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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0380元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0466元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1850元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.93% | -3.50% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.44% | -3.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.34% | -0.21% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.34% | -3.11% |
| 600036 | 招商银行 | 5.06% | -0.57% |
| 300033 | 同花顺 | 5.03% | -0.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.95% | -1.54% |
| 000333 | 美的集团 | 4.55% | -0.40% |
| 002371 | 北方华创 | 4.42% | -1.33% |
| 601138 | 工业富联 | 4.13% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.02% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |