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2006年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
151001 银河稳健 1.5404 2.99%
090006 大成2020生命周期 1.0810 2.46%
161607 融通巨潮100 1.0940 2.15%
110003 易方达上证50增强A 1.2556 2.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0950 1.96%
040005 华安宏利 1.0897 1.92%
161605 融通蓝筹成长 1.4230 1.79%
590001 中邮核心优选 1.0822 1.79%
519996 长信银利精选股票 1.1310 1.78%
050201 博时价值增长二号 1.0810 1.69%
450002 国富弹性市值 1.1549 1.69%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2349 1.60%
050002 博时沪深300 1.4090 1.59%
519180 万家180 1.2841 1.54%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.0390 1.46%
050001 博时价值增长 1.6520 1.35%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6740 1.33%
162607 景顺长城资源垄断 1.5230 1.33%
540001 汇丰晋信2016周期 1.1173 1.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.3000 1.25%
519300 大成沪深300指数 1.2507 1.24%
161604 融通深证100 1.0680 1.23%
110009 易方达价值精选 1.1181 1.22%
340006 兴全全球视野 1.0783 1.21%
150103 银河银泰理财 1.4049 1.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3863 1.17%
040002 华安中国A股增强 1.4090 1.15%
210001 金鹰成份优选 1.2369 1.14%
233001 大摩基础行业 1.1582 1.14%
202101 南方宝元债券 1.2794 1.13%
260104 景顺长城内需增长 2.0120 1.11%
450001 国富中国收益 1.2419 1.07%
160106 南方高增长 1.6713 1.06%
377010 上投阿尔法 2.0305 1.06%
519007 海富通强化回报 1.0470 1.06%
200002 长城久泰沪深300 1.4817 1.03%
260103 景顺长城动力平衡 1.6510 1.03%
161606 融通行业景气 1.4320 0.99%
519087 新华优选分红 1.1482 0.99%
160505 博时主题行业 1.5996 0.97%
240002 华宝宝康灵活配置 1.7411 0.95%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0297 0.95%
070010 嘉实主题精选 1.1750 0.94%
202201 南方避险 1.3561 0.94%
519994 长信金利趋势股票 1.0870 0.92%
163302 大摩资源优选 1.1681 0.91%
320003 诺安先锋混合A 1.5937 0.91%
213002 宝盈泛沿海增长 1.4450 0.88%
260101 景顺长城优选混合 1.7270 0.86%
519003 海富通收益增长 1.2950 0.86%
050007 博时平衡配置混合 1.0760 0.84%
121003 国投瑞银核心企业 1.0730 0.84%
002011 华夏红利 1.7300 0.82%
400001 东方龙混合 1.2336 0.82%
288001 华夏经典配置 1.4524 0.81%
070003 嘉实稳健混合 1.0180 0.79%
213001 宝盈鸿利收益 1.4807 0.79%
270006 广发策略优选 1.1024 0.77%
340001 兴全可转债 1.1205 0.76%
375010 摩根中国优势混合A 1.7330 0.76%
400003 东方精选 1.1810 0.75%
162203 泰达宏利稳定 1.7160 0.73%
180010 银华优质增长 1.1062 0.73%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.8105 0.72%
161706 招商优质成长 1.4842 0.71%
519008 汇添富优势精选混合 1.7939 0.71%
519011 海富通精选混合 1.5767 0.71%
398011 中海分红增利 1.0492 0.69%
000001 华夏成长混合 1.3460 0.67%
270005 广发聚丰 1.6976 0.67%
160607 鹏华价值优势 1.0870 0.65%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5899 0.65%
510081 长盛动态精选 1.3153 0.65%
202002 南方稳健成长贰号 1.1051 0.64%
290002 泰信先行策略 1.4307 0.64%
112002 易方达策略成长二号 1.1130 0.63%
519018 汇添富均衡增长 1.0866 0.63%
070006 嘉实服务增值行业 1.4130 0.57%
410001 华富竞争力优选 1.4228 0.57%
530003 建信优选成长 1.0542 0.56%
310308 申万盛利精选 1.2621 0.53%
360005 光大红利 1.1958 0.53%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0830 0.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4833 0.48%
050004 博时精选 1.5449 0.46%
020003 国泰金龙行业精选 1.5690 0.45%
530001 建信恒久价值 1.2533 0.41%
240004 华宝动力组合混合A 1.6390 0.40%
270002 广发稳健增长 1.7137 0.40%
519029 华夏稳增混合 1.0160 0.40%
002021 华夏回报二号混合 1.0550 0.38%
240008 华宝收益增长 1.0961 0.38%
160105 南方积极配置 1.5751 0.37%
217005 招商先锋 1.4739 0.37%
420001 天弘精选 1.0455 0.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3503 0.36%
163804 中银收益 1.0105 0.35%
217001 招商安泰股票 1.4828 0.35%
160603 鹏华普天收益 1.4710 0.34%
217003 招商安泰债券A 1.0340 0.34%
217203 招商安泰债券B 1.0320 0.34%
100022 富国天瑞强势混合 1.6973 0.33%
020005 国泰金马稳健 1.5770 0.32%
253010 国联安安心成长混合 1.2500 0.32%
519690 交银稳健配置 1.1371 0.32%
020001 国泰金鹰增长 1.5960 0.31%
080001 长盛成长价值 1.6020 0.31%
110001 易方达平稳增长 1.6420 0.31%
320001 诺安平衡 1.5891 0.30%
100020 富国天益价值混合A 1.0802 0.29%
217002 招商安泰平衡 1.3184 0.29%
240001 华宝宝康消费品 1.7016 0.29%
110002 易方达策略成长 1.7790 0.28%
040001 华安创新 1.5560 0.26%
398001 中海优质成长 1.5248 0.25%
040004 华安宝利配置 1.7250 0.23%
200001 长城久恒平衡 1.2930 0.23%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2306 0.23%
100018 富国天利增长债券 1.1066 0.20%
360001 光大量化核心 1.4348 0.20%
206001 鹏华行业成长 1.5339 0.19%
121001 国投瑞银融华债券 1.3345 0.17%
519688 交银精选混合 1.6238 0.17%
002001 华夏回报混合A 1.3190 0.15%
161601 融通新蓝筹 1.3533 0.15%
162204 泰达宏利精选 1.7830 0.15%
255010 国联安稳健 1.3440 0.15%
180003 银华道琼斯88 1.0844 0.14%
202001 南方稳健成长 1.5326 0.14%
270001 广发聚富 1.7310 0.14%
180001 银华优势企业 1.5018 0.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5642 0.12%
240005 华宝多策略增长 1.3412 0.11%
310328 申万新动力 1.6026 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0310 0.10%
001003 华夏债券C 1.0280 0.10%
161603 融通债券A 1.0470 0.10%
519013 海富通风格优势 1.0000 0.10%
070005 嘉实债券 1.1010 0.09%
100016 富国天源平衡 1.4125 0.08%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.5454 0.08%
240003 华宝宝康债券 1.0349 0.08%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0894 0.08%
510080 长盛全债指数强债 1.2022 0.08%
180002 银华保本增值 1.1038 0.07%
217008 招商安本增利债券 1.0162 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0111 0.05%
162207 泰达宏利效率优选 1.0798 0.05%
092002 大成债券C 1.0081 0.04%
151002 银河收益债券 1.1928 0.04%
163803 中银持续增长混合A 1.2563 0.04%
200007 长城安心回报 1.0624 0.04%
090004 大成精选增值 1.4563 0.03%
360006 光大新增长混合A 1.0460 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0013 0.02%
110005 易方达积极成长 1.7078 0.02%
290003 泰信双息双利债券 1.0020 0.02%
320004 诺安优化债券 1.0045 0.02%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0035 0.02%
070009 嘉实超短债债券 1.0013 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0007 0.01%
161902 万家增强债券 1.1106 0.01%
000004 中海可转债C 1.3460 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8700 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0990 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0280 0.00%
160605 鹏华中国50 1.5410 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0260 0.00%
519100 长盛中证100 1.0000 0.00%
560002 益民红利成长 1.0000 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0084 -0.01%
288102 中信稳定双利债券 1.0066 -0.01%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8478 -0.07%
200006 长城消费增值 1.1410 -0.07%
483003 工银精选平衡 1.0519 -0.10%
090001 大成价值增长 1.6431 -0.13%
519005 海富通股票混合 1.5530 -0.13%
519001 银华价值优选混合 1.6691 -0.14%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3680 -0.15%
350002 天治品质优选 1.2425 -0.20%
070002 嘉实增长 1.8560 -0.22%
288002 华夏收入 1.6519 -0.24%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0716 -0.25%
163503 天治核心成长 1.3712 -0.26%
070001 嘉实成长收益 1.6945 -0.30%
162202 泰达宏利周期 1.7206 -0.33%
162205 泰达宏利风险预算 1.2810 -0.42%
257020 国联安德盛精选 1.4140 -0.42%
350001 天治财富增长 1.3434 -0.53%
162201 泰达宏利成长 1.6518 -0.88%
481001 工银核心价值混合A 1.5914 -0.96%