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2006年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 1.1320 3.00%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5969 2.77%
510050 华夏上证50ETF 1.1950 2.65%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2015 2.60%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.3650 2.55%
288002 华夏收入混合 1.6135 2.52%
090004 大成精选增值混合A 1.4605 2.51%
519001 银华价值优选混合 1.6848 2.51%
320003 诺安先锋混合A 1.5738 2.49%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6380 2.48%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2544 2.45%
162204 宏利行业精选混合A 1.7565 2.44%
510081 长盛动态精选混合 1.6531 2.44%
162203 宏利稳定混合 1.6797 2.42%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0765 2.42%
162202 宏利周期混合 1.7211 2.41%
050004 博时精选混合A 1.5039 2.40%
110003 易方达上证50增强A 1.1791 2.38%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2082 2.37%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0713 2.36%
040002 华安中国A股增强指数 1.3490 2.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8570 2.33%
510180 华安上证180ETF 3.3370 2.33%
450002 国富弹性市值混合A 1.0829 2.28%
163803 中银持续增长混合A 1.2981 2.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3225 2.25%
233001 大摩基础行业混合 1.1160 2.24%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2765 2.23%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7699 2.22%
200006 长城消费增值混合A 1.1269 2.22%
519180 万家180指数A 1.2196 2.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0428 2.20%
519005 海富通股票混合 1.5760 2.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5451 2.19%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4264 2.19%
519688 交银精选混合 1.5851 2.19%
290002 泰信先行策略混合 1.4082 2.18%
150103 银河银泰混合 1.3631 2.16%
159901 易方达深证100ETF 1.4190 2.16%
320001 诺安平衡混合A 1.5981 2.15%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4064 2.15%
530001 建信恒久价值混合 1.2441 2.13%
180010 银华优质增长混合 1.0776 2.12%
255010 国联安稳健混合A 1.3500 2.12%
519690 交银稳健配置混合 1.1061 2.11%
519300 大成沪深300指数A 1.1984 2.09%
050001 博时价值增长混合 1.5680 2.08%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0320 2.08%
519087 新华优选分红混合A 1.1206 2.08%
160605 鹏华中国50混合 1.5300 2.07%
162201 宏利成长混合 1.6903 2.07%
050002 博时沪深300指数A 1.3370 2.06%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5999 2.06%
360005 光大保德信红利混合A 1.1602 2.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2450 2.05%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6795 2.04%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5580 2.03%
090001 大成价值增长混合A 1.6207 2.03%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8560 1.98%
270005 广发聚丰混合A 1.7196 1.98%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4290 1.95%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5750 1.94%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4670 1.94%
080001 长盛成长价值混合A 1.5880 1.93%
151001 银河稳健混合 1.4445 1.93%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5491 1.93%
210001 金鹰成份优选混合 1.2062 1.93%
100020 富国天益价值混合A 1.0737 1.92%
217005 招商先锋混合 1.4519 1.92%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0140 1.91%
257010 国联安小盘精选混合 1.3870 1.91%
340006 兴全全球视野股票 1.0340 1.91%
200007 长城安心回报混合A 1.0494 1.90%
420001 天弘精选混合A 1.0158 1.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6160 1.89%
110009 易方达价值精选混合 1.0667 1.88%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3830 1.86%
519994 长信金利趋势股票 1.0889 1.86%
002011 华夏红利混合 1.7030 1.85%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4616 1.85%
240005 华宝多策略增长A 1.3414 1.85%
400001 东方龙混合 1.2103 1.84%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4206 1.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5281 1.79%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5274 1.79%
270006 广发策略优选混合 1.0772 1.79%
360001 光大保德信量化股票A 1.4024 1.79%
040001 华安创新混合 1.5440 1.78%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0840 1.78%
288001 华夏经典混合 1.4038 1.78%
240002 华宝宝康配置混合 1.6735 1.77%
519008 汇添富优势精选混合 1.7683 1.77%
202001 南方稳健成长混合 1.5007 1.75%
270001 广发聚富混合 1.7194 1.75%
040004 华安宝利配置混合 1.6930 1.74%
110005 易方达积极成长混合 1.6936 1.74%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5583 1.73%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1395 1.72%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0170 1.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5421 1.69%
375010 摩根中国优势混合A 1.6826 1.68%
161604 融通深证100指数A 1.0320 1.67%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2770 1.67%
240001 华宝宝康消费品 1.6728 1.66%
240004 华宝动力组合混合A 1.5907 1.66%
519996 长信银利精选股票 1.0995 1.66%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0460 1.65%
180001 银华优势企业混合 1.4941 1.61%
260101 景顺长城优选混合 1.6816 1.60%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0742 1.59%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9597 1.59%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0678 1.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9500 1.56%
519011 海富通精选混合 1.5467 1.54%
398011 中海分红增利混合 1.0243 1.52%
020003 国泰金龙行业混合 1.5420 1.51%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0130 1.50%
270002 广发稳健增长混合A 1.6968 1.50%
070002 嘉实增长混合 1.8660 1.47%
398001 中海优质成长混合 1.5049 1.46%
110002 易方达策略成长混合 1.7520 1.45%
217001 招商安泰偏股混合 1.4865 1.45%
530003 建信优选成长混合A 1.0326 1.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0630 1.43%
161601 融通新蓝筹混合 1.3357 1.42%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4137 1.39%
350001 天治财富增长混合 1.3527 1.39%
070003 嘉实稳健混合 1.4680 1.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6015 1.37%
360006 光大新增长混合A 1.0265 1.37%
050007 博时平衡配置混合 1.0540 1.35%
519003 海富通收益增长混合 1.2740 1.35%
481001 工银核心价值混合A 1.5665 1.33%
161606 融通行业景气混合A 1.3950 1.31%
350002 天治低碳经济混合 1.2443 1.31%
519029 华夏稳增混合 1.0060 1.31%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0607 1.30%
240008 华宝收益增长混合A 1.0757 1.29%
519007 海富通强化回报混合 1.0390 1.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4640 1.24%
206001 鹏华弘泰A 1.4999 1.24%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3460 1.20%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0780 1.20%
110001 易方达平稳增长混合 1.6150 1.19%
000001 华夏成长混合 1.3230 1.15%
002021 华夏回报二号混合 1.0430 1.07%
160603 鹏华普天收益混合 1.4460 1.05%
217002 招商安泰平衡混合 1.3218 1.03%
450001 国富中国收益混合A 1.1869 1.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0841 0.95%
257020 国联安精选混合 1.4330 0.92%
202101 南方宝元债券A 1.2405 0.90%
002001 华夏回报混合A 1.3650 0.89%
400003 东方精选混合 1.1546 0.83%
483003 工银精选平衡混合 1.0379 0.80%
121001 国投瑞银融华债券 1.3187 0.76%
162205 宏利风险预算混合 1.2896 0.69%
253010 国联安安心成长混合 1.2340 0.65%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0015 0.62%
151002 银河收益混合 1.1883 0.60%
519013 海富通风格优势混合 1.0020 0.60%
340001 兴全可转债混合 1.1196 0.57%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1995 0.39%
163804 中银收益混合A 1.0017 0.36%
100018 富国天利增长债券A 1.0976 0.24%
161902 万家增强收益债券C 1.1101 0.24%
070005 嘉实债券A 1.0970 0.18%
090002 大成债券A/B 1.0112 0.11%
092002 大成债券C 1.0084 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0280 0.10%
001003 华夏债券C 1.0250 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0410 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0940 0.09%
217008 招商安本增利债券C 1.0132 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.0297 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0106 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0057 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.0245 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.0226 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0021 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0020 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0028 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3230 0.00%
040005 华安宏利混合A 1.0273 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0260 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0240 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0012 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0037 0.00%
560002 益民红利成长混合 1.0000 0.00%