近一月农银策略价值混合|农银价值基金净值查询
查询指定日期范围农银策略价值混合660004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
农银策略价值混合 |
3.6307 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
农银策略价值混合 |
3.6819 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
农银策略价值混合 |
3.6969 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
农银策略价值混合 |
3.6705 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
农银策略价值混合 |
3.7067 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
农银策略价值混合 |
3.6991 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
农银策略价值混合 |
3.7225 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
农银策略价值混合 |
3.6898 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
农银策略价值混合 |
3.6366 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
农银策略价值混合 |
3.6195 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
农银策略价值混合 |
3.6358 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
农银策略价值混合 |
3.6493 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
农银策略价值混合 |
3.6215 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
农银策略价值混合 |
3.6071 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
农银策略价值混合 |
3.6083 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
农银策略价值混合 |
3.5803 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
农银策略价值混合 |
3.5398 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
农银策略价值混合 |
3.5244 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
农银策略价值混合 |
3.6179 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
农银策略价值混合 |
3.6372 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
农银策略价值混合 |
3.6310 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
农银策略价值混合 |
3.6489 |
-0.68% |
