热搜: 客户经理 兴全趋势投资混合(LOF) 长城品牌优选混合A 大成2020生命周期混合A

2010年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420005 天弘周期策略混合A 1.0460 3.67%
290004 泰信优质生活混合 1.1870 3.46%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1060 3.46%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8020 3.27%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1153 3.14%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0828 3.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.4110 2.99%
200010 长城双动力混合A 1.3166 2.96%
519005 海富通股票混合 0.7150 2.88%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0303 2.86%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5138 2.84%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6830 2.84%
000031 华夏复兴混合A 1.3570 2.80%
519670 银河行业混合A 1.1380 2.80%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9590 2.79%
000021 华夏优势增长混合 2.1850 2.78%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1940 2.75%
420001 天弘精选混合A 0.5813 2.74%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0170 2.73%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9214 2.70%
377020 摩根内需动力混合A 1.1460 2.70%
270008 广发核心精选混合 1.5360 2.67%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0104 2.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.7340 2.61%
519025 海富通领先成长混合 1.2330 2.58%
519069 汇添富价值精选混合 1.5570 2.57%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8291 2.57%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4430 2.56%
270021 广发聚瑞混合A 1.0090 2.54%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0696 2.52%
162204 宏利行业精选混合A 4.5847 2.49%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1365 2.47%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7480 2.47%
162201 宏利成长混合 1.1055 2.41%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9860 2.39%
166005 中欧价值发现混合A 0.8680 2.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2335 2.36%
162203 宏利稳定混合 0.6974 2.35%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0874 2.33%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2710 2.33%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9657 2.33%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7854 2.31%
519987 长信恒利优势混合 0.9390 2.29%
290005 泰信优势增长混合 1.2130 2.28%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9850 2.28%
161611 融通内需驱动混合A 1.0390 2.26%
350005 天治中国制造2025 1.2678 2.26%
350007 天治趋势精选混合 1.0020 2.24%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1940 2.23%
630002 华商盛世成长混合 1.8913 2.21%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4400 2.20%
519668 银河成长混合 1.3863 2.19%
610004 信澳中小盘混合A 1.0330 2.18%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9492 2.15%
233001 大摩基础行业混合 0.5581 2.14%
213003 宝盈策略增长混合 0.9706 2.13%
660001 农银行业成长混合 1.0709 2.09%
070018 嘉实回报混合 1.0290 2.08%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9820 2.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7542 2.08%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0380 2.06%
410003 华富成长趋势混合A 0.6988 2.06%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0040 2.03%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3630 2.02%
150103 银河银泰混合 0.9650 2.02%
519007 海富通强化回报混合 0.7110 2.01%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9169 2.00%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5544 1.99%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6015 1.99%
519003 海富通收益增长混合 0.7740 1.98%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2088 1.97%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9910 1.95%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2379 1.94%
519013 海富通风格优势混合 1.1050 1.94%
162211 宏利品质生活混合 1.1100 1.93%
070013 嘉实研究精选混合 1.5370 1.92%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7980 1.92%
398011 中海分红增利混合 0.7865 1.92%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3544 1.90%
410006 华富策略精选混合A 1.1158 1.90%
580005 东吴进取策略混合A 1.1192 1.88%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8690 1.88%
040011 华安核心优选混合A 1.1197 1.87%
070011 嘉实策略混合 1.2010 1.87%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8833 1.87%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6303 1.86%
350002 天治低碳经济混合 0.8779 1.86%
002011 华夏红利混合 2.3340 1.83%
470008 汇添富策略回报混合 1.0030 1.83%
150011 国泰进取 1.0010 1.83%
217009 招商核心价值混合 0.9897 1.82%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3170 1.82%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9490 1.82%
610002 信澳精华配置混合A 1.2930 1.81%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8300 1.81%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0130 1.81%
320007 诺安成长混合A 1.1300 1.80%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3069 1.79%
398031 中海蓝筹混合A 1.0378 1.79%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2000 1.78%
151001 银河稳健混合 1.0098 1.78%
270007 广发大盘成长混合 0.8626 1.77%
180012 银华富裕主题混合A 1.1782 1.77%
519008 汇添富优势精选混合 2.4372 1.77%
162202 宏利周期混合 0.9723 1.77%
080001 长盛成长价值混合A 0.9820 1.76%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1780 1.76%
530003 建信优选成长混合A 0.9789 1.74%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0530 1.74%
202003 南方绩优成长混合A 1.3041 1.73%
290002 泰信先行策略混合 0.6806 1.73%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5934 1.73%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9460 1.72%
571002 诺德灵活配置混合 1.1725 1.72%
260101 景顺长城优选混合 1.1448 1.71%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8915 1.70%
580002 东吴双动力混合A 1.2724 1.70%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3020 1.69%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6975 1.69%
519039 长盛同德主题混合 0.8671 1.68%
519015 海富通精选贰号混合 0.6670 1.68%
519011 海富通精选混合 0.8361 1.68%
110005 易方达积极成长混合 1.0952 1.67%
217005 招商先锋混合 0.6966 1.66%
580006 东吴新经济混合A 0.9820 1.66%
519993 长信增利动态策略混合 0.8274 1.66%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0833 1.65%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2320 1.65%
530006 建信核心精选混合 1.0530 1.64%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1770 1.64%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0752 1.64%
070002 嘉实增长混合 4.5790 1.64%
070099 嘉实优质企业混合 0.8040 1.64%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0979 1.64%
519698 交银先锋混合A 1.1465 1.63%
398021 中海能源策略混合 0.9022 1.63%
090001 大成价值增长混合A 0.7906 1.62%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7942 1.61%
530001 建信恒久价值混合 0.7522 1.61%
519017 大成积极成长混合A 1.0100 1.61%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0985 1.60%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6537 1.60%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5280 1.60%
660003 农银平衡双利混合 1.0693 1.60%
233006 大摩领先优势混合 1.1968 1.58%
483003 工银精选平衡混合 0.7158 1.58%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3700 1.56%
519181 万家和谐增长混合A 0.6556 1.56%
163804 中银收益混合A 0.9057 1.56%
560002 益民红利成长混合 0.6587 1.56%
166001 中欧新趋势混合A 0.9158 1.55%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1437 1.54%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0048 1.54%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6580 1.54%
090007 大成策略回报混合A 1.0540 1.54%
519694 交银蓝筹混合 0.8296 1.53%
257040 国联安红利混合 1.0010 1.52%
519019 大成景阳领先混合A 0.8030 1.52%
398041 中海量化策略混合 1.0040 1.52%
002031 华夏策略混合 2.0140 1.51%
200007 长城安心回报混合A 0.6792 1.51%
519692 交银成长混合A 2.4604 1.48%
217013 招商中小盘混合 0.9620 1.48%
288002 华夏收入混合 2.3970 1.48%
110010 易方达价值成长混合 1.3831 1.48%
400003 东方精选混合 0.9520 1.48%
320006 诺安灵活配置混合 1.0950 1.48%
519029 华夏稳增混合 1.7260 1.47%
340008 兴全有机增长混合 1.1506 1.46%
180010 银华优质增长混合 1.6415 1.45%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2660 1.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9250 1.43%
110015 易方达行业领先混合 1.2800 1.43%
610001 信澳领先增长混合A 1.0447 1.42%
350001 天治财富增长混合 0.7382 1.42%
481010 工银中小盘混合 1.0070 1.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0060 1.41%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0160 1.40%
398001 中海优质成长混合 0.5515 1.40%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9411 1.40%
202009 南方盛元红利混合 0.9510 1.39%
070010 嘉实主题混合 1.3830 1.39%
217001 招商安泰偏股混合 0.5748 1.39%
519690 交银稳健配置混合 1.3624 1.39%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9055 1.39%
160605 鹏华中国50混合 1.7620 1.38%
660004 农银策略价值混合 0.9860 1.38%
162208 宏利首选企业股票A 1.4693 1.37%
050007 博时平衡配置混合 1.1870 1.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.3595 1.36%
160603 鹏华普天收益混合 0.8170 1.36%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9475 1.36%
340007 兴全社会责任混合 1.4110 1.36%
002001 华夏回报混合A 1.3530 1.35%
240005 华宝多策略增长A 0.6474 1.35%
560003 益民创新优势混合A 0.8843 1.35%
519035 富国天博创新主题混合 0.8044 1.35%
630001 华商领先企业混合 1.0498 1.35%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1360 1.34%
000061 华夏盛世混合 0.9180 1.32%