近一月金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安价值增长混合620004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7227 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7222 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7134 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7271 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7404 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7366 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7398 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7197 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7368 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7254 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7365 |
-2.97% |
| 2026-08-31 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7584 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7489 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7622 |
3.62% |
| 2026-08-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7356 |
-0.62% |
| 2026-08-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7402 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7438 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7510 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7405 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7327 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7854 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7850 |
3.43% |
