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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-05 | 每份派现金0.3290元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002683 | 广东宏大 | 8.31% | -0.17% |
| 002487 | 大金重工 | 8.25% | -5.72% |
| 603606 | 东方电缆 | 7.02% | -0.25% |
| 600522 | 中天科技 | 6.66% | -4.21% |
| 301155 | 海力风电 | 6.02% | 0.44% |
| 600388 | 龙净环保 | 4.93% | -0.13% |
| 002202 | 金风科技 | 4.70% | -6.34% |
| 002380 | 科远智慧 | 4.63% | -1.81% |
| 600160 | 巨化股份 | 4.57% | -1.93% |
| 603379 | 三美股份 | 4.40% | -0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2181 | 0.52% |
| 天弘中证智能汽车A | 1.0659 | 0.39% |
| 天弘中证智能汽车C | 1.0555 | 0.39% |
| 天弘中债1-3年国开债A | 1.0184 | 0.03% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 天弘优选债券A | 1.0802 | 0.01% |
| 天弘信利A | 1.0309 | 0.01% |
| 天弘悦享定开债券 | 1.1828 | 0.01% |
| 天弘安益债券A | 1.0890 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |