近一月农银策略价值混合|农银价值基金净值查询
查询指定日期范围农银策略价值混合660004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银策略价值混合 |
3.6597 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
农银策略价值混合 |
3.6721 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
农银策略价值混合 |
3.6932 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
农银策略价值混合 |
3.7249 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
农银策略价值混合 |
3.7540 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
农银策略价值混合 |
3.7561 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
农银策略价值混合 |
3.7825 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
农银策略价值混合 |
3.7252 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
农银策略价值混合 |
3.7506 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
农银策略价值混合 |
3.7444 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
农银策略价值混合 |
3.7923 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
农银策略价值混合 |
3.8116 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
农银策略价值混合 |
3.8071 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
农银策略价值混合 |
3.8400 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
农银策略价值混合 |
3.8073 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
农银策略价值混合 |
3.7775 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
农银策略价值混合 |
3.7883 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
农银策略价值混合 |
3.8595 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
农银策略价值混合 |
3.8261 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
农银策略价值混合 |
3.8296 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
农银策略价值混合 |
3.9968 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
农银策略价值混合 |
3.9985 |
2.43% |
