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2009年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000061 华夏盛世混合 1.0150 2.01%
159903 南方深证成份ETF 1.0040 1.83%
202017 南方深证成份ETF联接A 1.0050 1.82%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0120 1.81%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0010 1.42%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0090 1.20%
233006 大摩领先优势混合 1.1116 0.90%
519670 银河行业混合A 1.2420 0.89%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0400 0.87%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6810 0.84%
590001 中邮核心优选混合A 1.5878 0.83%
070010 嘉实主题混合 1.2300 0.82%
202011 南方优选价值混合A 1.3530 0.82%
470008 汇添富策略回报混合 1.0140 0.80%
020015 国泰区位优势混合A 1.1530 0.79%
519089 新华优选成长混合 2.0444 0.78%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1760 0.77%
580002 东吴双动力混合A 1.2055 0.76%
580005 东吴进取策略混合A 1.0694 0.73%
340006 兴全全球视野股票 3.5521 0.73%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7070 0.71%
202003 南方绩优成长混合A 1.7227 0.71%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5013 0.71%
450003 国富潜力组合混合A 1.2454 0.70%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0160 0.69%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0861 0.69%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6360 0.69%
050010 博时特许价值混合A 1.5090 0.67%
288001 华夏经典混合 1.0500 0.66%
590002 中邮核心成长混合A 0.8035 0.65%
290005 泰信优势增长混合 1.2390 0.65%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0436 0.64%
340007 兴全社会责任混合 1.4240 0.64%
040005 华安宏利混合A 2.6406 0.63%
519019 大成景阳领先混合A 0.7940 0.63%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0494 0.62%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6025 0.62%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1762 0.62%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1830 0.60%
481004 工银稳健成长混合A 1.3785 0.59%
233001 大摩基础行业混合 0.5837 0.59%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2594 0.58%
002031 华夏策略混合 1.9020 0.58%
217001 招商安泰偏股混合 0.8666 0.58%
180013 银华领先策略混合 1.8963 0.58%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7745 0.57%
375010 摩根中国优势混合A 2.8262 0.57%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0728 0.57%
519087 新华优选分红混合A 0.8754 0.56%
090007 大成策略回报混合A 1.0710 0.56%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9759 0.56%
161611 融通内需驱动混合A 1.0830 0.56%
162204 宏利行业精选混合A 4.8077 0.56%
040004 华安宝利配置混合 1.1020 0.55%
040011 华安核心优选混合A 1.6596 0.55%
481006 工银红利混合 1.0509 0.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6238 0.55%
213003 宝盈策略增长混合 1.1323 0.55%
162209 宏利市值优选混合A 0.7910 0.55%
110013 易方达科翔混合 1.4810 0.54%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7955 0.54%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8717 0.53%
040002 华安中国A股增强指数 0.9570 0.53%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1399 0.53%
050004 博时精选混合A 1.6505 0.52%
320003 诺安先锋混合A 1.1216 0.52%
110002 易方达策略成长混合 4.2810 0.52%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5330 0.52%
110015 易方达行业领先混合 1.3630 0.52%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2002 0.52%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9750 0.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1388 0.51%
510081 长盛动态精选混合 1.1529 0.51%
240011 华宝大盘精选混合 1.9316 0.51%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5780 0.51%
240005 华宝多策略增长A 0.7629 0.51%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0302 0.51%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9980 0.50%
519668 银河成长混合 1.5447 0.50%
320005 诺安价值增长混合A 0.9669 0.50%
100020 富国天益价值混合A 0.9578 0.50%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0130 0.50%
257020 国联安精选混合 0.9970 0.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6427 0.50%
630001 华商领先企业混合 1.0748 0.50%
530001 建信恒久价值混合 0.8374 0.49%
050001 博时价值增长混合 0.8270 0.49%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0340 0.49%
200007 长城安心回报混合A 0.6977 0.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.8962 0.48%
519017 大成积极成长混合A 1.0400 0.48%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8340 0.48%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0538 0.48%
350002 天治低碳经济混合 0.8932 0.48%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6780 0.48%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0460 0.48%
110009 易方达价值精选混合 1.5002 0.48%
240009 华宝先进成长混合 2.5225 0.48%
240008 华宝收益增长混合A 3.4674 0.48%
180010 银华优质增长混合 2.0267 0.48%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1402 0.48%
166001 中欧新趋势混合A 1.0853 0.48%
519039 长盛同德主题混合 0.9590 0.47%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0720 0.47%
150103 银河银泰混合 0.9263 0.47%
202009 南方盛元红利混合 1.0800 0.47%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3730 0.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9650 0.46%
379010 摩根中小盘混合A 1.5300 0.46%
377020 摩根内需动力混合A 1.2760 0.46%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2990 0.46%
090009 大成行业轮动混合A 1.0830 0.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6855 0.46%
217002 招商安泰平衡混合 2.0463 0.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8556 0.46%
570005 诺德成长优势混合 1.1180 0.45%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1230 0.45%
519013 海富通风格优势混合 1.1200 0.45%
610002 信澳精华配置混合A 1.3280 0.45%
070013 嘉实研究精选混合 1.5610 0.45%
340001 兴全可转债混合 1.2601 0.45%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8521 0.45%
110018 易方达增强回报债券B 1.1110 0.45%
159901 易方达深证100ETF 4.2280 0.45%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1100 0.45%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1996 0.45%
630002 华商盛世成长混合 1.7174 0.45%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8970 0.45%
002021 华夏回报二号混合 1.1420 0.44%
020003 国泰金龙行业混合 0.9170 0.44%
519300 大成沪深300指数A 1.1741 0.44%
360001 光大保德信量化股票A 1.0074 0.44%
320001 诺安平衡混合A 0.8221 0.44%
270008 广发核心精选混合 1.5930 0.44%
217011 招商安心收益债券C 1.1300 0.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9080 0.44%
002001 华夏回报混合A 1.4030 0.43%
519100 长盛中证A100指数 1.0751 0.43%
519015 海富通精选贰号混合 0.7030 0.43%
510050 华夏上证50ETF 2.5520 0.43%
398011 中海分红增利混合 0.8172 0.43%
360006 光大新增长混合A 1.3435 0.43%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4040 0.43%
217203 招商安泰债券B 1.1378 0.43%
217003 招商安泰债券A 1.1571 0.43%
161604 融通深证100指数A 1.3920 0.43%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4060 0.43%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8717 0.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.7110 0.42%
519180 万家180指数A 0.7961 0.42%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9540 0.42%
050002 博时沪深300指数A 0.9600 0.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2838 0.42%
070002 嘉实增长混合 4.3530 0.42%
070003 嘉实稳健混合 0.9590 0.42%
080001 长盛成长价值混合A 0.9670 0.42%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9977 0.42%
270006 广发策略优选混合 1.8880 0.42%
110003 易方达上证50增强A 0.9370 0.42%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5790 0.42%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0235 0.42%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9854 0.42%
000001 华夏成长混合 1.4760 0.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4590 0.41%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0486 0.41%
240002 华宝宝康配置混合 1.5964 0.41%
217009 招商核心价值混合 1.1962 0.41%
217008 招商安本增利债券C 1.2256 0.41%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7320 0.41%
002011 华夏红利混合 3.4450 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0000 0.40%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2510 0.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0683 0.40%
000021 华夏优势增长混合 2.2820 0.40%
570001 诺德价值优势混合 1.0148 0.40%
560002 益民红利成长混合 0.7274 0.40%
360005 光大保德信红利混合A 2.5890 0.40%
180012 银华富裕主题混合A 1.1914 0.40%
519025 海富通领先成长混合 1.2540 0.40%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0020 0.40%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0100 0.40%
288002 华夏收入混合 2.6670 0.39%
481009 工银沪深300指数A 1.2880 0.39%
510180 华安上证180ETF 0.7700 0.39%
400007 东方策略成长混合 1.4316 0.39%
398041 中海量化策略混合 1.0410 0.39%
040013 华安强化收益债券B 1.0410 0.39%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0420 0.39%
070011 嘉实策略混合 1.2710 0.39%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0410 0.39%
255010 国联安稳健混合A 1.8120 0.39%
320006 诺安灵活配置混合 1.0680 0.38%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0510 0.38%
260101 景顺长城优选混合 1.1619 0.38%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9450 0.38%
519003 海富通收益增长混合 0.7830 0.38%
161606 融通行业景气混合A 1.0560 0.38%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3230 0.38%
660001 农银行业成长混合 1.2790 0.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1030 0.38%