334 1.60%
100020 富国天益价值混合A 1.1066 1.60%
240004 华宝动力组合混合A 1.6655 1.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2776 1.58%
240002 华宝宝康配置混合 1.7685 1.57%
160605 鹏华中国50混合 1.5680 1.55%
270006 广发策略优选混合 1.1146 1.55%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0583 1.55%
420001 天弘精选混合A 1.0558 1.52%
050007 博时平衡配置混合 1.0920 1.49%
240008 华宝收益增长混合A 1.1110 1.49%
270005 广发聚丰混合A 1.7275 1.49%
350001 天治财富增长混合 1.3567 1.49%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0933 1.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.8335 1.48%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4716 1.47%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0510 1.45%
519007 海富通强化回报混合 1.0580 1.44%
161601 融通新蓝筹混合 1.3704 1.41%
340006 兴全全球视野股票 1.0910 1.41%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7037 1.39%
180001 银华优势企业混合 1.5160 1.39%
519087 新华优选分红混合A 1.1596 1.38%
519011 海富通精选混合 1.5946 1.36%
020003 国泰金龙行业混合 1.5770 1.35%
110005 易方达积极成长混合 1.7322 1.32%
519003 海富通收益增长混合 1.3090 1.32%
519013 海富通风格优势混合 1.0160 1.30%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8850 1.29%
530003 建信优选成长混合A 1.0633 1.29%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5840 1.28%
150103 银河银泰混合 1.4204 1.28%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1160 1.27%
202101 南方宝元债券A 1.2933 1.27%
481001 工银核心价值混合A 1.6310 1.27%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5721 1.26%
217005 招商先锋混合 1.4918 1.26%
360006 光大新增长混合A 1.0505 1.26%
398011 中海分红增利混合 1.0531 1.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3674 1.26%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6032 1.25%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4990 1.24%
350002 天治低碳经济混合 1.2472 1.24%
161604 融通深证100指数A 1.0750 1.22%
110001 易方达平稳增长混合 1.6740 1.21%
162201 宏利成长混合 1.6626 1.21%
288001 华夏经典混合 1.4645 1.21%
161606 融通行业景气混合A 1.4410 1.19%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4970 1.18%
270001 广发聚富混合 1.7509 1.17%
202001 南方稳健成长混合 1.5340 1.16%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6708 1.14%
080001 长盛成长价值混合A 1.6110 1.13%
000001 华夏成长混合 1.3560 1.12%
255010 国联安稳健混合A 1.3590 1.12%
233001 大摩基础行业混合 1.1770 1.11%
450001 国富中国收益混合A 1.2576 1.11%
270002 广发稳健增长混合A 1.6434 1.10%
400001 东方龙混合 1.2355 1.08%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1302 1.08%
590001 中邮核心优选混合A 1.0855 1.08%
400003 东方精选混合 1.1813 1.07%
217001 招商安泰偏股混合 1.4928 1.04%
040005 华安宏利混合A 1.0949 1.02%
159902 华夏中小企业100ETF 0.9950 1.02%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0707 0.98%
040001 华安创新混合 1.5600 0.97%
002021 华夏回报二号混合 1.0650 0.95%
360005 光大保德信红利混合A 1.1897 0.95%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0887 0.95%
151001 银河稳健混合 1.5566 0.94%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4133 0.91%
483003 工银精选平衡混合 1.0662 0.91%
002011 华夏红利混合 1.7350 0.87%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5489 0.84%
090004 大成精选增值混合A 1.4543 0.78%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4874 0.75%
121001 国投瑞银融华债券 1.3452 0.72%
217002 招商安泰平衡混合 1.3229 0.68%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3927 0.67%
340001 兴全可转债混合 1.1254 0.67%
002001 华夏回报混合A 1.3020 0.62%
257010 国联安小盘精选混合 1.3740 0.59%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4120 0.57%
163804 中银收益混合A 1.0152 0.55%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0366 0.55%
040004 华安宝利配置混合 1.7260 0.52%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4176 0.48%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0914 0.46%
151002 银河收益混合 1.1927 0.40%
161902 万家增强收益债券C 1.1156 0.38%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0457 0.37%
210001 金鹰成份优选混合 1.2349 0.33%
100018 富国天利增长债券A 1.1079 0.22%
162205 宏利风险预算混合 1.2906 0.22%
240003 华宝宝康债券A 1.0367 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.1000 0.18%
070005 嘉实债券A 1.1030 0.18%
090002 大成债券A/B 1.0116 0.12%
092002 大成债券C 1.0086 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.10%
070003 嘉实稳健混合 1.0200 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0470 0.10%
217008 招商安本增利债券C 1.0171 0.08%
253010 国联安安心成长混合 1.2480 0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0086 0.07%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0070 0.07%
050006 博时稳定价值债券B 1.0015 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0017 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0047 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0037 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3560 0.00%
001003 华夏债券C 1.0290 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0280 0.00%
160603 鹏华普天收益混合 1.4710 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0260 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0003 0.00%
519100 长盛中证A100指数 1.0000 0.00%
560002 益民红利成长混合 1.0000 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0317 -0.03%
217203 招商安泰债券B 1.0296 -0.03%