近一月金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安价值增长混合620004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6674 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6796 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6854 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6814 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6905 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6882 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6940 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6810 |
1.90% |
| 2025-12-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6683 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6679 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6745 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6847 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6796 |
1.83% |
| 2025-11-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6674 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6652 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6641 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6498 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6373 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6625 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6699 |
-1.28% |
| 2025-11-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6786 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6830 |
-0.25% |
