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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0466元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1850元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600085 | 同仁堂 | 6.68% | -0.56% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.58% | -2.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.26% | -0.18% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.95% | -0.67% |
| 688239 | 航宇科技 | 4.59% | -5.54% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.38% | -0.66% |
| 300033 | 同花顺 | 4.35% | -3.93% |
| 603369 | 今世缘 | 4.31% | -1.46% |
| 600256 | 广汇能源 | 3.96% | -2.15% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.82% | -2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.5506 | 0.62% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1682 | 0.09% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1624 | 0.09% |
| 汇添富年年利A | 1.3325 | 0.08% |
| 汇添富年年利C | 1.2797 | 0.08% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0375 | 0.05% |
| 汇添富安心A | 1.4088 | 0.04% |
| 汇添富稳添利A | 1.1425 | 0.04% |
| 汇添富稳添利C | 1.1044 | 0.04% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.0795 | 0.04% |