近一月农银策略价值混合|农银价值基金净值查询
查询指定日期范围农银策略价值混合660004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
农银策略价值混合 |
3.7745 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
农银策略价值混合 |
3.8010 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
农银策略价值混合 |
3.7858 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
农银策略价值混合 |
3.8092 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
农银策略价值混合 |
3.7930 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
农银策略价值混合 |
3.7707 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
农银策略价值混合 |
3.7493 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
农银策略价值混合 |
3.7344 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
农银策略价值混合 |
3.7060 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
农银策略价值混合 |
3.6817 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
农银策略价值混合 |
3.7026 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
农银策略价值混合 |
3.6307 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
农银策略价值混合 |
3.6819 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
农银策略价值混合 |
3.6969 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
农银策略价值混合 |
3.6705 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
农银策略价值混合 |
3.7067 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
农银策略价值混合 |
3.6991 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
农银策略价值混合 |
3.7225 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
农银策略价值混合 |
3.6898 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
农银策略价值混合 |
3.6366 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
农银策略价值混合 |
3.6195 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
农银策略价值混合 |
3.6358 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
农银策略价值混合 |
3.6493 |
0.77% |
