近一月金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安价值增长混合620004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7136 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7160 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7124 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7176 |
1.37% |
| 2025-12-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7079 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7069 |
1.30% |
| 2025-12-23 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6978 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6923 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6835 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6761 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6825 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6674 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6796 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6854 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6814 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6905 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6882 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6940 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6810 |
1.90% |
| 2025-12-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6683 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6679 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6745 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6847 |
0.75% |
