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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-22 | 每份派现金0.3900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.8600 | 1.87% |
| 东吴多策略A | 2.8138 | 1.76% |
| 东吴双三角C | 0.6101 | 0.56% |
| 东吴双三角A | 0.6383 | 0.55% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1063 | 0.02% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.0963 | 0.02% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1560 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1176 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.1078 | 0.01% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0576 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |